南华瑞利债券A(011464) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞利债券A(011464)

2024-11-20 1.0392

0.0578%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.6900	0.2600	-0.9500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.5800	1.3200	-0.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	2.5200	3.5300	-1.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	8.7800	5.9700	2.8100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	43.0500	6.9000	36.1500	1.1300	0.0600	1.0700
2024-06-30	近一个月	-0.2400	0.6500	-0.8900	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9000	2.4200	0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9000	2.4200	0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	3.8800	3.2700	0.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	3.8800	3.2700	0.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	8.7500	6.5800	2.1700	0.1100	0.0500	0.0600
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2024-06-30	成立至今	44.0500	6.6300	37.4200	1.1800	0.0500	1.1300
2024-06-30	成立至今	44.0500	6.6300	37.4200	1.1800	0.0500	1.1300
2024-03-31	近三个月	1.6000	1.3500	0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.1800	-0.2400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	4.2000	3.1500	1.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	42.2300	5.5100	36.7200	1.2300	0.0500	1.1800
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.8200	-0.4900	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近六个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近一年	4.7200	2.0600	2.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	4.7200	2.0600	2.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	成立至今	40.0000	4.1100	35.8900	1.2800	0.0500	1.2300
2023-12-31	成立至今	40.0000	4.1100	35.8900	1.2800	0.0500	1.2300
2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2200	0.9500	1.2700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.6400	0.6200	2.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	成立至今	39.5300	3.2600	36.2700	1.3500	0.0500	1.3000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5900	0.9400	0.6500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5900	0.9400	0.6500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.7300	1.2200	2.5100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近六个月	3.7300	1.2200	2.5100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近一年	2.3800	1.3500	1.0300	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近一年	2.3800	1.3500	1.0300	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	成立至今	38.6800	3.2500	35.4300	1.4300	0.0500	1.3800
2023-06-30	成立至今	38.6800	3.2500	35.4300	1.4300	0.0500	1.3800
2023-03-31	近三个月	2.1000	0.2800	1.8200	0.1100	0.0300	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.4200	-0.3200	0.7400	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近一年	2.6000	0.7000	1.9000	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	成立至今	36.5000	2.2900	34.2100	1.5200	0.0500	1.4700
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.6000	-1.0500	0.2400	0.0800	0.1600
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.6000	-1.0500	0.2400	0.0800	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.3000	0.1200	-1.4200	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.3000	0.1200	-1.4200	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近一年	0.9200	0.5100	0.4100	0.1600	0.0600	0.1000
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2022-12-31	成立至今	33.6900	2.0000	31.6900	1.6300	0.0600	1.5700
2022-12-31	成立至今	33.6900	2.0000	31.6900	1.6300	0.0600	1.5700
2022-09-30	近三个月	0.3500	0.7300	-0.3800	0.1600	0.0500	0.1100
2022-09-30	近六个月	2.1800	1.0300	1.1500	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	3.3600	1.7300	1.6300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	成立至今	35.9300	2.6200	33.3100	1.7700	0.0500	1.7200
2022-06-30	近一个月	0.8200	-0.2400	1.0600	0.1100	0.0300	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.8200	0.2900	1.5300	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.8200	0.2900	1.5300	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近六个月	2.2500	0.3800	1.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	2.2500	0.3800	1.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	2.2600	1.8300	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	2.2600	1.8300	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	35.4600	1.8800	33.5800	1.9700	0.0500	1.9200
2022-06-30	成立至今	35.4600	1.8800	33.5800	1.9700	0.0500	1.9200
2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.1600	0.6900	0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	33.0400	1.5800	31.4600	2.2200	0.0500	2.1700
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.6000	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.6000	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.0100	1.4400	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.0100	1.4400	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	32.4700	1.4900	30.9800	2.6100	0.0500	2.5600
2021-12-31	成立至今	32.4700	1.4900	30.9800	2.6100	0.0500	2.5600
2021-09-30	近三个月	-0.7200	0.8300	-1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	31.5100	0.8800	30.6300	3.3600	0.0500	3.3100

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