南华瑞利债券C(011465) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞利债券C(011465)

2025-01-27 1.0627

0.0471%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0500	2.2300	0.8200	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2800	2.5000	-0.2200	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近一年	5.1600	4.9800	0.1800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	9.1900	7.6900	1.5000	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	成立至今	41.8000	9.2900	32.5100	1.0200	0.0600	0.9600
2024-09-30	近三个月	-0.7400	0.2600	-1.0000	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.5000	1.3200	-0.8200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	2.3400	3.5300	-1.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	6.6800	5.9700	0.7100	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	成立至今	37.6000	6.9000	30.7000	1.0500	0.0600	0.9900
2024-06-30	近一个月	-0.2600	0.6500	-0.9100	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8100	2.4200	0.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8100	2.4200	0.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	3.6800	3.2700	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	3.6800	3.2700	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	6.5800	6.5800	0.0000	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三年	6.5800	6.5800	0.0000	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	成立至今	38.6300	6.6300	32.0000	1.1000	0.0500	1.0500
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2024-03-31	近三个月	1.5400	1.3500	0.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8300	2.1800	-0.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	3.9800	3.1500	0.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	36.9200	5.5100	31.4100	1.1400	0.0500	1.0900
2023-12-31	近三个月	0.2800	0.8200	-0.5400	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近六个月	0.8400	0.8300	0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近一年	4.5100	2.0600	2.4500	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	成立至今	34.8400	4.1100	30.7300	1.1900	0.0500	1.1400
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1100	0.9500	1.1600	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.4600	0.6200	1.8400	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	成立至今	34.4600	3.2600	31.2000	1.2500	0.0500	1.2000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.9400	0.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.9400	0.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.6400	1.2200	2.4200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近六个月	3.6400	1.2200	2.4200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近一年	2.1900	1.3500	0.8400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近一年	2.1900	1.3500	0.8400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	成立至今	33.7200	3.2500	30.4700	1.3300	0.0500	1.2800
2023-06-30	成立至今	33.7200	3.2500	30.4700	1.3300	0.0500	1.2800
2023-03-31	近三个月	2.0600	0.2800	1.7800	0.1100	0.0300	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.3400	-0.3200	0.6600	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近一年	1.0100	0.7000	0.3100	0.1900	0.0500	0.1400
2023-03-31	成立至今	31.6800	2.2900	29.3900	1.4100	0.0500	1.3600
2022-12-31	近三个月	-1.6900	-0.6000	-1.0900	0.2400	0.0800	0.1600
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2022-12-31	近六个月	-1.3900	0.1200	-1.5100	0.2000	0.0600	0.1400
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2022-12-31	近一年	-0.6500	0.5100	-1.1600	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近一年	-0.6500	0.5100	-1.1600	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	成立至今	29.0200	2.0000	27.0200	1.5100	0.0600	1.4500
2022-12-31	成立至今	29.0200	2.0000	27.0200	1.5100	0.0600	1.4500
2022-09-30	近三个月	0.3000	0.7300	-0.4300	0.1600	0.0500	0.1100
2022-09-30	近六个月	0.6700	1.0300	-0.3600	0.1900	0.0400	0.1500
2022-09-30	近一年	1.7400	1.7300	0.0100	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	成立至今	31.2400	2.6200	28.6200	1.6400	0.0500	1.5900
2022-06-30	近一个月	0.8000	-0.2400	1.0400	0.1100	0.0300	0.0800
2022-06-30	近三个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.2200	0.0400	0.1800
2022-06-30	近三个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.2200	0.0400	0.1800
2022-06-30	近六个月	0.7500	0.3800	0.3700	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近六个月	0.7500	0.3800	0.3700	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近一年	0.5900	1.8300	-1.2400	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-06-30	成立至今	30.8400	1.8800	28.9600	1.8300	0.0500	1.7800
2022-06-30	成立至今	30.8400	1.8800	28.9600	1.8300	0.0500	1.7800
2022-03-31	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.0600	0.6900	0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.6800	0.6000	0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.6800	0.6000	0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-0.1700	1.4400	-1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	-0.1700	1.4400	-1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	29.8700	1.4900	28.3800	2.4200	0.0500	2.3700
2021-12-31	成立至今	29.8700	1.4900	28.3800	2.4200	0.0500	2.3700
2021-09-30	近三个月	-0.8400	0.8300	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	28.9900	0.8800	28.1100	3.1200	0.0500	3.0700

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