华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金丰睿债券发起C(011493)

2025-04-10 1.0455

0.1533%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.3800	-0.5600	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.3800	-0.5600	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.8700	4.8300	-2.9600	0.1200	0.1600	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.8700	4.8300	-2.9600	0.1200	0.1600	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.0600	8.5200	-3.4600	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	近一年	5.0600	8.5200	-3.4600	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	近三年	-2.1800	12.6600	-14.8400	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	近三年	-2.1800	12.6600	-14.8400	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	成立至今	4.2600	15.5700	-11.3100	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	成立至今	4.2600	15.5700	-11.3100	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近三个月	0.0500	2.4000	-2.3500	0.1000	0.1300	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.2300	3.7900	-1.5600	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近一年	1.7200	6.5800	-4.8600	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近三年	0.1200	11.4400	-11.3200	0.3500	0.1100	0.2400
2024-09-30	成立至今	2.4000	12.8900	-10.4900	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近一个月	-0.1700	0.4400	-0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.1800	1.3600	0.8200	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近三个月	2.1800	1.3600	0.8200	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.1300	3.5200	-0.3900	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近六个月	3.1300	3.5200	-0.3900	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近一年	0.3200	4.3200	-4.0000	0.3400	0.0900	0.2500
2024-06-30	近一年	0.3200	4.3200	-4.0000	0.3400	0.0900	0.2500
2024-06-30	近三年	2.5400	9.7100	-7.1700	0.3500	0.1100	0.2400
2024-06-30	近三年	2.5400	9.7100	-7.1700	0.3500	0.1100	0.2400
2024-06-30	成立至今	2.3500	10.2500	-7.9000	0.3500	0.1100	0.2400
2024-06-30	成立至今	2.3500	10.2500	-7.9000	0.3500	0.1100	0.2400
2024-03-31	近三个月	0.9400	2.1300	-1.1900	0.4400	0.1100	0.3300
2024-03-31	近六个月	-0.5000	2.6800	-3.1800	0.3900	0.1000	0.2900
2024-03-31	近一年	-3.9300	3.9300	-7.8600	0.3800	0.0900	0.2900
2024-03-31	成立至今	0.1700	8.7700	-8.6000	0.3600	0.1100	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.4200	0.5400	-1.9600	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.4200	0.5400	-1.9600	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-2.7200	0.7700	-3.4900	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-2.7200	0.7700	-3.4900	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近一年	-2.5300	3.1200	-5.6500	0.3700	0.0900	0.2800
2023-12-31	近一年	-2.5300	3.1200	-5.6500	0.3700	0.0900	0.2800
2023-12-31	成立至今	-0.7600	6.5000	-7.2600	0.3500	0.1100	0.2400
2023-12-31	成立至今	-0.7600	6.5000	-7.2600	0.3500	0.1100	0.2400
2023-09-30	近三个月	-1.3200	0.2300	-1.5500	0.3400	0.0800	0.2600
2023-09-30	近六个月	-3.4500	1.2200	-4.6700	0.3700	0.0800	0.2900
2023-09-30	近一年	-1.7000	2.7700	-4.4700	0.4000	0.1000	0.3000
2023-09-30	成立至今	0.6700	5.9200	-5.2500	0.3500	0.1100	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近三个月	-2.1600	0.9900	-3.1500	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近三个月	-2.1600	0.9900	-3.1500	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近六个月	0.2000	2.3300	-2.1300	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近六个月	0.2000	2.3300	-2.1300	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近一年	-5.1300	2.2300	-7.3600	0.4000	0.1000	0.3000
2023-06-30	近一年	-5.1300	2.2300	-7.3600	0.4000	0.1000	0.3000
2023-06-30	成立至今	2.0200	5.6900	-3.6700	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	2.0200	5.6900	-3.6700	0.3500	0.1200	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.4100	1.3300	1.0800	0.4000	0.0900	0.3100
2023-03-31	近六个月	1.8200	1.5300	0.2900	0.4400	0.1100	0.3300
2023-03-31	近一年	1.5200	2.8600	-1.3400	0.4000	0.1100	0.2900
2023-03-31	成立至今	4.2700	4.6500	-0.3800	0.3400	0.1200	0.2200
2022-12-31	近三个月	-0.5800	0.2000	-0.7800	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近三个月	-0.5800	0.2000	-0.7800	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近六个月	-5.3200	-0.1000	-5.2200	0.4100	0.1100	0.3000
2022-12-31	近六个月	-5.3200	-0.1000	-5.2200	0.4100	0.1100	0.3000
2022-12-31	近一年	-4.4700	0.6700	-5.1400	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近一年	-4.4700	0.6700	-5.1400	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	成立至今	1.8200	3.2800	-1.4600	0.3400	0.1200	0.2200
2022-12-31	成立至今	1.8200	3.2800	-1.4600	0.3400	0.1200	0.2200
2022-09-30	近三个月	-4.7700	-0.3000	-4.4700	0.3300	0.1000	0.2300
2022-09-30	近六个月	-0.2900	1.3000	-1.5900	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近一年	0.1300	1.7500	-1.6200	0.3400	0.1200	0.2200
2022-09-30	成立至今	2.4100	3.0700	-0.6600	0.3000	0.1200	0.1800
2022-06-30	近一个月	3.3500	0.9300	2.4200	0.3500	0.1000	0.2500
2022-06-30	近三个月	4.7000	1.6100	3.0900	0.3900	0.1400	0.2500
2022-06-30	近三个月	4.7000	1.6100	3.0900	0.3900	0.1400	0.2500
2022-06-30	近六个月	0.9000	0.7800	0.1200	0.3900	0.1500	0.2400
2022-06-30	近六个月	0.9000	0.7800	0.1200	0.3900	0.1500	0.2400
2022-06-30	近一年	7.7400	2.8800	4.8600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近一年	7.7400	2.8800	4.8600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	成立至今	7.5400	3.3800	4.1600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	7.5400	3.3800	4.1600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-03-31	近三个月	-3.6300	-0.8200	-2.8100	0.3800	0.1600	0.2200
2022-03-31	近六个月	0.4200	0.4400	-0.0200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	成立至今	2.7100	1.7400	0.9700	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近三个月	4.2000	1.2700	2.9300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近三个月	4.2000	1.2700	2.9300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近六个月	6.7800	2.0900	4.6900	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	近六个月	6.7800	2.0900	4.6900	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	成立至今	6.5800	2.5900	3.9900	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	成立至今	6.5800	2.5900	3.9900	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	近三个月	2.4700	0.8100	1.6600	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	成立至今	2.2800	1.3000	0.9800	0.1700	0.1200	0.0500

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