富国沪深300基本面精选股票C(011499)
2025-06-06
0.8244
0.1458%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.7200 | 0.5400 | 4.1800 | 1.0400 | 0.8700 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.4200 | -0.7500 | 4.1700 | 1.3400 | 1.2200 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 15.7800 | 15.3600 | 0.4200 | 1.2600 | 1.1500 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -4.7000 | 3.1600 | -7.8600 | 1.1300 | 1.0100 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -19.2300 | -15.5200 | -3.7100 | 1.1600 | 1.0200 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | -1.2800 | 0.0400 | 1.5700 | 1.4800 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | -1.2800 | 0.0400 | 1.5700 | 1.4800 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.8400 | 14.6300 | -4.7900 | 1.5400 | 1.4200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.8400 | 14.6300 | -4.7900 | 1.5400 | 1.4200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 12.1100 | 17.4700 | -5.3600 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 12.1100 | 17.4700 | -5.3600 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -22.7200 | -10.0200 | -12.7000 | 1.1800 | 1.0500 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -22.7200 | -10.0200 | -12.7000 | 1.1800 | 1.0500 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -22.8700 | -15.9700 | -6.9000 | 1.1700 | 1.0300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -22.8700 | -15.9700 | -6.9000 | 1.1700 | 1.0300 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.2200 | 16.1100 | -4.8900 | 1.5100 | 1.3600 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.9600 | 16.2300 | -4.2700 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1100 | 11.9700 | -7.8600 | 1.0900 | 0.9700 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -19.4500 | -8.2200 | -11.2300 | 1.1200 | 0.9800 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -21.9000 | -14.8800 | -7.0200 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6200 | -2.1000 | -0.5200 | 0.4400 | 0.4200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.1100 | 0.5500 | 0.6900 | 0.6600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.1100 | 0.5500 | 0.6900 | 0.6600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 2.4800 | -0.4200 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 2.4800 | -0.4200 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.0800 | -6.3900 | -6.6900 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.0800 | -6.3900 | -6.6900 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -31.2200 | -25.8400 | -5.3800 | 1.1100 | 0.9500 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -31.2200 | -25.8400 | -5.3800 | 1.1100 | 0.9500 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.7800 | -26.6900 | -3.0900 | 1.1000 | 0.9500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.7800 | -26.6900 | -3.0900 | 1.1000 | 0.9500 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4000 | 2.3700 | -0.9700 | 1.1400 | 0.9300 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.0100 | -3.6600 | -3.3500 | 0.9800 | 0.8300 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.9200 | -9.6100 | -7.3100 | 0.9100 | 0.8100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -30.2400 | -26.7700 | -3.4700 | 1.1300 | 0.9700 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2900 | -5.8900 | -2.4000 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2900 | -5.8900 | -2.4000 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.8400 | -8.6600 | -6.1800 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.8400 | -8.6600 | -6.1800 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.4800 | -8.2500 | -10.2300 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.4800 | -8.2500 | -10.2300 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.2000 | -28.4600 | -2.7400 | 1.1300 | 0.9700 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.2000 | -28.4600 | -2.7400 | 1.1300 | 0.9700 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.1400 | -2.9400 | -4.2000 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.6600 | -6.1700 | -4.4900 | 0.8300 | 0.7900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -6.7400 | 0.3600 | -7.1000 | 1.0200 | 0.9200 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -24.9800 | -23.9800 | -1.0000 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.7700 | 2.3100 | 3.4600 | 0.9100 | 0.8100 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.7900 | -3.3300 | -0.4600 | 0.8800 | 0.7600 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.7900 | -3.3300 | -0.4600 | 0.8800 | 0.7600 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.2800 | 0.4500 | -4.7300 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.2800 | 0.4500 | -4.7300 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.2900 | -10.1500 | -3.1400 | 1.0500 | 0.9100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.2900 | -10.1500 | -3.1400 | 1.0500 | 0.9100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.2100 | -21.6800 | 2.4700 | 1.2000 | 1.0100 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.2100 | -21.6800 | 2.4700 | 1.2000 | 1.0100 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.5100 | 3.9100 | -4.4200 | 0.8500 | 0.7800 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.3900 | 6.9600 | -2.5700 | 1.1800 | 1.0300 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.9200 | -1.0800 | 0.1600 | 1.2100 | 1.0500 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -16.0300 | -18.9800 | 2.9500 | 1.2300 | 1.0400 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.9200 | 2.9400 | 1.9800 | 1.4400 | 1.2300 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.9200 | 2.9400 | 1.9800 | 1.4400 | 1.2300 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.4100 | -10.5500 | 1.1400 | 1.2100 | 1.0300 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.4100 | -10.5500 | 1.1400 | 1.2100 | 1.0300 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -15.4300 | -16.5200 | 1.0900 | 1.3700 | 1.1800 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -15.4300 | -16.5200 | 1.0900 | 1.3700 | 1.1800 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.6000 | -22.0300 | 6.4300 | 1.2800 | 1.0800 | 0.2000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.6000 | -22.0300 | 6.4300 | 1.2800 | 1.0800 | 0.2000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.6600 | -13.1000 | -0.5600 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -5.0900 | -7.5200 | 2.4300 | 1.2300 | 1.0600 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -17.0400 | -18.3300 | 1.2900 | 1.2500 | 1.0700 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -19.5600 | -24.2600 | 4.7000 | 1.2500 | 1.0500 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.4400 | 8.5600 | -0.1200 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.9400 | 6.4300 | 3.5100 | 1.4700 | 1.2800 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.9400 | 6.4300 | 3.5100 | 1.4700 | 1.2800 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.6400 | -6.6700 | 0.0300 | 1.5300 | 1.3200 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.6400 | -6.6700 | 0.0300 | 1.5300 | 1.3200 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.7400 | -11.8200 | 3.0800 | 1.3500 | 1.1300 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.7400 | -11.8200 | 3.0800 | 1.3500 | 1.1300 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.8300 | -12.8300 | 6.0000 | 1.3200 | 1.1000 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.8300 | -12.8300 | 6.0000 | 1.3200 | 1.1000 | 0.2200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -15.0800 | -12.3100 | -2.7700 | 1.5700 | 1.3600 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -12.5900 | -11.6900 | -0.9000 | 1.2600 | 1.0700 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -15.2500 | -18.1000 | 2.8500 | 1.2600 | 1.0400 | 0.2200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 0.7000 | 2.2300 | 0.8600 | 0.6900 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 0.7000 | 2.2300 | 0.8600 | 0.6900 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -2.2400 | -5.5200 | 3.2800 | 1.1700 | 0.9100 | 0.2600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -2.2400 | -5.5200 | 3.2800 | 1.1700 | 0.9100 | 0.2600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.2000 | -6.6100 | 6.4100 | 1.1200 | 0.8800 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.2000 | -6.6100 | 6.4100 | 1.1200 | 0.8800 | 0.2400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -5.0200 | -6.1800 | 1.1600 | 1.4100 | 1.0800 | 0.3300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -3.0400 | -7.2600 | 4.2200 | 1.2700 | 0.9900 | 0.2800 |
