中海海誉混合A(011514) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海海誉混合A(011514)

2024-11-20 0.9481

0.1162%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6200	4.1900	-2.5700	0.3300	0.2800	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.0200	5.3600	-4.3400	0.3200	0.2200	0.1000
2024-09-30	近一年	-0.1500	7.7400	-7.8900	0.3900	0.2100	0.1800
2024-09-30	近三年	-5.0400	9.5900	-14.6300	0.3100	0.2100	0.1000
2024-09-30	成立至今	-6.0000	11.7200	-17.7200	0.3000	0.2100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.1200	0.2700	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.5900	1.1300	-1.7200	0.3200	0.1400	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.5900	1.1300	-1.7200	0.3200	0.1400	0.1800
2024-06-30	近六个月	-1.7100	3.7000	-5.4100	0.4600	0.1700	0.2900
2024-06-30	近六个月	-1.7100	3.7000	-5.4100	0.4600	0.1700	0.2900
2024-06-30	近一年	-4.0100	3.2200	-7.2300	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近一年	-4.0100	3.2200	-7.2300	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近三年	-7.8900	5.3200	-13.2100	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近三年	-7.8900	5.3200	-13.2100	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	成立至今	-7.5000	7.2300	-14.7300	0.3000	0.2100	0.0900
2024-06-30	成立至今	-7.5000	7.2300	-14.7300	0.3000	0.2100	0.0900
2024-03-31	近三个月	-1.1300	2.5400	-3.6700	0.5700	0.2000	0.3700
2024-03-31	近六个月	-1.1600	2.2600	-3.4200	0.4500	0.1900	0.2600
2024-03-31	近一年	-4.5400	2.6300	-7.1700	0.3700	0.1700	0.2000
2024-03-31	成立至今	-6.9500	6.0300	-12.9800	0.2900	0.2100	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.0300	-0.2700	0.2400	0.3000	0.1600	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.0300	-0.2700	0.2400	0.3000	0.1600	0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.3300	-0.4600	-1.8700	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.3300	-0.4600	-1.8700	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近一年	-3.1300	1.8200	-4.9500	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近一年	-3.1300	1.8200	-4.9500	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	成立至今	-5.8900	3.4000	-9.2900	0.2600	0.2100	0.0500
2023-12-31	成立至今	-5.8900	3.4000	-9.2900	0.2600	0.2100	0.0500
2023-09-30	近三个月	-2.3000	-0.1800	-2.1200	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近六个月	-3.4300	0.3600	-3.7900	0.2800	0.1600	0.1200
2023-09-30	近一年	-3.6900	2.4300	-6.1200	0.2500	0.1900	0.0600
2023-09-30	成立至今	-5.8600	3.6900	-9.5500	0.2500	0.2200	0.0300
2023-06-30	近一个月	-0.4300	0.6900	-1.1200	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近三个月	-1.1500	0.5500	-1.7000	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近三个月	-1.1500	0.5500	-1.7000	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近六个月	-0.8100	2.2900	-3.1000	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	-0.8100	2.2900	-3.1000	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近一年	-2.7100	0.6900	-3.4000	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	近一年	-2.7100	0.6900	-3.4000	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	成立至今	-3.6400	3.8800	-7.5200	0.2500	0.2200	0.0300
2023-06-30	成立至今	-3.6400	3.8800	-7.5200	0.2500	0.2200	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.3400	1.7300	-1.3900	0.2100	0.1700	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.2800	2.0600	-2.3400	0.2300	0.2100	0.0200
2023-03-31	近一年	1.6600	2.3600	-0.7000	0.2500	0.2200	0.0300
2023-03-31	成立至今	-2.5200	3.3100	-5.8300	0.2500	0.2300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6100	0.3200	-0.9300	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6100	0.3200	-0.9300	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-1.9100	-1.5600	-0.3500	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.9100	-1.5600	-0.3500	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近一年	-3.2500	-1.7900	-1.4600	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近一年	-3.2500	-1.7900	-1.4600	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	成立至今	-2.8500	1.5500	-4.4000	0.2500	0.2300	0.0200
2022-12-31	成立至今	-2.8500	1.5500	-4.4000	0.2500	0.2300	0.0200
2022-09-30	近三个月	-1.3000	-1.8800	0.5800	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.9400	0.2900	1.6500	0.2800	0.2300	0.0500
2022-09-30	近一年	-1.2500	-0.7000	-0.5500	0.2800	0.2400	0.0400
2022-09-30	成立至今	-2.2500	1.2300	-3.4800	0.2500	0.2300	0.0200
2022-06-30	近一个月	2.0700	1.8500	0.2200	0.3000	0.2100	0.0900
2022-06-30	近三个月	3.2900	2.2100	1.0800	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近三个月	3.2900	2.2100	1.0800	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.3600	-0.2300	-1.1300	0.3100	0.2900	0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.3600	-0.2300	-1.1300	0.3100	0.2900	0.0200
2022-06-30	近一年	-1.3700	1.3400	-2.7100	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	近一年	-1.3700	1.3400	-2.7100	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	成立至今	-0.9600	3.1700	-4.1300	0.2500	0.2400	0.0100
2022-06-30	成立至今	-0.9600	3.1700	-4.1300	0.2500	0.2400	0.0100
2022-03-31	近三个月	-4.5000	-2.3900	-2.1100	0.3000	0.3000	0.0000
2022-03-31	近六个月	-3.1300	-0.9900	-2.1400	0.2900	0.2400	0.0500
2022-03-31	成立至今	-4.1100	0.9300	-5.0400	0.2400	0.2300	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4300	1.4300	0.0000	0.2800	0.1600	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.4300	1.4300	0.0000	0.2800	0.1600	0.1200
2021-12-31	近六个月	-0.0100	1.5700	-1.5800	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	近六个月	-0.0100	1.5700	-1.5800	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	成立至今	0.4100	3.4000	-2.9900	0.2100	0.2000	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.4100	3.4000	-2.9900	0.2100	0.2000	0.0100
2021-09-30	近三个月	-1.4200	0.1400	-1.5600	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-09-30	成立至今	-1.0100	1.9400	-2.9500	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.3600	-0.2500	0.6100	0.1000	0.1700	-0.0700
2021-06-30	成立至今	0.4200	1.8100	-1.3900	0.0600	0.2000	-0.1400
2021-06-30	成立至今	0.4200	1.8100	-1.3900	0.0600	0.2000	-0.1400

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