中海海誉混合C(011515) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海海誉混合C(011515)

2025-01-27 0.9460

-0.3371%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3400	2.1600	0.1800	0.6000	0.3500	0.2500
2024-12-31	近六个月	3.8400	6.4400	-2.6000	0.4800	0.3200	0.1600
2024-12-31	近一年	1.7500	10.3700	-8.6200	0.4700	0.2600	0.2100
2024-12-31	近三年	-5.7600	10.3700	-16.1300	0.3500	0.2300	0.1200
2024-12-31	成立至今	-5.7900	14.1300	-19.9200	0.3300	0.2200	0.1100
2024-09-30	近三个月	1.4700	4.1900	-2.7200	0.3300	0.2800	0.0500
2024-09-30	近六个月	0.7100	5.3600	-4.6500	0.3200	0.2200	0.1000
2024-09-30	近一年	-0.7500	7.7400	-8.4900	0.3900	0.2100	0.1800
2024-09-30	近三年	-6.7400	9.5900	-16.3300	0.3100	0.2100	0.1000
2024-09-30	成立至今	-7.9400	11.7200	-19.6600	0.3000	0.2100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.1200	0.2200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.7400	1.1300	-1.8700	0.3200	0.1400	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.7400	1.1300	-1.8700	0.3200	0.1400	0.1800
2024-06-30	近六个月	-2.0100	3.7000	-5.7100	0.4600	0.1700	0.2900
2024-06-30	近六个月	-2.0100	3.7000	-5.7100	0.4600	0.1700	0.2900
2024-06-30	近一年	-4.5800	3.2200	-7.8000	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近一年	-4.5800	3.2200	-7.8000	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近三年	-9.5300	5.3200	-14.8500	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近三年	-9.5300	5.3200	-14.8500	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	成立至今	-9.2700	7.2300	-16.5000	0.3000	0.2100	0.0900
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2024-03-31	近三个月	-1.2700	2.5400	-3.8100	0.5700	0.2000	0.3700
2024-03-31	近六个月	-1.4600	2.2600	-3.7200	0.4500	0.1900	0.2600
2024-03-31	近一年	-5.1100	2.6300	-7.7400	0.3700	0.1700	0.2000
2024-03-31	成立至今	-8.5900	6.0300	-14.6200	0.2900	0.2100	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.1800	-0.2700	0.0900	0.3000	0.1600	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.1800	-0.2700	0.0900	0.3000	0.1600	0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.6200	-0.4600	-2.1600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.6200	-0.4600	-2.1600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近一年	-3.7000	1.8200	-5.5200	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近一年	-3.7000	1.8200	-5.5200	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	成立至今	-7.4100	3.4000	-10.8100	0.2600	0.2100	0.0500
2023-12-31	成立至今	-7.4100	3.4000	-10.8100	0.2600	0.2100	0.0500
2023-09-30	近三个月	-2.4400	-0.1800	-2.2600	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近六个月	-3.7100	0.3600	-4.0700	0.2800	0.1600	0.1200
2023-09-30	近一年	-4.2600	2.4300	-6.6900	0.2500	0.1900	0.0600
2023-09-30	成立至今	-7.2400	3.6900	-10.9300	0.2500	0.2200	0.0300
2023-06-30	近一个月	-0.4900	0.6900	-1.1800	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近三个月	-1.3000	0.5500	-1.8500	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近三个月	-1.3000	0.5500	-1.8500	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近六个月	-1.1100	2.2900	-3.4000	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.1100	2.2900	-3.4000	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近一年	-3.3000	0.6900	-3.9900	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	近一年	-3.3000	0.6900	-3.9900	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	成立至今	-4.9200	3.8800	-8.8000	0.2500	0.2200	0.0300
2023-06-30	成立至今	-4.9200	3.8800	-8.8000	0.2500	0.2200	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.1900	1.7300	-1.5400	0.2100	0.1700	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.5800	2.0600	-2.6400	0.2300	0.2100	0.0200
2023-03-31	近一年	1.0500	2.3600	-1.3100	0.2500	0.2200	0.0300
2023-03-31	成立至今	-3.6700	3.3100	-6.9800	0.2500	0.2300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7600	0.3200	-1.0800	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7600	0.3200	-1.0800	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-2.2100	-1.5600	-0.6500	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.2100	-1.5600	-0.6500	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近一年	-3.8200	-1.7900	-2.0300	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近一年	-3.8200	-1.7900	-2.0300	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	成立至今	-3.8500	1.5500	-5.4000	0.2500	0.2300	0.0200
2022-12-31	成立至今	-3.8500	1.5500	-5.4000	0.2500	0.2300	0.0200
2022-09-30	近三个月	-1.4500	-1.8800	0.4300	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.6400	0.2900	1.3500	0.2800	0.2300	0.0500
2022-09-30	近一年	-1.8400	-0.7000	-1.1400	0.2800	0.2400	0.0400
2022-09-30	成立至今	-3.1100	1.2300	-4.3400	0.2500	0.2300	0.0200
2022-06-30	近一个月	2.0300	1.8500	0.1800	0.3000	0.2100	0.0900
2022-06-30	近三个月	3.1400	2.2100	0.9300	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近三个月	3.1400	2.2100	0.9300	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.6500	-0.2300	-1.4200	0.3100	0.2900	0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.6500	-0.2300	-1.4200	0.3100	0.2900	0.0200
2022-06-30	近一年	-1.9600	1.3400	-3.3000	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	近一年	-1.9600	1.3400	-3.3000	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	成立至今	-1.6800	3.1700	-4.8500	0.2500	0.2400	0.0100
2022-06-30	成立至今	-1.6800	3.1700	-4.8500	0.2500	0.2400	0.0100
2022-03-31	近三个月	-4.6400	-2.3900	-2.2500	0.3000	0.3000	0.0000
2022-03-31	近六个月	-3.4200	-0.9900	-2.4300	0.2900	0.2400	0.0500
2022-03-31	成立至今	-4.6700	0.9300	-5.6000	0.2400	0.2300	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.4300	-0.1500	0.2800	0.1600	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.4300	-0.1500	0.2800	0.1600	0.1200
2021-12-31	近六个月	-0.3200	1.5700	-1.8900	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	近六个月	-0.3200	1.5700	-1.8900	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	成立至今	-0.0300	3.4000	-3.4300	0.2100	0.2000	0.0100
2021-12-31	成立至今	-0.0300	3.4000	-3.4300	0.2100	0.2000	0.0100
2021-09-30	近三个月	-1.5800	0.1400	-1.7200	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-09-30	成立至今	-1.2900	1.9400	-3.2300	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.2500	0.5500	0.1000	0.1700	-0.0700
2021-06-30	成立至今	0.2900	1.8100	-1.5200	0.0700	0.2000	-0.1300
2021-06-30	成立至今	0.2900	1.8100	-1.5200	0.0700	0.2000	-0.1300

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