嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)

2025-01-27 1.0510

0.2289%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4400	2.1800	-1.7400	0.2200	0.2300	-0.0100
2024-12-31	近六个月	0.3200	5.4800	-5.1600	0.1900	0.2100	-0.0200
2024-12-31	近一年	3.2600	9.0300	-5.7700	0.1800	0.1800	0.0000
2024-12-31	近三年	2.1300	12.0400	-9.9100	0.2100	0.1800	0.0300
2024-12-31	成立至今	4.8400	14.6200	-9.7800	0.1900	0.1700	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.1200	3.2300	-3.3500	0.1500	0.1800	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9400	4.8500	-3.9100	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近一年	3.3800	7.0000	-3.6200	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近三年	2.8100	10.6600	-7.8500	0.2000	0.1700	0.0300
2024-09-30	成立至今	4.3800	12.1700	-7.7900	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近一个月	-0.5200	0.2300	-0.7500	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.5700	-0.5100	0.1700	0.1200	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.5700	-0.5100	0.1700	0.1200	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.9400	3.3600	-0.4200	0.1800	0.1500	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.9400	3.3600	-0.4200	0.1800	0.1500	0.0300
2024-06-30	近一年	3.1700	3.5100	-0.3400	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1700	3.5100	-0.3400	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近三年	3.2800	7.4300	-4.1500	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	近三年	3.2800	7.4300	-4.1500	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	成立至今	4.5100	8.6600	-4.1500	0.1900	0.1600	0.0300
2024-06-30	成立至今	4.5100	8.6600	-4.1500	0.1900	0.1600	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.8500	1.7600	0.0900	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4200	2.0500	0.3700	0.1600	0.1600	0.0000
2024-03-31	近一年	2.8600	2.7200	0.1400	0.1600	0.1400	0.0200
2024-03-31	近三年	3.2600	7.4000	-4.1400	0.2000	0.1700	0.0300
2024-03-31	成立至今	3.4100	6.9800	-3.5700	0.1900	0.1700	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.2300	0.1400	0.0900	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.2300	0.1400	0.0900	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近一年	4.1000	2.4000	1.7000	0.1600	0.1300	0.0300
2023-12-31	近一年	4.1000	2.4000	1.7000	0.1600	0.1300	0.0300
2023-12-31	成立至今	1.5300	5.1300	-3.6000	0.1900	0.1700	0.0200
2023-12-31	成立至今	1.5300	5.1300	-3.6000	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近三个月	-0.3300	-0.1400	-0.1900	0.1300	0.1300	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.4400	0.6600	-0.2200	0.1500	0.1300	0.0200
2023-09-30	近一年	1.2500	3.0500	-1.8000	0.1600	0.1600	0.0000
2023-09-30	成立至今	0.9700	4.8300	-3.8600	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近一个月	1.0300	0.7200	0.3100	0.1800	0.1400	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.8000	-0.0300	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.8000	-0.0300	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.8700	2.2500	1.6200	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.8700	2.2500	1.6200	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.9700	2.0000	-2.9700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.9700	2.0000	-2.9700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	成立至今	1.3000	4.9800	-3.6800	0.2100	0.1700	0.0400
2023-06-30	成立至今	1.3000	4.9800	-3.6800	0.2100	0.1700	0.0400
2023-03-31	近三个月	3.0800	1.4500	1.6300	0.1800	0.1400	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.8100	2.3800	-1.5700	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.7300	2.9600	-2.2300	0.2500	0.1800	0.0700
2023-03-31	成立至今	0.5300	4.1500	-3.6200	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.2000	0.9200	-3.1200	0.1600	0.2100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-2.2000	0.9200	-3.1200	0.1600	0.2100	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-4.6500	-0.2400	-4.4100	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-4.6500	-0.2400	-4.4100	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近一年	-4.9900	0.3500	-5.3400	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近一年	-4.9900	0.3500	-5.3400	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	成立至今	-2.4700	2.6600	-5.1300	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	成立至今	-2.4700	2.6600	-5.1300	0.2100	0.1800	0.0300
2022-09-30	近三个月	-2.5100	-1.1500	-1.3600	0.3000	0.1500	0.1500
2022-09-30	近六个月	-0.0800	0.5700	-0.6500	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	近一年	-1.7800	0.3600	-2.1400	0.2700	0.1900	0.0800
2022-09-30	成立至今	-0.2800	1.7300	-2.0100	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	近一个月	2.3200	1.0300	1.2900	0.2900	0.1700	0.1200
2022-06-30	近三个月	2.4900	1.7500	0.7400	0.3000	0.2100	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.4900	1.7500	0.7400	0.3000	0.2100	0.0900
2022-06-30	近六个月	-0.3500	0.6000	-0.9500	0.3000	0.2400	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.3500	0.6000	-0.9500	0.3000	0.2400	0.0600
2022-06-30	近一年	1.0900	1.7500	-0.6600	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	近一年	1.0900	1.7500	-0.6600	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	2.2900	2.9100	-0.6200	0.2000	0.1800	0.0200
2022-06-30	成立至今	2.2900	2.9100	-0.6200	0.2000	0.1800	0.0200
2022-03-31	近三个月	-2.7800	-1.1300	-1.6500	0.2900	0.2600	0.0300
2022-03-31	近六个月	-1.7000	-0.2100	-1.4900	0.2300	0.1900	0.0400
2022-03-31	近一年	-0.3500	1.5500	-1.9000	0.1800	0.1700	0.0100
2022-03-31	成立至今	-0.2000	1.1500	-1.3500	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.4400	1.1500	0.2900	0.1400	0.1400	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.4400	1.1500	0.2900	0.1400	0.1400	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.6500	2.3000	0.3500	0.1100	0.1500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	2.6500	2.3000	0.3500	0.1100	0.1500	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.3400	0.2200	0.1200	0.1200	0.1800	-0.0600
2021-09-30	近六个月	1.3800	1.7600	-0.3800	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-09-30	成立至今	1.5300	1.3700	0.1600	0.0900	0.1600	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.0600	0.1600	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.5400	-0.5000	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.5400	-0.5000	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-06-30	成立至今	1.1900	1.1400	0.0500	0.0600	0.1600	-0.1000
2021-06-30	成立至今	1.1900	1.1400	0.0500	0.0600	0.1600	-0.1000

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