嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)

2025-01-27 1.0346

0.2228%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3400	2.1800	-1.8400	0.2200	0.2300	-0.0100
2024-12-31	近六个月	0.1100	5.4800	-5.3700	0.1900	0.2100	-0.0200
2024-12-31	近一年	2.8400	9.0300	-6.1900	0.1800	0.1800	0.0000
2024-12-31	近三年	0.9100	12.0400	-11.1300	0.2100	0.1800	0.0300
2024-12-31	成立至今	3.2300	14.6200	-11.3900	0.1900	0.1700	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.2300	3.2300	-3.4600	0.1500	0.1800	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.7300	4.8500	-4.1200	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近一年	2.9500	7.0000	-4.0500	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近三年	1.5700	10.6600	-9.0900	0.2000	0.1700	0.0300
2024-09-30	成立至今	2.8800	12.1700	-9.2900	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近一个月	-0.5500	0.2300	-0.7800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.5700	-0.6000	0.1700	0.1200	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.5700	-0.6000	0.1700	0.1200	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.7300	3.3600	-0.6300	0.1800	0.1500	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7300	3.3600	-0.6300	0.1800	0.1500	0.0300
2024-06-30	近一年	2.7600	3.5100	-0.7500	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近一年	2.7600	3.5100	-0.7500	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近三年	2.0500	7.4300	-5.3800	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	近三年	2.0500	7.4300	-5.3800	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	成立至今	3.1200	8.6600	-5.5400	0.1900	0.1600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.7400	1.7600	-0.0200	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2000	2.0500	0.1500	0.1600	0.1600	0.0000
2024-03-31	近一年	2.4600	2.7200	-0.2600	0.1600	0.1400	0.0200
2024-03-31	近三年	2.0100	7.4000	-5.3900	0.2000	0.1700	0.0300
2024-03-31	成立至今	2.1300	6.9800	-4.8500	0.1900	0.1700	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.1300	0.1400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.0300	0.1400	-0.1100	0.1300	0.1300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6900	2.4000	1.2900	0.1500	0.1300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	0.3800	5.1300	-4.7500	0.1900	0.1700	0.0200
2023-12-31	成立至今	0.3800	5.1300	-4.7500	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近三个月	-0.4200	-0.1400	-0.2800	0.1300	0.1300	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.2500	0.6600	-0.4100	0.1500	0.1300	0.0200
2023-09-30	近一年	0.8500	3.0500	-2.2000	0.1600	0.1600	0.0000
2023-09-30	成立至今	-0.0700	4.8300	-4.9000	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近一个月	1.0000	0.7200	0.2800	0.1800	0.1400	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.8000	-0.1300	0.1800	0.1300	0.0500
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2023-06-30	近六个月	3.6600	2.2500	1.4100	0.1800	0.1300	0.0500
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2023-06-30	近一年	-1.3600	2.0000	-3.3600	0.2100	0.1600	0.0500
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2023-06-30	成立至今	0.3500	4.9800	-4.6300	0.2100	0.1700	0.0400
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2023-03-31	近三个月	2.9600	1.4500	1.5100	0.1800	0.1400	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.6000	2.3800	-1.7800	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.3100	2.9600	-2.6500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-03-31	成立至今	-0.3200	4.1500	-4.4700	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.3000	0.9200	-3.2200	0.1600	0.2100	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	-4.8400	-0.2400	-4.6000	0.2400	0.1800	0.0600
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2022-12-31	近一年	-5.3700	0.3500	-5.7200	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近一年	-5.3700	0.3500	-5.7200	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	成立至今	-3.1900	2.6600	-5.8500	0.2100	0.1800	0.0300
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2022-09-30	近三个月	-2.6000	-1.1500	-1.4500	0.3000	0.1500	0.1500
2022-09-30	近六个月	-0.2800	0.5700	-0.8500	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	近一年	-2.1700	0.3600	-2.5300	0.2700	0.1900	0.0800
2022-09-30	成立至今	-0.9100	1.7300	-2.6400	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	近一个月	2.2800	1.0300	1.2500	0.2900	0.1700	0.1200
2022-06-30	近三个月	2.3700	1.7500	0.6200	0.3000	0.2100	0.0900
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2022-06-30	近六个月	-0.5600	0.6000	-1.1600	0.3000	0.2400	0.0600
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2022-06-30	近一年	0.6700	1.7500	-1.0800	0.2300	0.1900	0.0400
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2022-06-30	成立至今	1.7300	2.9100	-1.1800	0.2000	0.1800	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-2.8600	-1.1300	-1.7300	0.2900	0.2600	0.0300
2022-03-31	近六个月	-1.9000	-0.2100	-1.6900	0.2300	0.1900	0.0400
2022-03-31	近一年	-0.7500	1.5500	-2.3000	0.1800	0.1700	0.0100
2022-03-31	成立至今	-0.6300	1.1500	-1.7800	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.9200	0.0800	0.1500	0.1000	0.0500
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2021-12-31	近六个月	1.2400	1.1500	0.0900	0.1400	0.1400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	2.3000	2.3000	0.0000	0.1100	0.1500	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.2400	0.2200	0.0200	0.1200	0.1800	-0.0600
2021-09-30	近六个月	1.1700	1.7600	-0.5900	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-09-30	成立至今	1.2900	1.3700	-0.0800	0.0900	0.1600	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.0600	0.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.9300	1.5400	-0.6100	0.0500	0.1200	-0.0700
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2021-06-30	成立至今	1.0500	1.1400	-0.0900	0.0600	0.1600	-0.1000
2021-06-30	成立至今	1.0500	1.1400	-0.0900	0.0600	0.1600	-0.1000

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