嘉实价值臻选混合(011518) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实价值臻选混合(011518)

2024-11-20 0.8490

0.6043%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.1300	13.5200	-2.3900	1.5700	1.1700	0.4000
2024-09-30	近六个月	17.6900	13.5900	4.1000	1.2900	0.9400	0.3500
2024-09-30	近一年	10.5100	10.2400	0.2700	1.1600	0.8500	0.3100
2024-09-30	近三年	-7.1400	-10.0700	2.9300	1.0600	0.8900	0.1700
2024-09-30	成立至今	-10.4400	-14.0900	3.6500	1.0400	0.8900	0.1500
2024-06-30	近一个月	-4.4100	-2.2700	-2.1400	0.8700	0.3700	0.5000
2024-06-30	近三个月	5.9000	0.0600	5.8400	0.9200	0.6000	0.3200
2024-06-30	近三个月	5.9000	0.0600	5.8400	0.9200	0.6000	0.3200
2024-06-30	近六个月	10.7600	2.1000	8.6600	1.0600	0.7200	0.3400
2024-06-30	近六个月	10.7600	2.1000	8.6600	1.0600	0.7200	0.3400
2024-06-30	近一年	1.4600	-6.0700	7.5300	0.9100	0.7100	0.2000
2024-06-30	近一年	1.4600	-6.0700	7.5300	0.9100	0.7100	0.2000
2024-06-30	近三年	-19.7100	-25.8100	6.1000	1.0000	0.8600	0.1400
2024-06-30	近三年	-19.7100	-25.8100	6.1000	1.0000	0.8600	0.1400
2024-06-30	成立至今	-19.4100	-24.3200	4.9100	0.9800	0.8600	0.1200
2024-06-30	成立至今	-19.4100	-24.3200	4.9100	0.9800	0.8600	0.1200
2024-03-31	近三个月	4.5900	2.0500	2.5400	1.1900	0.8400	0.3500
2024-03-31	近六个月	-6.1000	-2.9500	-3.1500	1.0000	0.7500	0.2500
2024-03-31	近一年	-12.1800	-9.9600	-2.2200	0.8800	0.7300	0.1500
2024-03-31	成立至今	-23.9000	-24.3600	0.4600	0.9900	0.8700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-10.2200	-4.9000	-5.3200	0.7500	0.6600	0.0900
2023-12-31	近三个月	-10.2200	-4.9000	-5.3200	0.7500	0.6600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-8.4000	-8.0000	-0.4000	0.7400	0.7100	0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.4000	-8.0000	-0.4000	0.7400	0.7100	0.0300
2023-12-31	近一年	-16.4100	-8.4600	-7.9500	0.7800	0.7000	0.0800
2023-12-31	近一年	-16.4100	-8.4600	-7.9500	0.7800	0.7000	0.0800
2023-12-31	成立至今	-27.2400	-25.8800	-1.3600	0.9700	0.8800	0.0900
2023-12-31	成立至今	-27.2400	-25.8800	-1.3600	0.9700	0.8800	0.0900
2023-09-30	近三个月	2.0300	-3.2700	5.3000	0.7200	0.7500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-6.4700	-7.2200	0.7500	0.7600	0.7200	0.0400
2023-09-30	近一年	-3.9800	-0.4200	-3.5600	0.8600	0.8400	0.0200
2023-09-30	成立至今	-18.9600	-22.0600	3.1000	0.9800	0.9000	0.0800
2023-06-30	近一个月	1.3000	1.4200	-0.1200	0.8900	0.7500	0.1400
2023-06-30	近三个月	-8.3300	-4.0900	-4.2400	0.8000	0.6800	0.1200
2023-06-30	近三个月	-8.3300	-4.0900	-4.2400	0.8000	0.6800	0.1200
2023-06-30	近六个月	-8.7400	-0.5000	-8.2400	0.8300	0.7000	0.1300
2023-06-30	近六个月	-8.7400	-0.5000	-8.2400	0.8300	0.7000	0.1300
2023-06-30	近一年	-12.6200	-10.4100	-2.2100	0.9000	0.8500	0.0500
2023-06-30	近一年	-12.6200	-10.4100	-2.2100	0.9000	0.8500	0.0500
2023-06-30	成立至今	-20.5700	-19.4300	-1.1400	1.0100	0.9200	0.0900
2023-06-30	成立至今	-20.5700	-19.4300	-1.1400	1.0100	0.9200	0.0900
2023-03-31	近三个月	-0.4500	3.7500	-4.2000	0.8600	0.7200	0.1400
2023-03-31	近六个月	2.6700	7.3300	-4.6600	0.9500	0.9600	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.9400	-2.5900	3.5300	1.0100	0.9600	0.0500
2023-03-31	成立至今	-13.3500	-16.0000	2.6500	1.0400	0.9400	0.1000
2022-12-31	近三个月	3.1300	3.4600	-0.3300	1.0400	1.1500	-0.1100
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2022-12-31	近六个月	-4.2500	-9.9600	5.7100	0.9600	0.9600	0.0000
2022-12-31	近六个月	-4.2500	-9.9600	5.7100	0.9600	0.9600	0.0000
2022-12-31	近一年	-9.9500	-15.7100	5.7600	1.1900	1.0800	0.1100
2022-12-31	近一年	-9.9500	-15.7100	5.7600	1.1900	1.0800	0.1100
2022-12-31	成立至今	-12.9600	-19.0300	6.0700	1.0600	0.9700	0.0900
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2022-09-30	近三个月	-7.1500	-12.9700	5.8200	0.8700	0.7400	0.1300
2022-09-30	近六个月	-1.6800	-9.2500	7.5700	1.0700	0.9600	0.1100
2022-09-30	近一年	-12.4900	-18.0800	5.5900	1.1300	0.9700	0.1600
2022-09-30	成立至今	-15.6000	-21.7400	6.1400	1.0600	0.9300	0.1300
2022-06-30	近一个月	5.8900	6.5200	-0.6300	0.8800	0.9100	-0.0300
2022-06-30	近三个月	5.8900	4.2800	1.6100	1.2400	1.1400	0.1000
2022-06-30	近三个月	5.8900	4.2800	1.6100	1.2400	1.1400	0.1000
2022-06-30	近六个月	-5.9600	-6.3800	0.4200	1.4100	1.2000	0.2100
2022-06-30	近六个月	-5.9600	-6.3800	0.4200	1.4100	1.2000	0.2100
2022-06-30	近一年	-9.4400	-11.8500	2.4100	1.1700	1.0100	0.1600
2022-06-30	近一年	-9.4400	-11.8500	2.4100	1.1700	1.0100	0.1600
2022-06-30	成立至今	-9.1000	-10.0700	0.9700	1.1000	0.9700	0.1300
2022-06-30	成立至今	-9.1000	-10.0700	0.9700	1.1000	0.9700	0.1300
2022-03-31	近三个月	-11.1900	-10.2200	-0.9700	1.5500	1.2600	0.2900
2022-03-31	近六个月	-11.0000	-9.7300	-1.2700	1.2000	0.9800	0.2200
2022-03-31	成立至今	-14.1600	-13.7600	-0.4000	1.0600	0.9300	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.2200	0.5500	-0.3300	0.7400	0.6100	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.2200	0.5500	-0.3300	0.7400	0.6100	0.1300
2021-12-31	近六个月	-3.7000	-5.8400	2.1400	0.9100	0.8000	0.1100
2021-12-31	近六个月	-3.7000	-5.8400	2.1400	0.9100	0.8000	0.1100
2021-12-31	成立至今	-3.3400	-3.9400	0.6000	0.8300	0.7800	0.0500
2021-12-31	成立至今	-3.3400	-3.9400	0.6000	0.8300	0.7800	0.0500
2021-09-30	近三个月	-3.9100	-6.3500	2.4400	1.0500	0.9600	0.0900
2021-09-30	成立至今	-3.5500	-4.4700	0.9200	0.8900	0.8600	0.0300
2021-06-30	近一个月	-0.4300	-1.4300	1.0000	0.6000	0.6000	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.3700	2.0100	-1.6400	0.5700	0.7100	-0.1400
2021-06-30	成立至今	0.3700	2.0100	-1.6400	0.5700	0.7100	-0.1400

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