博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时恒悦6个月持有期混合A(011527)

2025-07-23 1.1524

0.0782%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.5700	1.7000	-1.1300	0.3600	0.2200	0.1400
2025-06-30	近六个月	1.7700	1.7800	-0.0100	0.3400	0.2100	0.1300
2025-06-30	近一年	6.5000	7.5200	-1.0200	0.4900	0.2500	0.2400
2025-06-30	近三年	0.9900	11.1300	-10.1400	0.4200	0.2100	0.2100
2025-06-30	成立至今	11.6000	13.4400	-1.8400	0.4100	0.2200	0.1900
2025-03-31	近三个月	1.1900	0.0800	1.1100	0.3200	0.2000	0.1200
2025-03-31	近六个月	1.7500	1.9300	-0.1800	0.5300	0.2600	0.2700
2025-03-31	近一年	7.1600	7.2100	-0.0500	0.4900	0.2300	0.2600
2025-03-31	近三年	4.3500	11.5400	-7.1900	0.4200	0.2100	0.2100
2025-03-31	成立至今	10.9700	11.5500	-0.5800	0.4100	0.2200	0.1900
2024-12-31	近三个月	0.5500	1.8400	-1.2900	0.6700	0.3000	0.3700
2024-12-31	近三个月	0.5500	1.8400	-1.2900	0.6700	0.3000	0.3700
2024-12-31	近六个月	4.6500	5.6400	-0.9900	0.5900	0.2800	0.3100
2024-12-31	近六个月	4.6500	5.6400	-0.9900	0.5900	0.2800	0.3100
2024-12-31	近一年	7.2900	9.2100	-1.9200	0.5200	0.2300	0.2900
2024-12-31	近一年	7.2900	9.2100	-1.9200	0.5200	0.2300	0.2900
2024-12-31	近三年	-3.1700	9.0500	-12.2200	0.4200	0.2300	0.1900
2024-12-31	近三年	-3.1700	9.0500	-12.2200	0.4200	0.2300	0.1900
2024-12-31	成立至今	9.6600	11.4500	-1.7900	0.4100	0.2200	0.1900
2024-12-31	成立至今	9.6600	11.4500	-1.7900	0.4100	0.2200	0.1900
2024-09-30	近三个月	4.0700	3.7200	0.3500	0.5200	0.2600	0.2600
2024-09-30	近六个月	5.3100	5.1800	0.1300	0.4600	0.2100	0.2500
2024-09-30	近一年	4.9600	6.8600	-1.9000	0.4300	0.2000	0.2300
2024-09-30	近三年	0.2300	7.9700	-7.7400	0.3900	0.2100	0.1800
2024-09-30	成立至今	9.0600	9.4400	-0.3800	0.3900	0.2100	0.1800
2024-06-30	近一个月	-1.1200	0.0600	-1.1800	0.2900	0.1000	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.4100	-0.2200	0.3900	0.1400	0.2500
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.4100	-0.2200	0.3900	0.1400	0.2500
2024-06-30	近六个月	2.5200	3.3800	-0.8600	0.4200	0.1700	0.2500
2024-06-30	近六个月	2.5200	3.3800	-0.8600	0.4200	0.1700	0.2500
2024-06-30	近一年	-1.1000	2.6900	-3.7900	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近一年	-1.1000	2.6900	-3.7900	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近三年	1.7000	3.6200	-1.9200	0.3900	0.2100	0.1800
2024-06-30	近三年	1.7000	3.6200	-1.9200	0.3900	0.2100	0.1800
2024-06-30	成立至今	4.7900	5.5100	-0.7200	0.3800	0.2100	0.1700
2024-06-30	成立至今	4.7900	5.5100	-0.7200	0.3800	0.2100	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.3200	1.9400	-0.6200	0.4600	0.2000	0.2600
2024-03-31	近六个月	-0.3400	1.5900	-1.9300	0.4000	0.1900	0.2100
2024-03-31	近一年	-4.1400	1.7000	-5.8400	0.3700	0.1800	0.1900
2024-03-31	近三年	3.5700	3.7300	-0.1600	0.3800	0.2100	0.1700
2024-03-31	成立至今	3.5600	4.0400	-0.4800	0.3800	0.2100	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.6400	-0.3500	-1.2900	0.3300	0.1700	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.6400	-0.3500	-1.2900	0.3300	0.1700	0.1600
2023-12-31	近六个月	-3.5400	-0.6700	-2.8700	0.3300	0.1700	0.1600
2023-12-31	近六个月	-3.5400	-0.6700	-2.8700	0.3300	0.1700	0.1600
2023-12-31	近一年	-3.4400	1.2000	-4.6400	0.3400	0.1700	0.1700
2023-12-31	近一年	-3.4400	1.2000	-4.6400	0.3400	0.1700	0.1700
2023-12-31	成立至今	2.2100	2.0600	0.1500	0.3700	0.2200	0.1500
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2023-09-30	近三个月	-1.9300	-0.3200	-1.6100	0.3300	0.1700	0.1600
2023-09-30	近六个月	-3.8100	0.1100	-3.9200	0.3400	0.1700	0.1700
2023-09-30	近一年	-1.6500	2.6600	-4.3100	0.3600	0.2000	0.1600
2023-09-30	成立至今	3.9100	2.4100	1.5000	0.3700	0.2200	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.8700	0.7600	0.1100	0.3600	0.1700	0.1900
2023-06-30	近三个月	-1.9200	0.4300	-2.3500	0.3500	0.1600	0.1900
2023-06-30	近三个月	-1.9200	0.4300	-2.3500	0.3500	0.1600	0.1900
2023-06-30	近六个月	0.1000	1.8800	-1.7800	0.3500	0.1700	0.1800
2023-06-30	近六个月	0.1000	1.8800	-1.7800	0.3500	0.1700	0.1800
2023-06-30	近一年	-4.1200	0.6500	-4.7700	0.3800	0.2000	0.1800
2023-06-30	近一年	-4.1200	0.6500	-4.7700	0.3800	0.2000	0.1800
2023-06-30	成立至今	5.9600	2.7400	3.2200	0.3800	0.2200	0.1600
2023-06-30	成立至今	5.9600	2.7400	3.2200	0.3800	0.2200	0.1600
2023-03-31	近三个月	2.0600	1.4400	0.6200	0.3600	0.1700	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.2500	2.5400	-0.2900	0.3900	0.2200	0.1700
2023-03-31	近一年	1.5900	2.3000	-0.7100	0.3900	0.2300	0.1600
2023-03-31	成立至今	8.0300	2.3000	5.7300	0.3800	0.2300	0.1500
2022-12-31	近三个月	0.1900	1.0800	-0.8900	0.4100	0.2700	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.1900	1.0800	-0.8900	0.4100	0.2700	0.1400
2022-12-31	近六个月	-4.2200	-1.2100	-3.0100	0.4100	0.2300	0.1800
2022-12-31	近六个月	-4.2200	-1.2100	-3.0100	0.4100	0.2300	0.1800
2022-12-31	近一年	-6.5300	-1.3300	-5.2000	0.4000	0.2600	0.1400
2022-12-31	近一年	-6.5300	-1.3300	-5.2000	0.4000	0.2600	0.1400
2022-12-31	成立至今	5.8500	0.8500	5.0000	0.3800	0.2400	0.1400
2022-12-31	成立至今	5.8500	0.8500	5.0000	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	近三个月	-4.4000	-2.2700	-2.1300	0.4000	0.1800	0.2200
2022-09-30	近六个月	-0.6500	-0.2400	-0.4100	0.4000	0.2300	0.1700
2022-09-30	近一年	-2.9000	-1.5700	-1.3300	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	成立至今	5.6500	-0.2300	5.8800	0.3800	0.2300	0.1500
2022-06-30	近一个月	2.9500	1.5600	1.3900	0.3600	0.2100	0.1500
2022-06-30	近三个月	3.9200	2.0800	1.8400	0.3800	0.2700	0.1100
2022-06-30	近三个月	3.9200	2.0800	1.8400	0.3800	0.2700	0.1100
2022-06-30	近六个月	-2.4200	-0.1200	-2.3000	0.3900	0.3000	0.0900
2022-06-30	近六个月	-2.4200	-0.1200	-2.3000	0.3900	0.3000	0.0900
2022-06-30	近一年	7.2500	0.2500	7.0000	0.4200	0.2500	0.1700
2022-06-30	近一年	7.2500	0.2500	7.0000	0.4200	0.2500	0.1700
2022-06-30	成立至今	10.5100	2.0800	8.4300	0.3700	0.2400	0.1300
2022-06-30	成立至今	10.5100	2.0800	8.4300	0.3700	0.2400	0.1300
2022-03-31	近三个月	-6.1000	-2.1600	-3.9400	0.3800	0.3300	0.0500
2022-03-31	近六个月	-2.2700	-1.3400	-0.9300	0.3600	0.2500	0.1100
2022-03-31	近一年	6.3500	-0.3000	6.6500	0.3800	0.2300	0.1500
2022-03-31	成立至今	6.3400	0.0000	6.3400	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近三个月	4.0800	0.8400	3.2400	0.3200	0.1500	0.1700
2021-12-31	近三个月	4.0800	0.8400	3.2400	0.3200	0.1500	0.1700
2021-12-31	近六个月	9.9100	0.3700	9.5400	0.4400	0.2000	0.2400
2021-12-31	近六个月	9.9100	0.3700	9.5400	0.4400	0.2000	0.2400
2021-12-31	成立至今	13.2500	2.2000	11.0500	0.3600	0.2000	0.1600
2021-12-31	成立至今	13.2500	2.2000	11.0500	0.3600	0.2000	0.1600
2021-09-30	近三个月	5.6000	-0.4600	6.0600	0.5400	0.2500	0.2900
2021-09-30	近六个月	8.8200	1.0500	7.7700	0.4000	0.2200	0.1800
2021-09-30	成立至今	8.8100	1.3500	7.4600	0.3800	0.2200	0.1600
2021-06-30	近一个月	1.3300	-0.1700	1.5000	0.2100	0.1500	0.0600
2021-06-30	近三个月	3.0500	1.5200	1.5300	0.1600	0.1800	-0.0200
2021-06-30	近三个月	3.0500	1.5200	1.5300	0.1600	0.1800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.0400	1.8300	1.2100	0.1500	0.1900	-0.0400
2021-06-30	成立至今	3.0400	1.8300	1.2100	0.1500	0.1900	-0.0400

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