上银慧兴盈债券(011529) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧兴盈债券(011529)

2024-12-17 1.0553

-0.0284%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0700	0.2600	-0.3300	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.3200	-0.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近一年	3.0100	3.5300	-0.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	9.0400	5.9700	3.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.4600	7.3100	4.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.4200	-0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.4200	-0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5300	3.2700	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.5500	6.5800	3.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.5400	7.0300	4.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	11.5400	7.0300	4.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8800	2.1800	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4000	3.1500	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.2400	5.9100	4.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8600	2.0600	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8600	2.0600	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	9.0000	4.5000	4.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	9.0000	4.5000	4.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.9500	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0100	0.6200	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.2100	3.6500	4.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6100	1.3500	1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6100	1.3500	1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	7.7300	3.6400	4.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.3200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4900	0.7000	1.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	6.6100	2.6800	3.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.6000	0.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.6000	0.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9300	0.1200	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5700	0.5100	2.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.9700	2.3900	3.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.9700	2.3900	3.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.0400	0.7300	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9800	1.0300	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7800	1.7300	2.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	6.0800	3.0100	3.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.2900	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.2900	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.0600	1.8300	2.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.0600	1.8300	2.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.9900	2.2700	2.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.9900	2.2700	2.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7600	0.6900	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	4.0200	1.9700	2.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4000	1.4400	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4000	1.4400	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.3100	1.8700	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.3100	1.8700	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	2.2200	1.2600	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.0400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.8900	0.4300	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.8900	0.4300	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000

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