朱雀恒心一年持有(011531) - 净值表现 - 搜狐基金

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朱雀恒心一年持有(011531)

2024-11-20 0.7435

0.3780%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.7000	11.4400	-4.7400	1.3400	1.1000	0.2400
2024-09-30	近六个月	1.1000	12.1200	-11.0200	1.1700	0.8900	0.2800
2024-09-30	近一年	-9.4000	7.8400	-17.2400	1.1800	0.8300	0.3500
2024-09-30	近三年	-29.8800	-9.7000	-20.1800	1.2600	0.8300	0.4300
2024-09-30	成立至今	-29.3100	-14.4700	-14.8400	1.2000	0.8300	0.3700
2024-06-30	近一个月	-6.0600	-2.4000	-3.6600	0.8100	0.4000	0.4100
2024-06-30	近三个月	-5.2500	0.6200	-5.8700	0.9500	0.6000	0.3500
2024-06-30	近三个月	-5.2500	0.6200	-5.8700	0.9500	0.6000	0.3500
2024-06-30	近六个月	-12.7900	1.4800	-14.2700	1.2300	0.7500	0.4800
2024-06-30	近六个月	-12.7900	1.4800	-14.2700	1.2300	0.7500	0.4800
2024-06-30	近一年	-19.3500	-6.5300	-12.8200	1.0400	0.7000	0.3400
2024-06-30	近一年	-19.3500	-6.5300	-12.8200	1.0400	0.7000	0.3400
2024-06-30	近三年	-35.6000	-23.3000	-12.3000	1.2400	0.8100	0.4300
2024-06-30	近三年	-35.6000	-23.3000	-12.3000	1.2400	0.8100	0.4300
2024-06-30	成立至今	-33.7500	-23.2500	-10.5000	1.1900	0.8100	0.3800
2024-06-30	成立至今	-33.7500	-23.2500	-10.5000	1.1900	0.8100	0.3800
2024-03-31	近三个月	-7.9600	0.8600	-8.8200	1.4800	0.8800	0.6000
2024-03-31	近六个月	-10.3800	-3.8200	-6.5600	1.2000	0.7500	0.4500
2024-03-31	近一年	-18.2600	-9.5700	-8.6900	1.0600	0.7000	0.3600
2024-03-31	近三年	-27.6500	-21.7500	-5.9000	1.2200	0.8100	0.4100
2024-03-31	成立至今	-30.0800	-23.7200	-6.3600	1.2100	0.8200	0.3900
2023-12-31	近三个月	-2.6300	-4.6400	2.0100	0.8600	0.6200	0.2400
2023-12-31	近三个月	-2.6300	-4.6400	2.0100	0.8600	0.6200	0.2400
2023-12-31	近六个月	-7.5200	-7.8900	0.3700	0.8200	0.6500	0.1700
2023-12-31	近六个月	-7.5200	-7.8900	0.3700	0.8200	0.6500	0.1700
2023-12-31	近一年	-10.1300	-7.7900	-2.3400	0.8800	0.6400	0.2400
2023-12-31	近一年	-10.1300	-7.7900	-2.3400	0.8800	0.6400	0.2400
2023-12-31	成立至今	-24.0300	-24.3700	0.3400	1.1800	0.8200	0.3600
2023-12-31	成立至今	-24.0300	-24.3700	0.3400	1.1800	0.8200	0.3600
2023-09-30	近三个月	-5.0300	-3.4100	-1.6200	0.7900	0.6900	0.1000
2023-09-30	近六个月	-8.7900	-5.9800	-2.8100	0.9000	0.6500	0.2500
2023-09-30	近一年	-6.4300	1.2400	-7.6700	1.0500	0.7500	0.3000
2023-09-30	成立至今	-21.9800	-20.6900	-1.2900	1.2100	0.8300	0.3800
2023-06-30	近一个月	4.1600	1.6600	2.5000	1.0200	0.6700	0.3500
2023-06-30	近三个月	-3.9600	-2.6600	-1.3000	1.0200	0.6200	0.4000
2023-06-30	近三个月	-3.9600	-2.6600	-1.3000	1.0200	0.6200	0.4000
2023-06-30	近六个月	-2.8200	0.1100	-2.9300	0.9500	0.6200	0.3300
2023-06-30	近六个月	-2.8200	0.1100	-2.9300	0.9500	0.6200	0.3300
2023-06-30	近一年	-14.3600	-7.3500	-7.0100	1.1400	0.7600	0.3800
2023-06-30	近一年	-14.3600	-7.3500	-7.0100	1.1400	0.7600	0.3800
2023-06-30	成立至今	-17.8500	-17.8900	0.0400	1.2500	0.8500	0.4000
2023-06-30	成立至今	-17.8500	-17.8900	0.0400	1.2500	0.8500	0.4000
2023-03-31	近三个月	1.1900	2.8500	-1.6600	0.8700	0.6300	0.2400
2023-03-31	近六个月	2.5900	7.6900	-5.1000	1.1900	0.8500	0.3400
2023-03-31	近一年	-2.2100	-0.8300	-1.3800	1.4300	0.8600	0.5700
2023-03-31	成立至今	-14.4600	-15.6400	1.1800	1.2700	0.8700	0.4000
2022-12-31	近三个月	1.3800	4.7000	-3.3200	1.4400	1.0200	0.4200
2022-12-31	近三个月	1.3800	4.7000	-3.3200	1.4400	1.0200	0.4200
2022-12-31	近六个月	-11.8700	-7.4600	-4.4100	1.2900	0.8700	0.4200
2022-12-31	近六个月	-11.8700	-7.4600	-4.4100	1.2900	0.8700	0.4200
2022-12-31	近一年	-24.3600	-12.9600	-11.4000	1.6100	1.0000	0.6100
2022-12-31	近一年	-24.3600	-12.9600	-11.4000	1.6100	1.0000	0.6100
2022-12-31	成立至今	-15.4700	-17.9800	2.5100	1.3200	0.9000	0.4200
2022-12-31	成立至今	-15.4700	-17.9800	2.5100	1.3200	0.9000	0.4200
2022-09-30	近三个月	-13.0700	-11.6100	-1.4600	1.1400	0.6800	0.4600
2022-09-30	近六个月	-4.6800	-7.9100	3.2300	1.6400	0.8700	0.7700
2022-09-30	近一年	-17.3000	-17.2900	-0.0100	1.5100	0.9100	0.6000
2022-09-30	成立至今	-16.6200	-21.6600	5.0400	1.3000	0.8800	0.4200
2022-06-30	近一个月	8.5700	5.1400	3.4300	1.4900	0.8000	0.6900
2022-06-30	近三个月	9.6600	4.1800	5.4800	2.0400	1.0300	1.0100
2022-06-30	近三个月	9.6600	4.1800	5.4800	2.0400	1.0300	1.0100
2022-06-30	近六个月	-14.1700	-5.9500	-8.2200	1.8900	1.1400	0.7500
2022-06-30	近六个月	-14.1700	-5.9500	-8.2200	1.8900	1.1400	0.7500
2022-06-30	近一年	-6.7600	-11.4300	4.6700	1.5000	0.9500	0.5500
2022-06-30	近一年	-6.7600	-11.4300	4.6700	1.5000	0.9500	0.5500
2022-06-30	成立至今	-4.0800	-11.3700	7.2900	1.3300	0.9100	0.4200
2022-06-30	成立至今	-4.0800	-11.3700	7.2900	1.3300	0.9100	0.4200
2022-03-31	近三个月	-21.7300	-9.7300	-12.0000	1.6900	1.2400	0.4500
2022-03-31	近六个月	-13.2400	-10.1800	-3.0600	1.3800	0.9400	0.4400
2022-03-31	近一年	-9.4900	-12.7300	3.2400	1.1300	0.8500	0.2800
2022-03-31	成立至今	-12.5300	-14.9300	2.4000	1.1100	0.8800	0.2300
2021-12-31	近三个月	10.8400	-0.5000	11.3400	0.9200	0.5400	0.3800
2021-12-31	近三个月	10.8400	-0.5000	11.3400	0.9200	0.5400	0.3800
2021-12-31	近六个月	8.6300	-5.8200	14.4500	0.9900	0.7300	0.2600
2021-12-31	近六个月	8.6300	-5.8200	14.4500	0.9900	0.7300	0.2600
2021-12-31	成立至今	11.7500	-5.7600	17.5100	0.8600	0.7600	0.1000
2021-12-31	成立至今	11.7500	-5.7600	17.5100	0.8600	0.7600	0.1000
2021-09-30	近三个月	-1.9900	-5.3500	3.3600	1.0500	0.8700	0.1800
2021-09-30	近六个月	4.3300	-2.8400	7.1700	0.8300	0.7600	0.0700
2021-09-30	成立至今	0.8200	-5.2900	6.1100	0.8300	0.8300	0.0000
2021-06-30	近一个月	2.3100	-0.7500	3.0600	0.5000	0.5300	-0.0300
2021-06-30	近三个月	6.4500	2.6500	3.8000	0.5100	0.6200	-0.1100
2021-06-30	近三个月	6.4500	2.6500	3.8000	0.5100	0.6200	-0.1100
2021-06-30	成立至今	2.8700	0.0600	2.8100	0.6000	0.8000	-0.2000
2021-06-30	成立至今	2.8700	0.0600	2.8100	0.6000	0.8000	-0.2000

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