万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)

2024-11-22 1.0018

-0.3977%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.7600	2.7300	-0.9700	0.2400	0.1800	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.1100	3.8300	-1.7200	0.1900	0.1500	0.0400
2024-09-30	近一年	1.5600	5.0200	-3.4600	0.1600	0.1500	0.0100
2024-09-30	近三年	-0.0500	3.1200	-3.1700	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	成立至今	0.6600	2.9200	-2.2600	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.6900	0.1200	-0.8100	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.3400	1.0700	-0.7300	0.1300	0.1100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.3400	1.0700	-0.7300	0.1300	0.1100	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.3900	2.4500	-2.0600	0.1100	0.1400	-0.0300
2024-06-30	近六个月	0.3900	2.4500	-2.0600	0.1100	0.1400	-0.0300
2024-06-30	近一年	-0.7700	1.5700	-2.3400	0.1800	0.1400	0.0400
2024-06-30	近一年	-0.7700	1.5700	-2.3400	0.1800	0.1400	0.0400
2024-06-30	近三年	-1.1300	-0.3500	-0.7800	0.2500	0.1700	0.0800
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2024-06-30	成立至今	-1.0800	0.1900	-1.2700	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	成立至今	-1.0800	0.1900	-1.2700	0.2500	0.1700	0.0800
2024-03-31	近三个月	0.0400	1.3600	-1.3200	0.1000	0.1600	-0.0600
2024-03-31	近六个月	-0.5300	1.1500	-1.6800	0.1100	0.1500	-0.0400
2024-03-31	近一年	-2.5600	0.4200	-2.9800	0.2000	0.1400	0.0600
2024-03-31	成立至今	-1.4200	-0.8700	-0.5500	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.5800	-0.2100	-0.3700	0.1300	0.1400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-1.1500	-0.8500	-0.3000	0.2200	0.1400	0.0800
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2023-12-31	近一年	-2.1000	-0.0400	-2.0600	0.2400	0.1400	0.1000
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2023-12-31	成立至今	-1.4600	-2.2000	0.7400	0.2600	0.1700	0.0900
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2023-09-30	近三个月	-0.5800	-0.6500	0.0700	0.2800	0.1400	0.1400
2023-09-30	近六个月	-2.0400	-0.7200	-1.3200	0.2500	0.1400	0.1100
2023-09-30	近一年	-2.1300	0.6500	-2.7800	0.2900	0.1600	0.1300
2023-09-30	成立至今	-0.8900	-2.0000	1.1100	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.4600	0.0800	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.4600	-0.0800	-1.3800	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近三个月	-1.4600	-0.0800	-1.3800	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近六个月	-0.9500	0.8200	-1.7700	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近六个月	-0.9500	0.8200	-1.7700	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.5400	-0.8700	-2.6700	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	近一年	-3.5400	-0.8700	-2.6700	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	成立至今	-0.3100	-1.3700	1.0600	0.2700	0.1800	0.0900
2023-06-30	成立至今	-0.3100	-1.3700	1.0600	0.2700	0.1800	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.3000	0.1400	0.1600
2023-03-31	近六个月	-0.1000	1.3800	-1.4800	0.3300	0.1900	0.1400
2023-03-31	近一年	0.0300	0.1200	-0.0900	0.3200	0.1900	0.1300
2023-03-31	成立至今	1.1700	-1.2900	2.4600	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.6100	0.4800	-1.0900	0.3600	0.2200	0.1400
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2022-12-31	近六个月	-2.6100	-1.6800	-0.9300	0.3000	0.1900	0.1100
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2022-12-31	近一年	-1.7800	-2.4200	0.6400	0.3400	0.2100	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.7800	-2.4200	0.6400	0.3400	0.2100	0.1300
2022-12-31	成立至今	0.6500	-2.1700	2.8200	0.2800	0.1900	0.0900
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2022-09-30	近三个月	-2.0100	-2.1400	0.1300	0.2300	0.1500	0.0800
2022-09-30	近六个月	0.1300	-1.2400	1.3700	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	近一年	0.5600	-2.4500	3.0100	0.3000	0.1900	0.1100
2022-09-30	成立至今	1.2700	-2.6400	3.9100	0.2600	0.1800	0.0800
2022-06-30	近一个月	2.2400	0.8500	1.3900	0.2400	0.1800	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.1900	0.9200	1.2700	0.3600	0.2100	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.1900	0.9200	1.2700	0.3600	0.2100	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.8600	-0.7600	1.6200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-06-30	近六个月	0.8600	-0.7600	1.6200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-06-30	近一年	3.3000	-1.0400	4.3400	0.2900	0.2000	0.0900
2022-06-30	近一年	3.3000	-1.0400	4.3400	0.2900	0.2000	0.0900
2022-06-30	成立至今	3.3500	-0.5000	3.8500	0.2700	0.1900	0.0800
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2022-03-31	近三个月	-1.3000	-1.6600	0.3600	0.4100	0.2600	0.1500
2022-03-31	近六个月	0.4300	-1.2200	1.6500	0.3000	0.2000	0.1000
2022-03-31	成立至今	1.1400	-1.4100	2.5500	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.7500	0.4500	1.3000	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7500	0.4500	1.3000	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4200	-0.2800	2.7000	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.4200	-0.2800	2.7000	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.4700	0.2600	2.2100	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.4700	0.2600	2.2100	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.6600	-0.7300	1.3900	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	0.7100	-0.1900	0.9000	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.1000	-0.2900	0.1900	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.0500	0.5400	-0.4900	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.0500	0.5400	-0.4900	0.1100	0.1300	-0.0200

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