鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)
2025-04-01
1.0850
0.0461%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3600 | 1.8500 | -1.4900 | 0.3500 | 0.3100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3600 | 1.8500 | -1.4900 | 0.3500 | 0.3100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 6.1000 | -4.1100 | 0.2900 | 0.2800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 6.1000 | -4.1100 | 0.2900 | 0.2800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.5800 | 9.9000 | -3.3200 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.5800 | 9.9000 | -3.3200 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.6100 | 10.4400 | -7.8300 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.6100 | 10.4400 | -7.8300 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4700 | 12.8100 | -4.3400 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4700 | 12.8100 | -4.3400 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6300 | 4.1700 | -2.5400 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.2400 | 5.7300 | -1.4900 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.9800 | 7.6200 | -2.6400 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 3.4700 | 9.4400 | -5.9700 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.0800 | 10.7600 | -2.6800 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8300 | 0.1300 | 0.7000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5800 | 1.5000 | 1.0800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5800 | 1.5000 | 1.0800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5000 | 3.5800 | 0.9200 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5000 | 3.5800 | 0.9200 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.0700 | 2.9700 | -1.9000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.0700 | 2.9700 | -1.9000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.5900 | 4.6100 | -0.0200 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.5900 | 4.6100 | -0.0200 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3500 | 6.3200 | 0.0300 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3500 | 6.3200 | 0.0300 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8800 | 2.0500 | -0.1700 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7100 | 1.7800 | -1.0700 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.1000 | 2.0100 | -4.1100 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 3.6800 | 4.6700 | -0.9900 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6800 | 4.7500 | -1.0700 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | -0.2700 | -0.8800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | -0.2700 | -0.8800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.2800 | -0.5900 | -2.6900 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.2800 | -0.5900 | -2.6900 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6800 | 1.4900 | -4.1700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6800 | 1.4900 | -4.1700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 2.6400 | -0.8700 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 2.6400 | -0.8700 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.1600 | -0.3200 | -1.8400 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.7900 | 0.2200 | -3.0100 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.1700 | 2.7800 | -4.9500 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9500 | 2.9200 | 0.0300 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2200 | 0.8700 | -1.0900 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.6400 | 0.5500 | -1.1900 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.6400 | 0.5500 | -1.1900 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 2.1000 | -1.4800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 2.1000 | -1.4800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.1400 | 0.9500 | -3.0900 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.1400 | 0.9500 | -3.0900 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2200 | 3.2500 | 1.9700 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2200 | 3.2500 | 1.9700 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2700 | 1.5400 | -0.2700 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | 2.5500 | -1.9100 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6100 | 2.5200 | -0.9100 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.9000 | 2.6900 | 3.2100 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.9900 | -1.6200 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.9900 | -1.6200 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.7400 | -1.1200 | -1.6200 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.7400 | -1.1200 | -1.6200 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.0800 | -0.9900 | -0.0900 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.0800 | -0.9900 | -0.0900 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.5700 | 1.1300 | 3.4400 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.5700 | 1.1300 | 3.4400 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.1300 | -2.1000 | -0.0300 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | -0.0300 | 1.0000 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.7400 | -1.0500 | 1.7900 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.2300 | 0.1300 | 5.1000 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.0200 | 1.5600 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1700 | 2.1100 | 1.0600 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1700 | 2.1100 | 1.0600 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 0.1400 | 1.5700 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 0.1400 | 1.5700 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.7400 | 0.6400 | 5.1000 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.7400 | 0.6400 | 5.1000 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.5200 | 2.2800 | 5.2400 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.5200 | 2.2800 | 5.2400 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.4100 | -1.9400 | 0.5300 | 0.1700 | 0.3200 | -0.1500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.2300 | -1.0300 | 0.8000 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.2200 | 0.0800 | 4.1400 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.2200 | 0.1600 | 4.0600 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9300 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9300 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.9600 | 0.5000 | 3.4600 | 0.1600 | 0.2000 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.9600 | 0.5000 | 3.4600 | 0.1600 | 0.2000 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.7100 | 2.1400 | 3.5700 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.7100 | 2.1400 | 3.5700 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.7300 | -0.4200 | 3.1500 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.4600 | 1.1200 | 3.3400 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 4.4600 | 1.2000 | 3.2600 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.9200 | -0.1400 | 1.0600 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.6800 | 1.5500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.6800 | 1.5500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 1.6300 | 0.0500 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 1.6300 | 0.0500 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
