富国美丽中国混合C(011566) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国美丽中国混合C(011566)

2024-11-20 2.1050

0.3337%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.5700	9.6800	2.8900	1.5900	0.9300	0.6600
2024-09-30	近六个月	10.6000	8.7700	1.8300	1.2600	0.7400	0.5200
2024-09-30	近一年	-5.4700	7.1100	-12.5800	1.1600	0.6500	0.5100
2024-09-30	近三年	-28.0300	-7.7900	-20.2400	1.0500	0.6500	0.4000
2024-09-30	成立至今	-22.0900	-8.2200	-13.8700	1.0400	0.6500	0.3900
2024-06-30	近一个月	-5.5200	-1.7300	-3.7900	0.5300	0.2900	0.2400
2024-06-30	近三个月	-1.7400	-0.8300	-0.9100	0.7800	0.4400	0.3400
2024-06-30	近三个月	-1.7400	-0.8300	-0.9100	0.7800	0.4400	0.3400
2024-06-30	近六个月	-9.1900	1.6200	-10.8100	1.0800	0.5300	0.5500
2024-06-30	近六个月	-9.1900	1.6200	-10.8100	1.0800	0.5300	0.5500
2024-06-30	近一年	-14.7600	-4.6300	-10.1300	0.9000	0.5200	0.3800
2024-06-30	近一年	-14.7600	-4.6300	-10.1300	0.9000	0.5200	0.3800
2024-06-30	近三年	-36.1100	-19.0700	-17.0400	0.9800	0.6200	0.3600
2024-06-30	近三年	-36.1100	-19.0700	-17.0400	0.9800	0.6200	0.3600
2024-06-30	成立至今	-30.7800	-16.3200	-14.4600	0.9800	0.6300	0.3500
2024-06-30	成立至今	-30.7800	-16.3200	-14.4600	0.9800	0.6300	0.3500
2024-03-31	近三个月	-7.5800	2.4700	-10.0500	1.3200	0.6100	0.7100
2024-03-31	近六个月	-14.5400	-1.5300	-13.0100	1.0500	0.5500	0.5000
2024-03-31	近一年	-19.2400	-6.4400	-12.8000	0.9000	0.5300	0.3700
2024-03-31	近三年	-31.3600	-16.5000	-14.8600	0.9900	0.6300	0.3600
2024-03-31	成立至今	-29.5600	-15.6200	-13.9400	0.9900	0.6400	0.3500
2023-12-31	近三个月	-7.5300	-3.9100	-3.6200	0.7000	0.4800	0.2200
2023-12-31	近三个月	-7.5300	-3.9100	-3.6200	0.7000	0.4800	0.2200
2023-12-31	近六个月	-6.1300	-6.1500	0.0200	0.6900	0.5100	0.1800
2023-12-31	近六个月	-6.1300	-6.1500	0.0200	0.6900	0.5100	0.1800
2023-12-31	近一年	-10.9600	-6.0300	-4.9300	0.7500	0.5100	0.2400
2023-12-31	近一年	-10.9600	-6.0300	-4.9300	0.7500	0.5100	0.2400
2023-12-31	成立至今	-23.7800	-17.6600	-6.1200	0.9600	0.6400	0.3200
2023-12-31	成立至今	-23.7800	-17.6600	-6.1200	0.9600	0.6400	0.3200
2023-09-30	近三个月	1.5100	-2.3400	3.8500	0.6800	0.5400	0.1400
2023-09-30	近六个月	-5.5000	-4.9900	-0.5100	0.7400	0.5200	0.2200
2023-09-30	近一年	-3.3800	-1.3000	-2.0800	0.8700	0.5900	0.2800
2023-09-30	成立至今	-17.5700	-14.3100	-3.2600	0.9800	0.6600	0.3200
2023-06-30	近一个月	2.9700	0.7800	2.1900	0.8200	0.5200	0.3000
2023-06-30	近三个月	-6.9100	-2.7100	-4.2000	0.8000	0.4900	0.3100
2023-06-30	近三个月	-6.9100	-2.7100	-4.2000	0.8000	0.4900	0.3100
2023-06-30	近六个月	-5.1400	0.1300	-5.2700	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近六个月	-5.1400	0.1300	-5.2700	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近一年	-18.4800	-8.1000	-10.3800	0.8900	0.5900	0.3000
2023-06-30	近一年	-18.4800	-8.1000	-10.3800	0.8900	0.5900	0.3000
2023-06-30	成立至今	-18.8000	-12.2600	-6.5400	1.0100	0.6700	0.3400
2023-06-30	成立至今	-18.8000	-12.2600	-6.5400	1.0100	0.6700	0.3400
2023-03-31	近三个月	1.9000	2.9200	-1.0200	0.8200	0.5100	0.3100
2023-03-31	近六个月	2.2400	3.8800	-1.6400	1.0000	0.6500	0.3500
2023-03-31	近一年	-6.6100	-1.8000	-4.8100	1.0300	0.6800	0.3500
2023-03-31	成立至今	-12.7800	-9.8100	-2.9700	1.0400	0.6900	0.3500
2022-12-31	近三个月	0.3400	0.9300	-0.5900	1.1500	0.7700	0.3800
2022-12-31	近三个月	0.3400	0.9300	-0.5900	1.1500	0.7700	0.3800
2022-12-31	近六个月	-14.0600	-8.2200	-5.8400	0.9600	0.6600	0.3000
2022-12-31	近六个月	-14.0600	-8.2200	-5.8400	0.9600	0.6600	0.3000
2022-12-31	近一年	-23.8000	-13.0100	-10.7900	1.1900	0.7700	0.4200
2022-12-31	近一年	-23.8000	-13.0100	-10.7900	1.1900	0.7700	0.4200
2022-12-31	成立至今	-14.4000	-12.3700	-2.0300	1.0600	0.7100	0.3500
2022-12-31	成立至今	-14.4000	-12.3700	-2.0300	1.0600	0.7100	0.3500
2022-09-30	近三个月	-14.3500	-9.0700	-5.2800	0.7400	0.5300	0.2100
2022-09-30	近六个月	-8.6600	-5.4700	-3.1900	1.0600	0.7100	0.3500
2022-09-30	近一年	-21.2000	-12.7800	-8.4200	1.0900	0.7100	0.3800
2022-09-30	成立至今	-14.6900	-13.1800	-1.5100	1.0500	0.7000	0.3500
2022-06-30	近一个月	7.3100	5.6000	1.7100	1.0100	0.6400	0.3700
2022-06-30	近三个月	6.6500	3.9600	2.6900	1.3100	0.8600	0.4500
2022-06-30	近三个月	6.6500	3.9600	2.6900	1.3100	0.8600	0.4500
2022-06-30	近六个月	-11.3400	-5.2100	-6.1300	1.3900	0.8700	0.5200
2022-06-30	近六个月	-11.3400	-5.2100	-6.1300	1.3900	0.8700	0.5200
2022-06-30	近一年	-8.0600	-7.6600	-0.4000	1.1400	0.7500	0.3900
2022-06-30	近一年	-8.0600	-7.6600	-0.4000	1.1400	0.7500	0.3900
2022-06-30	成立至今	-0.4000	-4.5200	4.1200	1.1000	0.7200	0.3800
2022-06-30	成立至今	-0.4000	-4.5200	4.1200	1.1000	0.7200	0.3800
2022-03-31	近三个月	-16.8600	-8.8200	-8.0400	1.4400	0.8800	0.5600
2022-03-31	近六个月	-13.7300	-7.7300	-6.0000	1.1200	0.7000	0.4200
2022-03-31	近一年	-9.0000	-9.1100	0.1100	1.0200	0.6800	0.3400
2022-03-31	成立至今	-6.6000	-8.1600	1.5600	1.0400	0.6900	0.3500
2021-12-31	近三个月	3.7700	1.2000	2.5700	0.6500	0.4700	0.1800
2021-12-31	近三个月	3.7700	1.2000	2.5700	0.6500	0.4700	0.1800
2021-12-31	近六个月	3.7000	-2.5900	6.2900	0.8500	0.6100	0.2400
2021-12-31	近六个月	3.7000	-2.5900	6.2900	0.8500	0.6100	0.2400
2021-12-31	成立至今	12.3400	0.7300	11.6100	0.8900	0.6300	0.2600
2021-12-31	成立至今	12.3400	0.7300	11.6100	0.8900	0.6300	0.2600
2021-09-30	近三个月	-0.0700	-3.7400	3.6700	1.0100	0.7200	0.2900
2021-09-30	近六个月	5.4900	-1.5000	6.9900	0.9200	0.6600	0.2600
2021-09-30	成立至今	8.2600	-0.4700	8.7300	0.9700	0.6800	0.2900
2021-06-30	近一个月	0.2700	-1.2200	1.4900	0.8400	0.4800	0.3600
2021-06-30	近三个月	5.5600	2.3300	3.2300	0.8300	0.5900	0.2400
2021-06-30	近三个月	5.5600	2.3300	3.2300	0.8300	0.5900	0.2400
2021-06-30	成立至今	8.3400	3.4000	4.9400	0.9500	0.6500	0.3000
2021-06-30	成立至今	8.3400	3.4000	4.9400	0.9500	0.6500	0.3000
2021-03-31	成立至今	2.6300	1.0500	1.5800	1.3300	0.8600	0.4700

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