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基金概况
财务数据
大成港股精选混合(QDII)A(011583)
2025-02-06
0.8706
1.3858%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6900 | -0.8600 | -1.8300 | 1.3900 | 0.9800 | 0.4100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.8200 | 11.7500 | -5.9300 | 1.3600 | 0.9800 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.2000 | 17.0200 | 5.1800 | 1.3200 | 0.9900 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 6.6000 | 4.7100 | 1.8900 | 1.3200 | 1.1200 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -15.8400 | -9.2700 | -6.5700 | 1.2700 | 1.0700 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.7500 | 12.7200 | -3.9700 | 1.3300 | 0.9700 | 0.3600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.7800 | 19.6000 | -4.8200 | 1.3000 | 0.9600 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.2500 | 14.0600 | 10.1900 | 1.2100 | 0.9900 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.2200 | 1.1700 | -2.3900 | 1.2900 | 1.1000 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -13.5100 | -8.4800 | -5.0300 | 1.2600 | 1.0800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.4200 | -0.8600 | -1.5600 | 0.9700 | 0.7800 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.5500 | 6.1000 | -0.5500 | 1.2700 | 0.9600 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.5500 | 6.1000 | -0.5500 | 1.2700 | 0.9600 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.4800 | 4.7100 | 10.7700 | 1.2800 | 1.0100 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.4800 | 4.7100 | 10.7700 | 1.2800 | 1.0100 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.0300 | -2.9800 | 15.0100 | 1.1700 | 0.9800 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.0300 | -2.9800 | 15.0100 | 1.1700 | 0.9800 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -20.9800 | -19.1500 | -1.8300 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -20.9800 | -19.1500 | -1.8300 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -20.4700 | -18.8100 | -1.6600 | 1.2500 | 1.0900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -20.4700 | -18.8100 | -1.6600 | 1.2500 | 1.0900 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 9.4100 | -1.3100 | 10.7200 | 1.3000 | 1.0600 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 8.2500 | -4.6300 | 12.8800 | 1.1300 | 1.0100 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.1100 | -9.5100 | 10.6200 | 1.1300 | 0.9500 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.6500 | -23.4700 | -1.1800 | 1.2500 | 1.1000 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0600 | -3.3600 | 2.3000 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0600 | -3.3600 | 2.3000 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9900 | -7.3500 | 4.3600 | 1.0600 | 0.9600 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9900 | -7.3500 | 4.3600 | 1.0600 | 0.9600 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.0300 | -7.2500 | -1.7800 | 1.1600 | 0.9400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.0300 | -7.2500 | -1.7800 | 1.1600 | 0.9400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.1300 | -22.4600 | -8.6700 | 1.2400 | 1.1000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.1300 | -22.4600 | -8.6700 | 1.2400 | 1.1000 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.9400 | -4.1300 | 2.1900 | 1.1700 | 0.9600 | 0.2100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.5900 | -5.1200 | -1.4700 | 1.1400 | 0.9000 | 0.2400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.8300 | 5.1900 | -7.0200 | 1.3500 | 1.1500 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -30.3900 | -19.7600 | -10.6300 | 1.2700 | 1.1100 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.3400 | 4.2500 | 1.0900 | 1.2500 | 0.9500 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.7400 | -1.0300 | -3.7100 | 1.1100 | 0.8400 | 0.2700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.7400 | -1.0300 | -3.7100 | 1.1100 | 0.8400 | 0.2700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.2300 | 0.1100 | -6.3400 | 1.2600 | 0.9300 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.2300 | 0.1100 | -6.3400 | 1.2600 | 0.9300 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -10.8200 | -2.8900 | -7.9300 | 1.3200 | 1.1400 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -10.8200 | -2.8900 | -7.9300 | 1.3200 | 1.1400 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.0100 | -16.3100 | -12.7000 | 1.2900 | 1.1300 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.0100 | -16.3100 | -12.7000 | 1.2900 | 1.1300 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -1.5700 | 1.1600 | -2.7300 | 1.4100 | 1.0200 | 0.3900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.0900 | 10.8600 | -5.7700 | 1.5400 | 1.3600 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9700 | 1.9200 | 0.0500 | 1.4300 | 1.2300 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -25.4800 | -15.4400 | -10.0400 | 1.3100 | 1.1600 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.7700 | 9.5900 | -2.8200 | 1.6600 | 1.6300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.7700 | 9.5900 | -2.8200 | 1.6600 | 1.6300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.8900 | -3.0000 | -1.8900 | 1.3700 | 1.3100 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.8900 | -3.0000 | -1.8900 | 1.3700 | 1.3100 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1000 | -3.5200 | -0.5800 | 1.4700 | 1.3800 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1000 | -3.5200 | -0.5800 | 1.4700 | 1.3800 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.2900 | -16.4000 | -7.8900 | 1.2900 | 1.1800 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.2900 | -16.4000 | -7.8900 | 1.2900 | 1.1800 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.9200 | -11.4900 | 0.5700 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.9700 | -8.0600 | 5.0900 | 1.3300 | 1.1000 | 0.2300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.0200 | -15.6800 | -3.3400 | 1.3100 | 1.1700 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -29.0900 | -23.7200 | -5.3700 | 1.2200 | 1.0900 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.9800 | 2.0500 | 1.9300 | 1.3700 | 1.1200 | 0.2500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.9200 | 3.8700 | 5.0500 | 1.5900 | 1.2900 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.9200 | 3.8700 | 5.0500 | 1.5900 | 1.2900 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | -0.5400 | 1.3600 | 1.5800 | 1.4600 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | -0.5400 | 1.3600 | 1.5800 | 1.4600 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -20.9100 | -14.1800 | -6.7300 | 1.3500 | 1.1900 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -20.9100 | -14.1800 | -6.7300 | 1.3500 | 1.1900 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -20.4000 | -13.8200 | -6.5800 | 1.2600 | 1.1300 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -20.4000 | -13.8200 | -6.5800 | 1.2600 | 1.1300 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -7.4400 | -4.2500 | -3.1900 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.5400 | -8.2900 | -8.2500 | 1.2800 | 1.2400 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -26.9200 | -17.0300 | -9.8900 | 1.1500 | 1.0800 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.8300 | -4.2200 | -5.6100 | 0.9500 | 0.7000 | 0.2500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.8300 | -4.2200 | -5.6100 | 0.9500 | 0.7000 | 0.2500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -21.5600 | -13.7100 | -7.8500 | 1.1000 | 0.8700 | 0.2300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -21.5600 | -13.7100 | -7.8500 | 1.1000 | 0.8700 | 0.2300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -21.0500 | -13.3500 | -7.7000 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -21.0500 | -13.3500 | -7.7000 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -13.0100 | -9.9100 | -3.1000 | 1.2300 | 1.0000 | 0.2300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -12.4400 | -9.5300 | -2.9100 | 0.9800 | 0.8700 | 0.1100 |
