汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富AAA级信用纯债E(011617)

2024-12-02 1.1468

0.2798%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.4200	0.2400	-0.6600	0.1300	0.0500	0.0800
2024-09-30	近六个月	0.7600	1.6100	-0.8500	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	近一年	3.1600	4.0300	-0.8700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近三年	9.7200	10.9500	-1.2300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	12.7600	14.1400	-1.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.3900	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.3600	-0.1800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.3600	-0.1800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3900	2.6000	-0.2100	0.0600	0.0200	0.0400
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2024-06-30	近一年	3.9100	4.4800	-0.5700	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5900	11.8800	-0.2900	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	成立至今	13.2400	13.8600	-0.6200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	13.2400	13.8600	-0.6200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2000	1.2200	-0.0200	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3900	2.3800	0.0100	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近一年	4.3200	4.2900	0.0300	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近三年	11.3700	11.6900	-0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	11.9100	12.3300	-0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1800	1.1400	0.0400	0.0700	0.0200	0.0500
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2023-12-31	近六个月	1.4900	1.8300	-0.3400	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.4900	1.8300	-0.3400	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近一年	4.2800	4.5800	-0.3000	0.0700	0.0200	0.0500
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2023-12-31	成立至今	10.5900	10.9700	-0.3800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.6800	-0.3800	0.0800	0.0300	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.8900	1.8700	0.0200	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	近一年	2.4400	2.8800	-0.4400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	成立至今	9.3000	9.7200	-0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.2600	0.1700	0.0700	0.0200	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.1800	0.4000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.1800	0.4000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.6900	0.0600	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.6900	0.0600	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近一年	3.3100	3.1700	0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	8.9700	8.9800	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	成立至今	8.9700	8.9800	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.1600	1.5000	-0.3400	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.9900	-0.4500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.8500	3.1900	-0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	7.2700	7.7100	-0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6100	-0.5000	-0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.6100	-0.5000	-0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5400	0.4700	0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.1100	2.2200	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	6.0500	6.1200	-0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.9700	0.1800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3000	2.1800	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近一年	3.8300	3.6700	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	成立至今	6.7000	6.6500	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2800	0.1200	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.1900	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.1900	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5600	1.7500	-0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9500	3.7900	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.4800	5.6200	-0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.5500	-0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5000	1.4600	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	近一年	3.8000	3.7800	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	成立至今	4.3000	4.3800	-0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.9100	0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.3500	2.0100	0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	3.8600	3.8100	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2800	1.0900	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2700	2.2900	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	成立至今	2.7700	2.8700	-0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1100	0.2000	-0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9800	1.1900	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.4700	1.7700	-0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.4700	1.7700	-0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000

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