鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏扬淳兴三个月债券A(011619)

2025-07-11 1.0687

-0.0281%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.4500	-0.6100	-0.8400	0.1600	0.1100	0.0500
2025-03-31	近六个月	2.1100	2.1600	-0.0500	0.1600	0.1100	0.0500
2025-03-31	近一年	3.5200	4.8700	-1.3500	0.1300	0.1000	0.0300
2025-03-31	近三年	11.9200	14.8800	-2.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2025-03-31	成立至今	14.3100	17.1900	-2.8800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近三个月	3.6100	2.7900	0.8200	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近三个月	3.6100	2.7900	0.8200	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近六个月	4.5100	3.7100	0.8000	0.1300	0.1000	0.0300
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2024-12-31	近一年	6.0200	7.6100	-1.5900	0.1100	0.0800	0.0300
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2024-12-31	近三年	14.4600	16.4800	-2.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	成立至今	16.0000	17.9200	-1.9200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.8700	0.9000	-0.0300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3800	2.6500	-1.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.3800	6.1600	-2.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	11.7500	14.7000	-2.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.9500	14.7200	-2.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.8700	-0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5100	1.7400	-1.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.4400	3.7600	-2.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.1300	5.9300	-2.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	成立至今	10.9900	13.7000	-2.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9300	1.9900	-1.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9700	3.4200	-1.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	3.9700	5.8600	-1.8900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	10.4200	11.7500	-1.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	1.4000	-0.3700	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.0300	1.4000	-0.3700	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近六个月	1.6600	2.0900	-0.4300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.6600	2.0900	-0.4300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	3.3900	4.7800	-1.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.3900	4.7800	-1.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	9.4100	9.5800	-0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9600	2.3600	-0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.2600	3.3100	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.2900	8.0600	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.4200	-0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.6700	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7000	2.6400	-0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.4800	4.1200	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.6200	7.3400	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3700	0.9500	-0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2800	0.9200	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.9900	3.4900	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	6.2100	5.5700	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9100	-0.0200	0.9300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.9100	-0.0200	0.9300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	2.7400	1.4500	1.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.4200	3.3100	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	4.4200	3.3100	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.8200	4.5800	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.8100	1.4700	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6700	2.5400	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.6800	4.5900	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.8700	4.6000	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0500	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6400	1.8300	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	3.0000	3.0800	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.1600	1.2200	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1600	1.2200	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.3400	1.2300	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.3400	1.2300	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100

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