汇添富中短债E(011623) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中短债E(011623)

2025-06-06 1.0743

0.0279%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1600	-0.0300	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.7500	1.1100	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近一年	2.6200	2.6200	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	近三年	9.1200	8.8100	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	成立至今	12.0000	12.9900	-0.9900	0.0400	0.0200	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.9100	1.1400	-0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.9100	1.1400	-0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1400	1.6300	-0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近一年	3.7600	3.6300	0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-12-31	近三年	10.2300	9.5800	0.6500	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	成立至今	12.1700	13.0200	-0.8500	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2300	0.4800	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近一年	3.6900	3.2800	0.4100	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-09-30	成立至今	11.1600	11.7500	-0.5900	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0100	0.6100	0.0600	0.0200	0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.5900	1.9700	0.6200	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.8600	3.3100	0.5500	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-06-30	近三年	9.6100	9.7500	-0.1400	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-06-30	成立至今	10.9100	11.2100	-0.3000	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.9600	0.9600	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8000	1.7600	0.0400	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.6400	3.3400	0.3000	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	8.9700	9.7100	-0.7400	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	成立至今	9.1400	10.1000	-0.9600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.8000	0.0400	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.2300	1.3200	-0.0900	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.4400	3.1900	0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.1000	9.0600	-0.9600	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.5100	-0.1200	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8000	1.5500	0.2500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近一年	2.1800	2.3800	-0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4100	1.0400	0.3700	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1800	1.8500	0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9900	2.7800	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.7900	7.6500	-0.8600	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-03-31	近六个月	0.3700	0.8100	-0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	成立至今	5.3100	6.5400	-1.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7900	0.9200	-0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近六个月	0.5700	1.7900	-1.2200	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-12-31	成立至今	1.7600	3.1400	-1.3800	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.1800	1.3300	-0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-03-31	成立至今	0.1500	0.3600	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200

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