嘉实匠心回报混合A(011626) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实匠心回报混合A(011626)

2024-11-20 0.7450

0.1613%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	18.1600	13.5200	4.6400	1.7900	1.1700	0.6200
2024-09-30	近六个月	12.3800	13.5900	-1.2100	1.4300	0.9400	0.4900
2024-09-30	近一年	0.6900	10.2400	-9.5500	1.2800	0.8500	0.4300
2024-09-30	近三年	-21.0200	-10.0700	-10.9500	1.1200	0.8900	0.2300
2024-09-30	成立至今	-22.6500	-13.3700	-9.2800	1.0500	0.8800	0.1700
2024-06-30	近一个月	-7.1000	-2.2700	-4.8300	0.5500	0.3700	0.1800
2024-06-30	近三个月	-4.9000	0.0600	-4.9600	0.8800	0.6000	0.2800
2024-06-30	近三个月	-4.9000	0.0600	-4.9600	0.8800	0.6000	0.2800
2024-06-30	近六个月	-5.6200	2.1000	-7.7200	1.0600	0.7200	0.3400
2024-06-30	近六个月	-5.6200	2.1000	-7.7200	1.0600	0.7200	0.3400
2024-06-30	近一年	-14.6900	-6.0700	-8.6200	1.0100	0.7100	0.3000
2024-06-30	近一年	-14.6900	-6.0700	-8.6200	1.0100	0.7100	0.3000
2024-06-30	近三年	-35.4300	-25.8100	-9.6200	1.0100	0.8600	0.1500
2024-06-30	近三年	-35.4300	-25.8100	-9.6200	1.0100	0.8600	0.1500
2024-06-30	成立至今	-34.5400	-23.6900	-10.8500	0.9700	0.8500	0.1200
2024-06-30	成立至今	-34.5400	-23.6900	-10.8500	0.9700	0.8500	0.1200
2024-03-31	近三个月	-0.7600	2.0500	-2.8100	1.2300	0.8400	0.3900
2024-03-31	近六个月	-10.4000	-2.9500	-7.4500	1.1000	0.7500	0.3500
2024-03-31	近一年	-21.4400	-9.9600	-11.4800	1.0200	0.7300	0.2900
2024-03-31	近三年	-31.1700	-23.7700	-7.4000	0.9800	0.8700	0.1100
2024-03-31	成立至今	-31.1700	-23.7400	-7.4300	0.9700	0.8700	0.1000
2023-12-31	近三个月	-9.7100	-4.9000	-4.8100	0.9600	0.6600	0.3000
2023-12-31	近三个月	-9.7100	-4.9000	-4.8100	0.9600	0.6600	0.3000
2023-12-31	近六个月	-9.6100	-8.0000	-1.6100	0.9500	0.7100	0.2400
2023-12-31	近六个月	-9.6100	-8.0000	-1.6100	0.9500	0.7100	0.2400
2023-12-31	近一年	-18.3600	-8.4600	-9.9000	0.9200	0.7000	0.2200
2023-12-31	近一年	-18.3600	-8.4600	-9.9000	0.9200	0.7000	0.2200
2023-12-31	成立至今	-30.6400	-25.2600	-5.3800	0.9500	0.8800	0.0700
2023-12-31	成立至今	-30.6400	-25.2600	-5.3800	0.9500	0.8800	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.1200	-3.2700	3.3900	0.9500	0.7500	0.2000
2023-09-30	近六个月	-12.3300	-7.2200	-5.1100	0.9300	0.7200	0.2100
2023-09-30	近一年	-8.8400	-0.4200	-8.4200	1.0200	0.8400	0.1800
2023-09-30	成立至今	-23.1800	-21.4200	-1.7600	0.9500	0.8900	0.0600
2023-06-30	近一个月	1.4000	1.4200	-0.0200	1.1500	0.7500	0.4000
2023-06-30	近三个月	-12.4300	-4.0900	-8.3400	0.9100	0.6800	0.2300
2023-06-30	近三个月	-12.4300	-4.0900	-8.3400	0.9100	0.6800	0.2300
2023-06-30	近六个月	-9.6900	-0.5000	-9.1900	0.8900	0.7000	0.1900
2023-06-30	近六个月	-9.6900	-0.5000	-9.1900	0.8900	0.7000	0.1900
2023-06-30	近一年	-17.4900	-10.4100	-7.0800	0.9900	0.8500	0.1400
2023-06-30	近一年	-17.4900	-10.4100	-7.0800	0.9900	0.8500	0.1400
2023-06-30	成立至今	-23.2700	-18.7600	-4.5100	0.9500	0.9100	0.0400
2023-06-30	成立至今	-23.2700	-18.7600	-4.5100	0.9500	0.9100	0.0400
2023-03-31	近三个月	3.1300	3.7500	-0.6200	0.8400	0.7200	0.1200
2023-03-31	近六个月	3.9800	7.3300	-3.3500	1.1000	0.9600	0.1400
2023-03-31	近一年	2.8300	-2.5900	5.4200	1.0700	0.9600	0.1100
2023-03-31	成立至今	-12.3800	-15.3000	2.9200	0.9500	0.9300	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.8200	3.4600	-2.6400	1.3100	1.1500	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.8200	3.4600	-2.6400	1.3100	1.1500	0.1600
2022-12-31	近六个月	-8.6500	-9.9600	1.3100	1.0900	0.9600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-8.6500	-9.9600	1.3100	1.0900	0.9600	0.1300
2022-12-31	近一年	-14.1100	-15.7100	1.6000	1.1900	1.0800	0.1100
2022-12-31	近一年	-14.1100	-15.7100	1.6000	1.1900	1.0800	0.1100
2022-12-31	成立至今	-15.0400	-18.3600	3.3200	0.9700	0.9600	0.0100
2022-12-31	成立至今	-15.0400	-18.3600	3.3200	0.9700	0.9600	0.0100
2022-09-30	近三个月	-9.3900	-12.9700	3.5800	0.8300	0.7400	0.0900
2022-09-30	近六个月	-1.1000	-9.2500	8.1500	1.0400	0.9600	0.0800
2022-09-30	近一年	-13.9600	-18.0800	4.1200	1.0500	0.9700	0.0800
2022-09-30	成立至今	-15.7300	-21.0900	5.3600	0.9000	0.9300	-0.0300
2022-06-30	近一个月	10.4900	6.5200	3.9700	1.0300	0.9100	0.1200
2022-06-30	近三个月	9.1400	4.2800	4.8600	1.2200	1.1400	0.0800
2022-06-30	近三个月	9.1400	4.2800	4.8600	1.2200	1.1400	0.0800
2022-06-30	近六个月	-5.9800	-6.3800	0.4000	1.2900	1.2000	0.0900
2022-06-30	近六个月	-5.9800	-6.3800	0.4000	1.2900	1.2000	0.0900
2022-06-30	近一年	-8.2700	-11.8500	3.5800	1.0300	1.0100	0.0200
2022-06-30	近一年	-8.2700	-11.8500	3.5800	1.0300	1.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	-7.0000	-9.3200	2.3200	0.9200	0.9600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	-7.0000	-9.3200	2.3200	0.9200	0.9600	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-13.8600	-10.2200	-3.6400	1.3400	1.2600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-13.0000	-9.7300	-3.2700	1.0700	0.9800	0.0900
2022-03-31	近一年	-14.7900	-13.0900	-1.7000	0.8300	0.9100	-0.0800
2022-03-31	成立至今	-14.7900	-13.0500	-1.7400	0.8200	0.9100	-0.0900
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.5500	0.4500	0.7200	0.6100	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.5500	0.4500	0.7200	0.6100	0.1100
2021-12-31	近六个月	-2.4300	-5.8400	3.4100	0.7000	0.8000	-0.1000
2021-12-31	近六个月	-2.4300	-5.8400	3.4100	0.7000	0.8000	-0.1000
2021-12-31	成立至今	-1.0800	-3.1500	2.0700	0.5700	0.7800	-0.2100
2021-12-31	成立至今	-1.0800	-3.1500	2.0700	0.5700	0.7800	-0.2100
2021-09-30	近三个月	-3.3900	-6.3500	2.9600	0.6800	0.9600	-0.2800
2021-09-30	近六个月	-2.0600	-3.7200	1.6600	0.5000	0.8500	-0.3500
2021-09-30	成立至今	-2.0600	-3.6700	1.6100	0.4900	0.8500	-0.3600
2021-06-30	近一个月	0.1800	-1.4300	1.6100	0.1600	0.6000	-0.4400
2021-06-30	近三个月	1.3800	2.8100	-1.4300	0.1500	0.7200	-0.5700
2021-06-30	近三个月	1.3800	2.8100	-1.4300	0.1500	0.7200	-0.5700
2021-06-30	成立至今	1.3800	2.8600	-1.4800	0.1400	0.7200	-0.5800
2021-06-30	成立至今	1.3800	2.8600	-1.4800	0.1400	0.7200	-0.5800

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