嘉实匠心回报混合C(011627) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实匠心回报混合C(011627)

2025-02-06 0.6950

1.0174%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.6200	-1.3700	-5.2500	1.7000	1.2500	0.4500
2024-12-31	近六个月	10.1000	11.9700	-1.8700	1.7500	1.2100	0.5400
2024-12-31	近一年	3.5100	14.3200	-10.8100	1.4500	1.0000	0.4500
2024-12-31	近三年	-28.5800	-11.7800	-16.8000	1.2100	0.9400	0.2700
2024-12-31	成立至今	-29.7800	-14.5600	-15.2200	1.1100	0.9100	0.2000
2024-09-30	近三个月	17.9100	13.5200	4.3900	1.7900	1.1700	0.6200
2024-09-30	近六个月	11.9200	13.5900	-1.6700	1.4300	0.9400	0.4900
2024-09-30	近一年	-0.1300	10.2400	-10.3700	1.2800	0.8500	0.4300
2024-09-30	近三年	-22.9100	-10.0700	-12.8400	1.1200	0.8900	0.2300
2024-09-30	成立至今	-24.8000	-13.3700	-11.4300	1.0500	0.8800	0.1700
2024-06-30	近一个月	-7.1500	-2.2700	-4.8800	0.5500	0.3700	0.1800
2024-06-30	近三个月	-5.0800	0.0600	-5.1400	0.8800	0.6000	0.2800
2024-06-30	近三个月	-5.0800	0.0600	-5.1400	0.8800	0.6000	0.2800
2024-06-30	近六个月	-5.9800	2.1000	-8.0800	1.0600	0.7200	0.3400
2024-06-30	近六个月	-5.9800	2.1000	-8.0800	1.0600	0.7200	0.3400
2024-06-30	近一年	-15.3600	-6.0700	-9.2900	1.0100	0.7100	0.3000
2024-06-30	近一年	-15.3600	-6.0700	-9.2900	1.0100	0.7100	0.3000
2024-06-30	近三年	-36.9600	-25.8100	-11.1500	1.0100	0.8600	0.1500
2024-06-30	近三年	-36.9600	-25.8100	-11.1500	1.0100	0.8600	0.1500
2024-06-30	成立至今	-36.2200	-23.6900	-12.5300	0.9700	0.8500	0.1200
2024-06-30	成立至今	-36.2200	-23.6900	-12.5300	0.9700	0.8500	0.1200
2024-03-31	近三个月	-0.9600	2.0500	-3.0100	1.2300	0.8400	0.3900
2024-03-31	近六个月	-10.7700	-2.9500	-7.8200	1.1000	0.7500	0.3500
2024-03-31	近一年	-22.0700	-9.9600	-12.1100	1.0200	0.7300	0.2900
2024-03-31	近三年	-32.8000	-23.7700	-9.0300	0.9800	0.8700	0.1100
2024-03-31	成立至今	-32.8100	-23.7400	-9.0700	0.9800	0.8700	0.1100
2023-12-31	近三个月	-9.9100	-4.9000	-5.0100	0.9600	0.6600	0.3000
2023-12-31	近三个月	-9.9100	-4.9000	-5.0100	0.9600	0.6600	0.3000
2023-12-31	近六个月	-9.9700	-8.0000	-1.9700	0.9500	0.7100	0.2400
2023-12-31	近六个月	-9.9700	-8.0000	-1.9700	0.9500	0.7100	0.2400
2023-12-31	近一年	-19.0200	-8.4600	-10.5600	0.9200	0.7000	0.2200
2023-12-31	近一年	-19.0200	-8.4600	-10.5600	0.9200	0.7000	0.2200
2023-12-31	成立至今	-32.1600	-25.2600	-6.9000	0.9500	0.8800	0.0700
2023-12-31	成立至今	-32.1600	-25.2600	-6.9000	0.9500	0.8800	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.0700	-3.2700	3.2000	0.9500	0.7500	0.2000
2023-09-30	近六个月	-12.6700	-7.2200	-5.4500	0.9300	0.7200	0.2100
2023-09-30	近一年	-9.5600	-0.4200	-9.1400	1.0200	0.8400	0.1800
2023-09-30	成立至今	-24.7000	-21.4200	-3.2800	0.9500	0.8900	0.0600
2023-06-30	近一个月	1.3200	1.4200	-0.1000	1.1500	0.7500	0.4000
2023-06-30	近三个月	-12.6100	-4.0900	-8.5200	0.9100	0.6800	0.2300
2023-06-30	近三个月	-12.6100	-4.0900	-8.5200	0.9100	0.6800	0.2300
2023-06-30	近六个月	-10.0500	-0.5000	-9.5500	0.8900	0.7000	0.1900
2023-06-30	近六个月	-10.0500	-0.5000	-9.5500	0.8900	0.7000	0.1900
2023-06-30	近一年	-18.1600	-10.4100	-7.7500	0.9900	0.8500	0.1400
2023-06-30	近一年	-18.1600	-10.4100	-7.7500	0.9900	0.8500	0.1400
2023-06-30	成立至今	-24.6500	-18.7600	-5.8900	0.9500	0.9100	0.0400
2023-06-30	成立至今	-24.6500	-18.7600	-5.8900	0.9500	0.9100	0.0400
2023-03-31	近三个月	2.9200	3.7500	-0.8300	0.8400	0.7200	0.1200
2023-03-31	近六个月	3.5600	7.3300	-3.7700	1.1000	0.9600	0.1400
2023-03-31	近一年	2.0000	-2.5900	4.5900	1.0700	0.9600	0.1100
2023-03-31	成立至今	-13.7800	-15.3000	1.5200	0.9500	0.9300	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.6100	3.4600	-2.8500	1.3100	1.1500	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.6100	3.4600	-2.8500	1.3100	1.1500	0.1600
2022-12-31	近六个月	-9.0100	-9.9600	0.9500	1.0900	0.9600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-9.0100	-9.9600	0.9500	1.0900	0.9600	0.1300
2022-12-31	近一年	-14.8000	-15.7100	0.9100	1.1900	1.0800	0.1100
2022-12-31	近一年	-14.8000	-15.7100	0.9100	1.1900	1.0800	0.1100
2022-12-31	成立至今	-16.2300	-18.3600	2.1300	0.9700	0.9600	0.0100
2022-12-31	成立至今	-16.2300	-18.3600	2.1300	0.9700	0.9600	0.0100
2022-09-30	近三个月	-9.5700	-12.9700	3.4000	0.8300	0.7400	0.0900
2022-09-30	近六个月	-1.5000	-9.2500	7.7500	1.0400	0.9600	0.0800
2022-09-30	近一年	-14.6500	-18.0800	3.4300	1.0500	0.9700	0.0800
2022-09-30	成立至今	-16.7400	-21.0900	4.3500	0.9000	0.9300	-0.0300
2022-06-30	近一个月	10.4100	6.5200	3.8900	1.0300	0.9100	0.1200
2022-06-30	近三个月	8.9200	4.2800	4.6400	1.2200	1.1400	0.0800
2022-06-30	近三个月	8.9200	4.2800	4.6400	1.2200	1.1400	0.0800
2022-06-30	近六个月	-6.3600	-6.3800	0.0200	1.2900	1.2000	0.0900
2022-06-30	近六个月	-6.3600	-6.3800	0.0200	1.2900	1.2000	0.0900
2022-06-30	近一年	-9.0000	-11.8500	2.8500	1.0300	1.0100	0.0200
2022-06-30	近一年	-9.0000	-11.8500	2.8500	1.0300	1.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	-7.9300	-9.3200	1.3900	0.9200	0.9600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	-7.9300	-9.3200	1.3900	0.9200	0.9600	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-14.0300	-10.2200	-3.8100	1.3400	1.2600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-13.3500	-9.7300	-3.6200	1.0700	0.9800	0.0900
2022-03-31	近一年	-15.4600	-13.0900	-2.3700	0.8300	0.9100	-0.0800
2022-03-31	成立至今	-15.4700	-13.0500	-2.4200	0.8200	0.9100	-0.0900
2021-12-31	近三个月	0.7900	0.5500	0.2400	0.7200	0.6100	0.1100
2021-12-31	近三个月	0.7900	0.5500	0.2400	0.7200	0.6100	0.1100
2021-12-31	近六个月	-2.8300	-5.8400	3.0100	0.7000	0.8000	-0.1000
2021-12-31	近六个月	-2.8300	-5.8400	3.0100	0.7000	0.8000	-0.1000
2021-12-31	成立至今	-1.6800	-3.1500	1.4700	0.5700	0.7800	-0.2100
2021-12-31	成立至今	-1.6800	-3.1500	1.4700	0.5700	0.7800	-0.2100
2021-09-30	近三个月	-3.5900	-6.3500	2.7600	0.6800	0.9600	-0.2800
2021-09-30	近六个月	-2.4400	-3.7200	1.2800	0.5000	0.8500	-0.3500
2021-09-30	成立至今	-2.4500	-3.6700	1.2200	0.4900	0.8500	-0.3600
2021-06-30	近一个月	0.1200	-1.4300	1.5500	0.1600	0.6000	-0.4400
2021-06-30	近三个月	1.1900	2.8100	-1.6200	0.1500	0.7200	-0.5700
2021-06-30	近三个月	1.1900	2.8100	-1.6200	0.1500	0.7200	-0.5700
2021-06-30	成立至今	1.1800	2.8600	-1.6800	0.1400	0.7200	-0.5800
2021-06-30	成立至今	1.1800	2.8600	-1.6800	0.1400	0.7200	-0.5800

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