国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)

2025-07-04 1.0445

0.0287%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2900	-1.1900	0.9000	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.5500	1.0200	0.5300	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	2.7200	2.3500	0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	9.8300	6.3100	3.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	11.2900	7.1600	4.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8500	2.2300	-0.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.8500	2.2300	-0.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9100	2.5000	-0.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9100	2.5000	-0.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1800	4.9800	-0.8000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	10.7100	7.6900	3.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	11.6100	8.4500	3.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1500	1.3200	-0.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2400	3.5300	-0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	9.5900	6.0800	3.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.2200	2.4200	-0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.7300	3.2700	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	9.5200	5.8100	3.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.3500	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0700	2.1800	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.0100	3.1500	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	8.3400	4.7000	3.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4700	0.8300	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7600	2.0600	1.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7600	2.0600	1.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.1300	3.3100	3.8200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1500	0.6200	1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	6.1500	2.4700	3.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2500	1.2200	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0200	1.3500	1.6700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.5800	2.4600	3.1200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8800	0.2800	0.6000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.2400	-0.3200	0.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.7900	0.7000	2.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.1600	1.5100	2.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.4100	0.5100	1.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4100	0.5100	1.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	3.2500	1.2200	2.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4000	0.7300	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5500	1.0300	1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.9200	1.8300	2.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.2900	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.2900	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6500	0.3800	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6500	0.3800	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.4800	1.1000	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.4800	1.1000	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	1.3300	0.8000	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100

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