富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)

2025-02-14 1.0615

-0.0941%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4300	2.0500	0.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.7400	2.3200	0.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	5.5000	4.6300	0.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	12.3200	7.3800	4.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	13.3100	8.1700	5.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2700	0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.2600	0.4800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	3.9600	3.3300	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.6200	6.0000	4.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.6000	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.9900	0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.9900	0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.2500	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.2500	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1600	3.0900	1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1600	3.0900	1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.2800	5.7100	4.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.2800	5.7100	4.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2400	1.2500	-0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1800	2.0400	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1000	2.9800	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.7300	4.6800	4.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.7800	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.7800	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4300	0.8200	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4300	0.8200	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.8400	2.0100	1.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.8400	2.0100	1.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.4000	3.3800	4.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	7.4000	3.3800	4.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0500	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9300	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2000	0.7100	1.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	6.4100	2.5800	3.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1700	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.8800	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.8800	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3700	1.1700	1.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.3700	1.1700	1.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一年	3.1900	1.3600	1.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1900	1.3600	1.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	5.8800	2.5400	3.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	5.8800	2.5400	3.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9800	0.2900	0.6900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3100	-0.2100	0.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	3.0100	0.7800	2.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	4.4400	1.6400	2.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6700	-0.5000	-0.1700	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.6700	-0.5000	-0.1700	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.8000	0.1900	0.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8000	0.1900	0.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.5200	0.6100	1.9100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	2.5200	0.6100	1.9100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	3.4300	1.3500	2.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	3.4300	1.3500	2.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.4700	0.6900	0.7800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6900	1.0000	1.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.1200	1.8600	2.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2000	0.3100	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2000	0.3000	0.9000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2000	0.3000	0.9000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.7100	0.4200	1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7100	0.4200	1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.6100	1.1600	1.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.6100	1.1600	1.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5100	0.1200	0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	1.3900	0.8500	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100

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