国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)
2024-11-20
1.1108
0.0180%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7600 | 3.1700 | -1.4100 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5200 | 4.8900 | -1.3700 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.0300 | 7.1000 | -0.0700 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.9800 | 10.4500 | -0.4700 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.5100 | 10.9800 | -0.4700 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.6700 | 0.0600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.6700 | 0.0600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7500 | 3.5900 | 1.1600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7500 | 3.5900 | 1.1600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.4200 | 3.7300 | 2.6900 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.4200 | 3.7300 | 2.6900 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.5300 | 6.9900 | 1.5400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.5300 | 6.9900 | 1.5400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.6000 | 7.5700 | 1.0300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.6000 | 7.5700 | 1.0300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9600 | 1.8900 | 1.0700 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.3900 | 2.1100 | 1.2800 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7400 | 2.8200 | 0.9200 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.7500 | 5.8100 | 0.9400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.1400 | 1.4600 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.1400 | 1.4600 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7100 | 2.2900 | -0.5800 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7100 | 2.2900 | -0.5800 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6800 | 3.8400 | -0.1600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6800 | 3.8400 | -0.1600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | -0.0700 | 1.2500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3400 | 0.6900 | -0.3500 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.1200 | 3.0600 | -2.9400 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.2500 | 3.6200 | -0.3700 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.7500 | -0.6000 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8300 | 0.7700 | -1.6000 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8300 | 0.7700 | -1.6000 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | 2.1500 | -2.0400 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | 2.1500 | -2.0400 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.8100 | 1.7500 | -4.5600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.8100 | 1.7500 | -4.5600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 3.7000 | -1.6500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 3.7000 | -1.6500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.3700 | -0.4300 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2200 | 2.3500 | -2.5700 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.1500 | 2.8500 | -0.7000 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.9000 | 2.9100 | -0.0100 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | 0.9700 | -2.1200 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | 0.9700 | -2.1200 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.9100 | -0.3900 | -2.5200 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.9100 | -0.3900 | -2.5200 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.7900 | 0.1700 | -1.9600 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.7900 | 0.1700 | -1.9600 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9400 | 1.5200 | 0.4200 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9400 | 1.5200 | 0.4200 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.7800 | -1.3500 | -0.4300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.3800 | 0.4900 | 1.8900 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.6400 | 0.0700 | 2.5700 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.1300 | 0.5400 | 2.5900 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.1200 | 1.1000 | 1.0200 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.2400 | 1.8600 | 2.3800 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.2400 | 1.8600 | 2.3800 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 0.5600 | 0.6000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 0.5600 | 0.6000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9400 | 1.3700 | 3.5700 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9400 | 1.3700 | 3.5700 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.0000 | 1.9200 | 3.0800 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.0000 | 1.9200 | 3.0800 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.9600 | -1.2800 | -1.6800 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.2500 | -0.4200 | 0.6700 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.7300 | 0.0600 | 0.6700 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.3000 | 0.8700 | 2.4300 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.3000 | 0.8700 | 2.4300 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.7400 | 0.8000 | 2.9400 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.7400 | 0.8000 | 2.9400 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8000 | 1.3500 | 2.4500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8000 | 1.3500 | 2.4500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | -0.0700 | 0.4900 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0000 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
