国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)

2025-01-27 1.1088

0.1988%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4100	2.1500	-0.7400	0.1500	0.2300	-0.0800
2024-12-31	近六个月	3.0900	5.3900	-2.3000	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-12-31	近一年	7.8500	9.1700	-1.3200	0.1600	0.1700	-0.0100
2024-12-31	近三年	7.2000	11.8500	-4.6500	0.1800	0.1800	0.0000
2024-12-31	成立至今	11.1200	13.3600	-2.2400	0.1700	0.1700	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.6500	3.1700	-1.5200	0.1800	0.1800	0.0000
2024-09-30	近六个月	3.3500	4.8900	-1.5400	0.1700	0.1500	0.0200
2024-09-30	近一年	6.7200	7.1000	-0.3800	0.1500	0.1500	0.0000
2024-09-30	近三年	9.1600	10.4500	-1.2900	0.1800	0.1700	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.5700	10.9800	-1.4100	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.3100	-0.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.6700	1.6700	0.0000	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.6700	1.6700	0.0000	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近六个月	4.6200	3.5900	1.0300	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近六个月	4.6200	3.5900	1.0300	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近一年	6.1600	3.7300	2.4300	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.1600	3.7300	2.4300	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近三年	7.7600	6.9900	0.7700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近三年	7.7600	6.9900	0.7700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.7900	7.5700	0.2200	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.7900	7.5700	0.2200	0.1700	0.1700	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.9000	1.8900	1.0100	0.1600	0.1600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.2600	2.1100	1.1500	0.1300	0.1500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4900	2.8200	0.6700	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	6.0200	5.8100	0.2100	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3500	0.2100	0.1400	0.0800	0.1400	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.3500	0.2100	0.1400	0.0800	0.1400	-0.0600
2023-12-31	近六个月	1.4700	0.1400	1.3300	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.4700	0.1400	1.3300	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-12-31	近一年	1.4600	2.2900	-0.8300	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-12-31	近一年	1.4600	2.2900	-0.8300	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-12-31	成立至今	3.0300	3.8400	-0.8100	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.0300	3.8400	-0.8100	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近三个月	1.1100	-0.0700	1.1800	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.2200	0.6900	-0.4700	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-09-30	近一年	-0.1300	3.0600	-3.1900	0.1600	0.1600	0.0000
2023-09-30	成立至今	2.6700	3.6200	-0.9500	0.1800	0.1800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.7500	-0.6200	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.8800	0.7700	-1.6500	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.8800	0.7700	-1.6500	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-0.0100	2.1500	-2.1600	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	-0.0100	2.1500	-2.1600	0.1100	0.1400	-0.0300
2023-06-30	近一年	-3.0500	1.7500	-4.8000	0.1900	0.1600	0.0300
2023-06-30	近一年	-3.0500	1.7500	-4.8000	0.1900	0.1600	0.0300
2023-06-30	成立至今	1.5400	3.7000	-2.1600	0.1900	0.1800	0.0100
2023-06-30	成立至今	1.5400	3.7000	-2.1600	0.1900	0.1800	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8800	1.3700	-0.4900	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.3500	2.3500	-2.7000	0.2100	0.1900	0.0200
2023-03-31	近一年	1.9000	2.8500	-0.9500	0.2200	0.1800	0.0400
2023-03-31	成立至今	2.4400	2.9100	-0.4700	0.2000	0.1900	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2200	0.9700	-2.1900	0.2700	0.2200	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.2200	0.9700	-2.1900	0.2700	0.2200	0.0500
2022-12-31	近六个月	-3.0400	-0.3900	-2.6500	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.0400	-0.3900	-2.6500	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近一年	-2.0400	0.1700	-2.2100	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近一年	-2.0400	0.1700	-2.2100	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	成立至今	1.5500	1.5200	0.0300	0.2100	0.1900	0.0200
2022-12-31	成立至今	1.5500	1.5200	0.0300	0.2100	0.1900	0.0200
2022-09-30	近三个月	-1.8400	-1.3500	-0.4900	0.2000	0.1400	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.2600	0.4900	1.7700	0.2400	0.1800	0.0600
2022-09-30	近一年	2.4100	0.0700	2.3400	0.2200	0.1900	0.0300
2022-09-30	成立至今	2.8000	0.5400	2.2600	0.2000	0.1900	0.0100
2022-06-30	近一个月	2.1100	1.1000	1.0100	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	近三个月	4.1800	1.8600	2.3200	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近三个月	4.1800	1.8600	2.3200	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.0300	0.5600	0.4700	0.2600	0.2400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0300	0.5600	0.4700	0.2600	0.2400	0.0200
2022-06-30	近一年	4.7000	1.3700	3.3300	0.2100	0.2000	0.0100
2022-06-30	近一年	4.7000	1.3700	3.3300	0.2100	0.2000	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.7300	1.9200	2.8100	0.2000	0.1900	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.7300	1.9200	2.8100	0.2000	0.1900	0.0100
2022-03-31	近三个月	-3.0200	-1.2800	-1.7400	0.2400	0.2600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.1500	-0.4200	0.5700	0.2100	0.2000	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.5300	0.0600	0.4700	0.1700	0.1900	-0.0200
2021-12-31	近三个月	3.2700	0.8700	2.4000	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	近三个月	3.2700	0.8700	2.4000	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.6300	0.8000	2.8300	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.6300	0.8000	2.8300	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.6600	1.3500	2.3100	0.1300	0.1500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	3.6600	1.3500	2.3100	0.1300	0.1500	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.3500	-0.0700	0.4200	0.1300	0.1900	-0.0600
2021-09-30	成立至今	0.3800	0.4800	-0.1000	0.1000	0.1700	-0.0700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com