天弘兴益一年定开(011655) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘兴益一年定开(011655)

2025-02-07 1.0854

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.4300	2.2300	4.2000	0.2500	0.0900	0.1600
2024-12-31	近六个月	7.1600	2.5000	4.6600	0.3500	0.1000	0.2500
2024-12-31	近一年	9.9800	4.9800	5.0000	0.2500	0.0900	0.1600
2024-12-31	近三年	16.2300	7.6900	8.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2024-12-31	成立至今	20.2100	9.1800	11.0300	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	近三个月	0.6800	0.2600	0.4200	0.4200	0.1000	0.3200
2024-09-30	近六个月	2.1300	1.3200	0.8100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-09-30	近一年	4.2400	3.5300	0.7100	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	10.8700	5.9700	4.9000	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	成立至今	12.9400	6.8000	6.1400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6400	2.4200	0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6400	2.4200	0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.2800	3.2700	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.2800	3.2700	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.8000	6.5800	5.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.8000	6.5800	5.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	12.1800	6.5200	5.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0600	2.1800	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.9900	3.1500	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.5800	5.4100	5.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6000	0.8300	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4400	2.0600	1.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4400	2.0600	1.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	9.2900	4.0000	5.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.2900	4.0000	5.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7200	0.0100	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8900	0.9500	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4400	0.6200	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.3400	3.1500	5.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8100	1.2200	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8100	1.2200	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6400	1.3500	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6400	1.3500	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	7.5700	3.1500	4.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	7.5700	3.1500	4.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5400	-0.3200	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.3000	0.7000	1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	6.3400	2.1900	4.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.6000	0.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.6000	0.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8100	0.1200	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1700	0.5100	1.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.1700	0.5100	1.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.6600	1.9000	3.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.6600	1.9000	3.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9100	0.7300	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7500	1.0300	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8200	1.7300	2.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.7600	2.5200	3.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3400	0.3800	0.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3400	0.3800	0.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	4.4500	1.8300	2.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	4.4500	1.8300	2.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	4.8100	1.7700	3.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	4.8100	1.7700	3.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0400	0.6900	1.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	3.9500	1.4800	2.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5200	0.6000	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5200	0.6000	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.0700	1.4400	1.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.0700	1.4400	1.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.4200	1.3900	2.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.4200	1.3900	2.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	成立至今	1.8700	0.7800	1.0900	0.0700	0.0500	0.0200

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