天弘京津冀C(011657)
2024-11-20
1.0549
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | 3.3800 | -3.3000 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 3.8300 | -2.2400 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 4.8400 | -1.4200 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.4000 | 1.5300 | 8.8700 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.9300 | 1.1000 | 10.8300 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | -0.1500 | 0.7400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.4400 | 1.0700 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.4400 | 1.0700 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 2.1900 | 0.2900 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 2.1900 | 0.2900 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9100 | 0.6400 | 3.2700 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9100 | 0.6400 | 3.2700 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.9700 | -2.4500 | 14.4200 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.9700 | -2.4500 | 14.4200 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.8400 | -2.2100 | 14.0500 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.8400 | -2.2100 | 14.0500 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.7500 | -0.7900 | 0.0400 | 0.2000 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 0.9700 | 0.8300 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7000 | -0.0700 | 3.7700 | 0.0400 | 0.1800 | -0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.1800 | -2.6300 | 12.8100 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | -0.7600 | 1.6000 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | -0.7600 | 1.6000 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | -1.5200 | 2.9100 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | -1.5200 | 2.9100 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7200 | -0.6400 | 4.3600 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7200 | -0.6400 | 4.3600 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.1300 | -4.3100 | 13.4400 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.1300 | -4.3100 | 13.4400 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | -0.7600 | 1.3100 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8600 | -1.0300 | 2.8900 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0800 | 0.0800 | 2.0000 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.2300 | -3.5700 | 11.8000 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3800 | -0.0800 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | -0.2800 | 1.5900 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | -0.2800 | 1.5900 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 0.8900 | 1.4100 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 0.8900 | 1.4100 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5800 | -1.8100 | 4.3900 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5800 | -1.8100 | 4.3900 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6400 | -2.8300 | 10.4700 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6400 | -2.8300 | 10.4700 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.1700 | -0.1900 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2200 | 1.1200 | -0.9000 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5600 | -0.0100 | 2.5700 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.2500 | -2.5600 | 8.8100 | 0.0400 | 0.2300 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.0500 | -0.7100 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.0500 | -0.7100 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2700 | -2.6800 | 2.9500 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2700 | -2.6800 | 2.9500 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5500 | -4.0600 | 6.6100 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5500 | -4.0600 | 6.6100 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.2100 | -3.6900 | 8.9000 | 0.0400 | 0.2400 | -0.2000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.2100 | -3.6900 | 8.9000 | 0.0400 | 0.2400 | -0.2000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0300 | -2.6300 | 3.6600 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.3300 | -1.1200 | 3.4500 | 0.0400 | 0.2400 | -0.2000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.5700 | -3.2300 | 7.8000 | 0.0400 | 0.2400 | -0.2000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.0200 | -3.6400 | 9.6600 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 1.6800 | -1.6400 | 0.0300 | 0.2100 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.5500 | -0.2700 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.5500 | -0.2700 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | -1.4200 | 3.6900 | 0.0400 | 0.2900 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | -1.4200 | 3.6900 | 0.0400 | 0.2900 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.0500 | -1.2900 | 6.3400 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.0500 | -1.2900 | 6.3400 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.9300 | -1.0400 | 5.9700 | 0.0300 | 0.2500 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.9300 | -1.0400 | 5.9700 | 0.0300 | 0.2500 | -0.2200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | -2.9200 | 3.9000 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.1900 | -2.1300 | 4.3200 | 0.0400 | 0.2400 | -0.2000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.6000 | -2.5500 | 6.1500 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.8200 | 0.3800 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.8200 | 0.3800 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.7100 | 0.1300 | 2.5800 | 0.0300 | 0.2100 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.7100 | 0.1300 | 2.5800 | 0.0300 | 0.2100 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 0.3800 | 2.2200 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 0.3800 | 2.2200 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.4900 | -0.6800 | 2.1700 | 0.0300 | 0.2500 | -0.2200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.3800 | -0.4300 | 1.8100 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
