汇添富中高等级信用债C(011659)
2025-01-27
1.1279
0.0710%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 1.5100 | 0.2800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1900 | 4.5500 | -0.3600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.5400 | 12.1400 | -0.6000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.6800 | 13.6500 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.2500 | -0.3000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1200 | 1.6900 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9800 | 4.2300 | -1.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.3900 | 11.5200 | -1.1300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.7000 | 11.9500 | -1.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.4100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.4300 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.4300 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.7400 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.7400 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3800 | 4.7200 | -1.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3800 | 4.7200 | -1.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.7500 | 11.6700 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.7500 | 11.6700 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.2900 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 2.5000 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6500 | 4.5200 | -0.8700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.4700 | 10.1000 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 1.2000 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 1.2000 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 1.9300 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 1.9300 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3000 | 4.8200 | -1.5200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3000 | 4.8200 | -1.5200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.1500 | 8.7000 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.1500 | 8.7000 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.7200 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7900 | 1.9600 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.0700 | 3.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.5000 | 7.4100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.2700 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.2400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.2400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 2.8400 | -0.5200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 2.8400 | -0.5200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.5500 | 3.3300 | 1.2200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.5500 | 3.3300 | 1.2200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.1300 | 6.6400 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.1300 | 6.6400 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 1.5800 | -0.7100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2600 | 1.0400 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.1400 | 3.3500 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.6100 | 5.3400 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | -0.5400 | 0.9200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | -0.5400 | 0.9200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 0.4800 | 1.7000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 0.4800 | 1.7000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.6400 | 2.3200 | 1.3200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.6400 | 2.3200 | 1.3200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.7000 | 3.7000 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.7000 | 3.7000 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.0200 | 0.7700 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.8500 | 2.2900 | 0.5600 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.0100 | 3.8600 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.3000 | 4.2600 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.2600 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.2600 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.8300 | -0.3900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.8300 | -0.3900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4700 | 3.2100 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4700 | 3.2100 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 0.5700 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 1.5300 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.4100 | 1.9300 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9600 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9600 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.0200 | 1.3500 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.0200 | 1.3500 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.2800 | 0.3900 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
