汇添富中高等级信用债E(011660)
2024-12-02
1.1265
0.1689%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.2500 | -0.2700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.6900 | -0.5100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0700 | 4.2300 | -1.1600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.2700 | 11.5200 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.6700 | 11.9500 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.4100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.4300 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.4300 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.7400 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.7400 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 4.7200 | -1.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 4.7200 | -1.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.6900 | 11.6700 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.6900 | 11.6700 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 2.5000 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7600 | 4.5200 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.3700 | 10.1000 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.2000 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.2000 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | 1.9300 | -0.9200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | 1.9300 | -0.9200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 4.8200 | -1.4100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 4.8200 | -1.4100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.0200 | 8.7000 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.0200 | 8.7000 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.7200 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8500 | 1.9600 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.1700 | 3.0200 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.3400 | 7.4100 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.2700 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.2400 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.2400 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3700 | 2.8400 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3700 | 2.8400 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.6400 | 3.3300 | 1.3100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.6400 | 3.3300 | 1.3100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.9300 | 6.6400 | 1.2900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.9300 | 6.6400 | 1.2900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.5800 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.3000 | 1.0400 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.2400 | 3.3500 | 0.8900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.3700 | 5.3400 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.5400 | 0.9400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.5400 | 0.9400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | 0.4800 | 1.7400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | 0.4800 | 1.7400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.2500 | 2.3200 | 1.9300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.2500 | 2.3200 | 1.9300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.4300 | 3.7000 | 1.7300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.4300 | 3.7000 | 1.7300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.8100 | 1.0200 | 0.7900 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.9100 | 2.2900 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.6300 | 3.8600 | 0.7700 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.0100 | 4.2600 | 0.7500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.2600 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.2600 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 1.8300 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 1.8300 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 3.2100 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 3.2100 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.5700 | 0.3300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.6700 | 1.5300 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.0400 | 1.9300 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9600 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9600 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1300 | 1.3500 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1300 | 1.3500 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.3600 | 0.3900 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
