华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 净值表现 - 搜狐基金

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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)

2025-06-04 1.0715

0.0187%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2100	-1.3500	1.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近六个月	0.8800	-0.3900	1.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.2500	-1.0200	3.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-03-31	近三年	9.6000	-2.2700	11.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	11.4800	-2.5000	13.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.0900	0.9700	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.0900	0.9700	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5900	0.4600	1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-12-31	近一年	4.5800	0.1600	4.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近三年	10.5000	-1.6300	12.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	11.7100	-1.1700	12.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4900	-0.5000	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3600	-0.6300	1.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.4400	-0.3000	4.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	10.3800	-2.2100	12.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	10.5000	-2.1200	12.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.1000	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8600	-0.1300	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.9400	-0.3000	3.2400	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.3800	-0.5100	4.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	9.9600	-1.6200	11.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.0600	-0.1700	2.2300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	3.0400	0.3300	2.7100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.5300	-0.1500	4.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.0200	-1.4900	10.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.5000	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	-0.2100	1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.9000	-0.7700	3.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	6.8200	-1.3300	8.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	-0.7100	1.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.4400	-0.4900	1.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	成立至今	5.8000	-1.8200	7.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1100	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.2200	0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4800	-0.5600	2.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6700	-0.8900	3.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	5.3400	-1.1200	6.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4700	-0.7800	1.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-03-31	成立至今	4.3000	-1.3400	5.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.0200	0.1700	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1800	-0.3300	1.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6900	-1.0300	3.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.1100	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.6000	-0.2300	2.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6200	-0.7100	1.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	1.0900	0.4700	0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
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