华夏鼎华一年定开债券(011683) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎华一年定开债券(011683)

2025-01-27 1.1106

0.1804%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7000	2.2300	0.4700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.0900	2.5000	0.5900	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	7.8200	4.9800	2.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	17.4900	7.6900	9.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	22.3000	9.9500	12.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.2600	0.1300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5600	1.3200	1.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	7.5100	3.5300	3.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	15.7700	5.9700	9.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	19.0900	7.5500	11.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1700	1.0600	1.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.1700	1.0600	1.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	4.5800	2.4200	2.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.5800	2.4200	2.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	8.0900	3.2700	4.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	8.0900	3.2700	4.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	16.8600	6.5800	10.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	16.8600	6.5800	10.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	18.6300	7.2700	11.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.3600	1.3500	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	4.8200	2.1800	2.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	7.5000	3.1500	4.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	15.9300	5.9400	9.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.1100	6.1500	9.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	2.4100	0.8200	1.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	2.4100	0.8200	1.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	3.3500	0.8300	2.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	6.0600	2.0600	4.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	6.0600	2.0600	4.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	13.4300	4.7400	8.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	13.4300	4.7400	8.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.9200	0.0100	0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.5600	0.9500	1.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.0400	0.6200	2.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.7700	3.8800	6.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6200	0.9400	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6200	0.9400	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6300	1.2200	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6300	1.2200	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.3800	1.3500	2.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.3800	1.3500	2.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	9.7600	3.8700	5.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9900	0.2800	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	-0.3200	0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0400	0.7000	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	8.0100	2.9100	5.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5100	-0.6000	0.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5100	-0.6000	0.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.7400	0.5100	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.7400	0.5100	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.9500	2.6200	4.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.9500	2.6200	4.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5600	1.0300	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.5000	1.7300	2.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	7.5000	3.2400	4.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.2900	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.2900	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.9900	0.3800	1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9900	0.3800	1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.5800	1.8300	2.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.5800	1.8300	2.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.1700	2.4900	3.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.1700	2.4900	3.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9000	0.6900	1.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.6500	1.9900	2.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	4.8200	2.1900	2.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6000	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5400	1.4400	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.1000	2.1000	2.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.7100	1.2800	1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	2.8700	1.4900	1.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3600	0.4500	0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.5200	0.6500	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.5200	0.6500	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000

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