蜂巢丰华债券A(011699) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢丰华债券A(011699)

2025-02-28 1.0641

0.0846%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8100	1.8600	0.9500	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.3700	2.1500	1.2200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近一年	6.2300	4.2800	1.9500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近三年	12.4300	7.0700	5.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	成立至今	13.6500	7.5200	6.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8600	1.2100	0.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.1400	3.1200	1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三年	10.4500	5.7000	4.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.5500	5.5600	4.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.5500	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	0.9200	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	0.9200	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7700	2.0900	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7700	2.0900	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9800	2.9200	1.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9800	2.9200	1.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	9.9400	5.2600	4.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	9.9400	5.2600	4.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.4500	1.1500	0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2300	1.9000	0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	4.0300	2.8200	1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.5200	4.3000	4.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.7300	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.7300	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0800	1.9500	1.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0800	1.9500	1.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	成立至今	6.9800	3.1100	3.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.9800	3.1100	3.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0800	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7600	0.9100	0.8500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4200	0.8000	1.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	6.1500	2.3600	3.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1700	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.8200	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.8200	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8700	1.1300	0.7400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8700	1.1300	0.7400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一年	3.2500	1.3800	1.8700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	3.2500	1.3800	1.8700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	5.7300	2.2800	3.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.7300	2.2800	3.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5200	0.3000	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6500	-0.1100	0.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.7400	0.8600	1.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.3200	1.4400	2.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.4100	0.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.4100	0.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.3600	0.2500	1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.3600	0.2500	1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	2.6800	0.7100	1.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6800	0.7100	1.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	3.7800	1.1400	2.6400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	成立至今	3.7800	1.1400	2.6400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.2200	0.6600	0.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0700	0.9700	1.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	3.5500	1.6800	1.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.6400	1.5500	2.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.1600	0.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.3100	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.3100	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3000	0.4600	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3000	0.4600	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.4000	0.8800	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.4000	0.8800	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4600	0.1500	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4500	0.7100	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.5400	0.5700	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.0800	0.4300	0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.0800	0.4300	0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.0900	-0.1300	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000

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