中欧嘉益一年混合A(011708) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧嘉益一年混合A(011708)

2025-01-27 0.9138

-0.9324%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.6600	-1.0500	-3.6100	1.6000	1.3200	0.2800
2024-12-31	近六个月	1.9300	11.4100	-9.4800	1.5300	1.3000	0.2300
2024-12-31	近一年	1.5000	10.9200	-9.4200	1.3800	1.0800	0.3000
2024-12-31	近三年	-23.5200	-14.5600	-8.9600	1.2300	0.9400	0.2900
2024-12-31	成立至今	-11.1900	-15.5100	4.3200	1.1800	0.9100	0.2700
2024-09-30	近三个月	6.9100	12.6000	-5.6900	1.4600	1.2700	0.1900
2024-09-30	近六个月	6.2900	10.9400	-4.6500	1.2800	1.0200	0.2600
2024-09-30	近一年	1.5300	6.5900	-5.0600	1.2100	0.9200	0.2900
2024-09-30	近三年	-7.2900	-12.9900	5.7000	1.1800	0.8800	0.3000
2024-09-30	成立至今	-6.8500	-14.6100	7.7600	1.1400	0.8700	0.2700
2024-06-30	近一个月	-4.0900	-3.1400	-0.9500	0.9600	0.4200	0.5400
2024-06-30	近三个月	-0.5800	-1.4700	0.8900	1.0700	0.6400	0.4300
2024-06-30	近三个月	-0.5800	-1.4700	0.8900	1.0700	0.6400	0.4300
2024-06-30	近六个月	-0.4200	-0.4400	0.0200	1.2200	0.8100	0.4100
2024-06-30	近六个月	-0.4200	-0.4400	0.0200	1.2200	0.8100	0.4100
2024-06-30	近一年	-10.7800	-8.8100	-1.9700	1.0500	0.7400	0.3100
2024-06-30	近一年	-10.7800	-8.8100	-1.9700	1.0500	0.7400	0.3100
2024-06-30	近三年	-15.5400	-26.0900	10.5500	1.1400	0.8300	0.3100
2024-06-30	近三年	-15.5400	-26.0900	10.5500	1.1400	0.8300	0.3100
2024-06-30	成立至今	-12.8700	-24.1700	11.3000	1.1100	0.8200	0.2900
2024-06-30	成立至今	-12.8700	-24.1700	11.3000	1.1100	0.8200	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.1600	1.0400	-0.8800	1.3700	0.9500	0.4200
2024-03-31	近六个月	-4.4800	-3.9300	-0.5500	1.1300	0.8000	0.3300
2024-03-31	近一年	-14.3600	-10.9100	-3.4500	1.0200	0.7400	0.2800
2024-03-31	成立至今	-12.3600	-23.0400	10.6800	1.1200	0.8400	0.2800
2023-12-31	近三个月	-4.6300	-4.9200	0.2900	0.8400	0.6300	0.2100
2023-12-31	近三个月	-4.6300	-4.9200	0.2900	0.8400	0.6300	0.2100
2023-12-31	近六个月	-10.4000	-8.4100	-1.9900	0.8600	0.6700	0.1900
2023-12-31	近六个月	-10.4000	-8.4100	-1.9900	0.8600	0.6700	0.1900
2023-12-31	近一年	-5.8900	-8.4000	2.5100	0.9100	0.6600	0.2500
2023-12-31	近一年	-5.8900	-8.4000	2.5100	0.9100	0.6600	0.2500
2023-12-31	成立至今	-12.5000	-23.8300	11.3300	1.0900	0.8300	0.2600
2023-12-31	成立至今	-12.5000	-23.8300	11.3300	1.0900	0.8300	0.2600
2023-09-30	近三个月	-6.0500	-3.6700	-2.3800	0.8800	0.7100	0.1700
2023-09-30	近六个月	-10.3400	-7.2700	-3.0700	0.9000	0.6700	0.2300
2023-09-30	近一年	0.5500	-0.8000	1.3500	1.0000	0.7600	0.2400
2023-09-30	成立至今	-8.2500	-19.8900	11.6400	1.1200	0.8500	0.2700
2023-06-30	近一个月	4.9400	0.9700	3.9700	0.9600	0.6900	0.2700
2023-06-30	近三个月	-4.5600	-3.7400	-0.8200	0.9300	0.6400	0.2900
2023-06-30	近三个月	-4.5600	-3.7400	-0.8200	0.9300	0.6400	0.2900
2023-06-30	近六个月	5.0300	0.0100	5.0200	0.9700	0.6400	0.3300
2023-06-30	近六个月	5.0300	0.0100	5.0200	0.9700	0.6400	0.3300
2023-06-30	近一年	-3.2100	-9.2800	6.0700	1.0500	0.7700	0.2800
2023-06-30	近一年	-3.2100	-9.2800	6.0700	1.0500	0.7700	0.2800
2023-06-30	成立至今	-2.3400	-16.8400	14.5000	1.1400	0.8600	0.2800
2023-06-30	成立至今	-2.3400	-16.8400	14.5000	1.1400	0.8600	0.2800
2023-03-31	近三个月	10.0600	3.8900	6.1700	0.9900	0.6500	0.3400
2023-03-31	近六个月	12.1400	6.9800	5.1600	1.0900	0.8300	0.2600
2023-03-31	近一年	8.0700	-1.6900	9.7600	1.2100	0.9000	0.3100
2023-03-31	成立至今	2.3300	-13.6100	15.9400	1.1700	0.8900	0.2800
2022-12-31	近三个月	1.9000	2.9700	-1.0700	1.1800	0.9900	0.1900
2022-12-31	近三个月	1.9000	2.9700	-1.0700	1.1800	0.9900	0.1900
2022-12-31	近六个月	-7.8500	-9.2800	1.4300	1.1200	0.8700	0.2500
2022-12-31	近六个月	-7.8500	-9.2800	1.4300	1.1200	0.8700	0.2500
2022-12-31	近一年	-19.9300	-15.9100	-4.0200	1.3400	1.0300	0.3100
2022-12-31	近一年	-19.9300	-15.9100	-4.0200	1.3400	1.0300	0.3100
2022-12-31	成立至今	-7.0200	-16.8500	9.8300	1.1900	0.9200	0.2700
2022-12-31	成立至今	-7.0200	-16.8500	9.8300	1.1900	0.9200	0.2700
2022-09-30	近三个月	-9.5600	-11.9000	2.3400	1.0700	0.7300	0.3400
2022-09-30	近六个月	-3.6300	-8.1000	4.4700	1.3100	0.9500	0.3600
2022-09-30	近一年	-9.1900	-17.7100	8.5200	1.3100	0.9400	0.3700
2022-09-30	成立至今	-8.7500	-19.2400	10.4900	1.1900	0.9100	0.2800
2022-06-30	近一个月	7.1200	6.5700	0.5500	1.2600	0.8400	0.4200
2022-06-30	近三个月	6.5600	4.3100	2.2500	1.5400	1.1400	0.4000
2022-06-30	近三个月	6.5600	4.3100	2.2500	1.5400	1.1400	0.4000
2022-06-30	近六个月	-13.1100	-7.3100	-5.8000	1.5400	1.1700	0.3700
2022-06-30	近六个月	-13.1100	-7.3100	-5.8000	1.5400	1.1700	0.3700
2022-06-30	近一年	-2.1900	-10.6600	8.4700	1.3100	0.9800	0.3300
2022-06-30	近一年	-2.1900	-10.6600	8.4700	1.3100	0.9800	0.3300
2022-06-30	成立至今	0.9000	-8.3400	9.2400	1.2200	0.9400	0.2800
2022-06-30	成立至今	0.9000	-8.3400	9.2400	1.2200	0.9400	0.2800
2022-03-31	近三个月	-18.4600	-11.1400	-7.3200	1.5200	1.2000	0.3200
2022-03-31	近六个月	-5.7600	-10.4600	4.7000	1.3200	0.9400	0.3800
2022-03-31	成立至今	-5.3100	-12.1300	6.8200	1.1300	0.8800	0.2500
2021-12-31	近三个月	15.5700	0.7700	14.8000	1.0200	0.5700	0.4500
2021-12-31	近三个月	15.5700	0.7700	14.8000	1.0200	0.5700	0.4500
2021-12-31	近六个月	12.5600	-3.6200	16.1800	1.0400	0.7500	0.2900
2021-12-31	近六个月	12.5600	-3.6200	16.1800	1.0400	0.7500	0.2900
2021-12-31	成立至今	16.1200	-1.1100	17.2300	0.9200	0.7300	0.1900
2021-12-31	成立至今	16.1200	-1.1100	17.2300	0.9200	0.7300	0.1900
2021-09-30	近三个月	-2.6000	-4.3600	1.7600	1.0400	0.8900	0.1500
2021-09-30	成立至今	0.4800	-1.8600	2.3400	0.8500	0.8100	0.0400

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