中欧嘉益一年混合C(011709) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧嘉益一年混合C(011709)

2025-01-27 0.8869

-0.9493%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.8500	-1.0500	-3.8000	1.6000	1.3200	0.2800
2024-12-31	近六个月	1.5200	11.4100	-9.8900	1.5200	1.3000	0.2200
2024-12-31	近一年	0.6900	10.9200	-10.2300	1.3800	1.0800	0.3000
2024-12-31	近三年	-25.3400	-14.5600	-10.7800	1.2300	0.9400	0.2900
2024-12-31	成立至今	-13.7500	-15.5100	1.7600	1.1800	0.9100	0.2700
2024-09-30	近三个月	6.7000	12.6000	-5.9000	1.4600	1.2700	0.1900
2024-09-30	近六个月	5.8600	10.9400	-5.0800	1.2800	1.0200	0.2600
2024-09-30	近一年	0.7100	6.5900	-5.8800	1.2100	0.9200	0.2900
2024-09-30	近三年	-9.4900	-12.9900	3.5000	1.1800	0.8800	0.3000
2024-09-30	成立至今	-9.3500	-14.6100	5.2600	1.1400	0.8700	0.2700
2024-06-30	近一个月	-4.1500	-3.1400	-1.0100	0.9700	0.4200	0.5500
2024-06-30	近三个月	-0.7800	-1.4700	0.6900	1.0700	0.6400	0.4300
2024-06-30	近三个月	-0.7800	-1.4700	0.6900	1.0700	0.6400	0.4300
2024-06-30	近六个月	-0.8200	-0.4400	-0.3800	1.2200	0.8100	0.4100
2024-06-30	近六个月	-0.8200	-0.4400	-0.3800	1.2200	0.8100	0.4100
2024-06-30	近一年	-11.5000	-8.8100	-2.6900	1.0500	0.7400	0.3100
2024-06-30	近一年	-11.5000	-8.8100	-2.6900	1.0500	0.7400	0.3100
2024-06-30	近三年	-17.5500	-26.0900	8.5400	1.1400	0.8300	0.3100
2024-06-30	近三年	-17.5500	-26.0900	8.5400	1.1400	0.8300	0.3100
2024-06-30	成立至今	-15.0400	-24.1700	9.1300	1.1100	0.8200	0.2900
2024-06-30	成立至今	-15.0400	-24.1700	9.1300	1.1100	0.8200	0.2900
2024-03-31	近三个月	-0.0400	1.0400	-1.0800	1.3700	0.9500	0.4200
2024-03-31	近六个月	-4.8700	-3.9300	-0.9400	1.1300	0.8000	0.3300
2024-03-31	近一年	-15.0400	-10.9100	-4.1300	1.0200	0.7400	0.2800
2024-03-31	成立至今	-14.3700	-23.0400	8.6700	1.1200	0.8400	0.2800
2023-12-31	近三个月	-4.8300	-4.9200	0.0900	0.8400	0.6300	0.2100
2023-12-31	近三个月	-4.8300	-4.9200	0.0900	0.8400	0.6300	0.2100
2023-12-31	近六个月	-10.7700	-8.4100	-2.3600	0.8600	0.6700	0.1900
2023-12-31	近六个月	-10.7700	-8.4100	-2.3600	0.8600	0.6700	0.1900
2023-12-31	近一年	-6.6500	-8.4000	1.7500	0.9100	0.6600	0.2500
2023-12-31	近一年	-6.6500	-8.4000	1.7500	0.9100	0.6600	0.2500
2023-12-31	成立至今	-14.3400	-23.8300	9.4900	1.0900	0.8300	0.2600
2023-12-31	成立至今	-14.3400	-23.8300	9.4900	1.0900	0.8300	0.2600
2023-09-30	近三个月	-6.2400	-3.6700	-2.5700	0.8800	0.7100	0.1700
2023-09-30	近六个月	-10.7000	-7.2700	-3.4300	0.9000	0.6700	0.2300
2023-09-30	近一年	-0.2500	-0.8000	0.5500	1.0000	0.7600	0.2400
2023-09-30	成立至今	-9.9900	-19.8900	9.9000	1.1200	0.8500	0.2700
2023-06-30	近一个月	4.8700	0.9700	3.9000	0.9600	0.6900	0.2700
2023-06-30	近三个月	-4.7500	-3.7400	-1.0100	0.9300	0.6400	0.2900
2023-06-30	近三个月	-4.7500	-3.7400	-1.0100	0.9300	0.6400	0.2900
2023-06-30	近六个月	4.6200	0.0100	4.6100	0.9700	0.6400	0.3300
2023-06-30	近六个月	4.6200	0.0100	4.6100	0.9700	0.6400	0.3300
2023-06-30	近一年	-3.9800	-9.2800	5.3000	1.0500	0.7700	0.2800
2023-06-30	近一年	-3.9800	-9.2800	5.3000	1.0500	0.7700	0.2800
2023-06-30	成立至今	-4.0000	-16.8400	12.8400	1.1400	0.8600	0.2800
2023-06-30	成立至今	-4.0000	-16.8400	12.8400	1.1400	0.8600	0.2800
2023-03-31	近三个月	9.8400	3.8900	5.9500	0.9900	0.6500	0.3400
2023-03-31	近六个月	11.6900	6.9800	4.7100	1.0900	0.8300	0.2600
2023-03-31	近一年	7.2100	-1.6900	8.9000	1.2100	0.9000	0.3100
2023-03-31	成立至今	0.7900	-13.6100	14.4000	1.1700	0.8900	0.2800
2022-12-31	近三个月	1.6800	2.9700	-1.2900	1.1800	0.9900	0.1900
2022-12-31	近三个月	1.6800	2.9700	-1.2900	1.1800	0.9900	0.1900
2022-12-31	近六个月	-8.2200	-9.2800	1.0600	1.1200	0.8700	0.2500
2022-12-31	近六个月	-8.2200	-9.2800	1.0600	1.1200	0.8700	0.2500
2022-12-31	近一年	-20.5700	-15.9100	-4.6600	1.3400	1.0300	0.3100
2022-12-31	近一年	-20.5700	-15.9100	-4.6600	1.3400	1.0300	0.3100
2022-12-31	成立至今	-8.2400	-16.8500	8.6100	1.1900	0.9200	0.2700
2022-12-31	成立至今	-8.2400	-16.8500	8.6100	1.1900	0.9200	0.2700
2022-09-30	近三个月	-9.7400	-11.9000	2.1600	1.0700	0.7300	0.3400
2022-09-30	近六个月	-4.0100	-8.1000	4.0900	1.3100	0.9500	0.3600
2022-09-30	近一年	-9.9000	-17.7100	7.8100	1.3100	0.9400	0.3700
2022-09-30	成立至今	-9.7600	-19.2400	9.4800	1.1900	0.9100	0.2800
2022-06-30	近一个月	7.0600	6.5700	0.4900	1.2600	0.8400	0.4200
2022-06-30	近三个月	6.3500	4.3100	2.0400	1.5400	1.1400	0.4000
2022-06-30	近三个月	6.3500	4.3100	2.0400	1.5400	1.1400	0.4000
2022-06-30	近六个月	-13.4500	-7.3100	-6.1400	1.5400	1.1700	0.3700
2022-06-30	近六个月	-13.4500	-7.3100	-6.1400	1.5400	1.1700	0.3700
2022-06-30	近一年	-2.9700	-10.6600	7.6900	1.3100	0.9800	0.3300
2022-06-30	近一年	-2.9700	-10.6600	7.6900	1.3100	0.9800	0.3300
2022-06-30	成立至今	-0.0200	-8.3400	8.3200	1.2200	0.9400	0.2800
2022-06-30	成立至今	-0.0200	-8.3400	8.3200	1.2200	0.9400	0.2800
2022-03-31	近三个月	-18.6200	-11.1400	-7.4800	1.5200	1.2000	0.3200
2022-03-31	近六个月	-6.1400	-10.4600	4.3200	1.3200	0.9400	0.3800
2022-03-31	成立至今	-5.9900	-12.1300	6.1400	1.1300	0.8800	0.2500
2021-12-31	近三个月	15.3400	0.7700	14.5700	1.0200	0.5700	0.4500
2021-12-31	近三个月	15.3400	0.7700	14.5700	1.0200	0.5700	0.4500
2021-12-31	近六个月	12.1100	-3.6200	15.7300	1.0400	0.7500	0.2900
2021-12-31	近六个月	12.1100	-3.6200	15.7300	1.0400	0.7500	0.2900
2021-12-31	成立至今	15.5200	-1.1100	16.6300	0.9200	0.7300	0.1900
2021-12-31	成立至今	15.5200	-1.1100	16.6300	0.9200	0.7300	0.1900
2021-09-30	近三个月	-2.8000	-4.3600	1.5600	1.0400	0.8900	0.1500
2021-09-30	成立至今	0.1600	-1.8600	2.0200	0.8500	0.8100	0.0400

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