浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛华一年定开债券(011719)

2024-12-02 1.0440

0.2016%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4400	1.1400	-0.7000	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5600	2.9000	-1.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.6200	6.4500	-2.8300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.6000	15.1900	-4.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.0900	18.4100	-6.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8800	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.7400	-0.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.7400	-0.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2200	3.8700	-1.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.8100	5.9800	-2.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.1900	15.8300	-4.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.6000	17.0800	-5.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0900	2.0900	-1.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.0300	3.4500	-1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9000	6.0200	-2.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	10.3700	15.0700	-4.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9200	1.3300	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5500	2.0300	-0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.7400	4.8100	-1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.1800	12.7100	-3.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.6900	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8300	2.4900	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.9100	3.3900	-1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.1800	11.2400	-3.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.7800	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1600	2.7300	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1600	2.7300	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.9100	4.2400	-1.3300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.5100	10.4800	-2.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9500	0.9300	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0800	0.8900	-0.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.1300	3.4900	-0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.2300	8.5400	-2.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.8600	-0.0400	-0.8200	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.7300	1.4700	-0.7400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.4500	3.3200	-0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4500	3.3200	-0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.2300	7.5400	-2.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.6000	1.5200	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	3.0500	2.5800	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	4.7300	4.6600	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.1500	7.5900	-1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0200	0.0000	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4200	1.0500	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4200	1.0500	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7000	1.8200	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0800	4.8500	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.0800	4.8500	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.4700	5.9800	-1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.4700	5.9800	-1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.2700	0.7600	-0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6300	2.0300	-0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	3.0000	4.8800	-1.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3500	1.2500	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3500	1.2500	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3400	2.9700	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3400	2.9700	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	2.7200	4.0900	-1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9800	1.7000	-0.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	1.3500	2.8000	-1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.3700	1.0800	-0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.3700	1.0800	-0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200

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