工银聚瑞混合A(011727) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚瑞混合A(011727)

2025-01-27 1.0534

-0.0285%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.2500	1.5100	-1.7600	0.2900	0.5200	-0.2300
2024-12-31	近六个月	2.3600	7.0000	-4.6400	0.2600	0.4800	-0.2200
2024-12-31	近一年	5.1100	10.2100	-5.1000	0.2100	0.3900	-0.1800
2024-12-31	近三年	1.8400	5.0700	-3.2300	0.4000	0.3500	0.0500
2024-12-31	成立至今	5.3600	5.0300	0.3300	0.3800	0.3400	0.0400
2024-09-30	近三个月	2.6100	5.4100	-2.8000	0.2300	0.4400	-0.2100
2024-09-30	近六个月	2.9400	6.0400	-3.1000	0.1900	0.3500	-0.1600
2024-09-30	近一年	4.7600	7.3200	-2.5600	0.1700	0.3100	-0.1400
2024-09-30	近三年	6.5300	4.9100	1.6200	0.4100	0.3200	0.0900
2024-09-30	成立至今	5.6200	3.4800	2.1400	0.3900	0.3200	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.2800	-0.4000	0.1200	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.3200	0.6000	-0.2800	0.1300	0.2100	-0.0800
2024-06-30	近三个月	0.3200	0.6000	-0.2800	0.1300	0.2100	-0.0800
2024-06-30	近六个月	2.6800	3.0000	-0.3200	0.1500	0.2600	-0.1100
2024-06-30	近六个月	2.6800	3.0000	-0.3200	0.1500	0.2600	-0.1100
2024-06-30	近一年	2.3400	1.1100	1.2300	0.1400	0.2600	-0.1200
2024-06-30	近一年	2.3400	1.1100	1.2300	0.1400	0.2600	-0.1200
2024-06-30	近三年	3.1800	-1.3500	4.5300	0.4100	0.3100	0.1000
2024-06-30	近三年	3.1800	-1.3500	4.5300	0.4100	0.3100	0.1000
2024-06-30	成立至今	2.9300	-1.8400	4.7700	0.4000	0.3100	0.0900
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2024-03-31	近三个月	2.3500	2.3900	-0.0400	0.1700	0.3000	-0.1300
2024-03-31	近六个月	1.7700	1.2000	0.5700	0.1400	0.2700	-0.1300
2024-03-31	近一年	2.3700	0.1300	2.2400	0.1800	0.2600	-0.0800
2024-03-31	成立至今	2.6000	-2.4200	5.0200	0.4100	0.3200	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.5800	-1.1600	0.5800	0.1200	0.2400	-0.1200
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2023-12-31	近六个月	-0.3400	-1.8400	1.5000	0.1200	0.2500	-0.1300
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2023-12-31	近一年	3.3600	-0.1700	3.5300	0.2400	0.2500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.3600	-0.1700	3.5300	0.2400	0.2500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	0.2400	-4.6900	4.9300	0.4300	0.3200	0.1100
2023-12-31	成立至今	0.2400	-4.6900	4.9300	0.4300	0.3200	0.1100
2023-09-30	近三个月	0.2400	-0.6900	0.9300	0.1300	0.2600	-0.1300
2023-09-30	近六个月	0.6000	-1.0600	1.6600	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近一年	5.2100	1.6200	3.5900	0.3700	0.2900	0.0800
2023-09-30	成立至今	0.8200	-3.5800	4.4000	0.4500	0.3200	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.0200	0.6600	-0.6400	0.1300	0.2500	-0.1200
2023-06-30	近三个月	0.3600	-0.3800	0.7400	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.3600	-0.3800	0.7400	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.7100	1.7000	2.0100	0.3200	0.2500	0.0700
2023-06-30	近六个月	3.7100	1.7000	2.0100	0.3200	0.2500	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.0100	-1.5400	1.5300	0.4600	0.2900	0.1700
2023-06-30	近一年	-0.0100	-1.5400	1.5300	0.4600	0.2900	0.1700
2023-06-30	成立至今	0.5800	-2.9100	3.4900	0.4800	0.3300	0.1500
2023-06-30	成立至今	0.5800	-2.9100	3.4900	0.4800	0.3300	0.1500
2023-03-31	近三个月	3.3400	2.0800	1.2600	0.3600	0.2500	0.1100
2023-03-31	近六个月	4.5800	2.7100	1.8700	0.4900	0.3200	0.1700
2023-03-31	近一年	6.9600	1.5100	5.4500	0.5600	0.3400	0.2200
2023-03-31	成立至今	0.2200	-2.5400	2.7600	0.5000	0.3400	0.1600
2022-12-31	近三个月	1.2000	0.6200	0.5800	0.5900	0.3700	0.2200
2022-12-31	近三个月	1.2000	0.6200	0.5800	0.5900	0.3700	0.2200
2022-12-31	近六个月	-3.5900	-3.1800	-0.4100	0.5600	0.3200	0.2400
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2022-12-31	近一年	-6.2600	-4.5000	-1.7600	0.6300	0.3800	0.2500
2022-12-31	近一年	-6.2600	-4.5000	-1.7600	0.6300	0.3800	0.2500
2022-12-31	成立至今	-3.0200	-4.5300	1.5100	0.5200	0.3500	0.1700
2022-12-31	成立至今	-3.0200	-4.5300	1.5100	0.5200	0.3500	0.1700
2022-09-30	近三个月	-4.7300	-3.7800	-0.9500	0.5200	0.2700	0.2500
2022-09-30	近六个月	2.2700	-1.1700	3.4400	0.6300	0.3500	0.2800
2022-09-30	近一年	-3.3500	-3.8100	0.4600	0.5700	0.3500	0.2200
2022-09-30	成立至今	-4.1700	-5.1200	0.9500	0.5000	0.3500	0.1500
2022-06-30	近一个月	4.5600	2.8200	1.7400	0.6200	0.3200	0.3000
2022-06-30	近三个月	7.3500	2.7100	4.6400	0.7100	0.4300	0.2800
2022-06-30	近三个月	7.3500	2.7100	4.6400	0.7100	0.4300	0.2800
2022-06-30	近六个月	-2.7700	-1.3600	-1.4100	0.6900	0.4400	0.2500
2022-06-30	近六个月	-2.7700	-1.3600	-1.4100	0.6900	0.4400	0.2500
2022-06-30	近一年	0.8300	-0.9100	1.7400	0.5200	0.3800	0.1400
2022-06-30	近一年	0.8300	-0.9100	1.7400	0.5200	0.3800	0.1400
2022-06-30	成立至今	0.5900	-1.3900	1.9800	0.4900	0.3600	0.1300
2022-06-30	成立至今	0.5900	-1.3900	1.9800	0.4900	0.3600	0.1300
2022-03-31	近三个月	-9.4300	-3.9600	-5.4700	0.6500	0.4500	0.2000
2022-03-31	近六个月	-5.5000	-2.6600	-2.8400	0.5100	0.3500	0.1600
2022-03-31	成立至今	-6.3000	-3.9900	-2.3100	0.4100	0.3500	0.0600
2021-12-31	近三个月	4.3500	1.3500	3.0000	0.2900	0.2400	0.0500
2021-12-31	近三个月	4.3500	1.3500	3.0000	0.2900	0.2400	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.7100	0.4600	3.2500	0.2600	0.3100	-0.0500
2021-12-31	近六个月	3.7100	0.4600	3.2500	0.2600	0.3100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	3.4600	-0.0300	3.4900	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-12-31	成立至今	3.4600	-0.0300	3.4900	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-09-30	近三个月	-0.6100	-0.8800	0.2700	0.2300	0.3600	-0.1300
2021-09-30	成立至今	-0.8500	-1.3600	0.5100	0.2000	0.3300	-0.1300

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