工银聚享混合C(011730) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚享混合C(011730)

2025-06-30 1.1541

0.5314%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	6.4400	-0.7400	7.1800	0.6400	0.2700	0.3700
2025-03-31	近六个月	12.0800	0.7600	11.3200	0.8900	0.4100	0.4800
2025-03-31	近一年	21.4900	6.8400	14.6500	0.8800	0.3800	0.5000
2025-03-31	近三年	4.7900	8.5900	-3.8000	0.7700	0.3300	0.4400
2025-03-31	成立至今	4.2300	6.0300	-1.8000	0.7200	0.3300	0.3900
2024-12-31	近三个月	5.2900	1.5100	3.7800	1.0700	0.5200	0.5500
2024-12-31	近三个月	5.2900	1.5100	3.7800	1.0700	0.5200	0.5500
2024-12-31	近六个月	14.6600	7.0000	7.6600	0.9600	0.4800	0.4800
2024-12-31	近六个月	14.6600	7.0000	7.6600	0.9600	0.4800	0.4800
2024-12-31	近一年	7.9200	10.2100	-2.2900	1.0600	0.3900	0.6700
2024-12-31	近一年	7.9200	10.2100	-2.2900	1.0600	0.3900	0.6700
2024-12-31	近三年	-4.6000	5.0700	-9.6700	0.7600	0.3500	0.4100
2024-12-31	近三年	-4.6000	5.0700	-9.6700	0.7600	0.3500	0.4100
2024-12-31	成立至今	-2.0800	6.8100	-8.8900	0.7200	0.3400	0.3800
2024-12-31	成立至今	-2.0800	6.8100	-8.8900	0.7200	0.3400	0.3800
2024-09-30	近三个月	8.9000	5.4100	3.4900	0.8400	0.4400	0.4000
2024-09-30	近六个月	8.4000	6.0400	2.3600	0.8700	0.3500	0.5200
2024-09-30	近一年	6.1900	7.3200	-1.1300	0.9400	0.3100	0.6300
2024-09-30	近三年	-7.4500	4.9100	-12.3600	0.7000	0.3200	0.3800
2024-09-30	成立至今	-7.0000	5.2300	-12.2300	0.6900	0.3200	0.3700
2024-06-30	近一个月	-1.8100	-0.4000	-1.4100	1.0000	0.1400	0.8600
2024-06-30	近三个月	-0.4500	0.6000	-1.0500	0.9000	0.2100	0.6900
2024-06-30	近三个月	-0.4500	0.6000	-1.0500	0.9000	0.2100	0.6900
2024-06-30	近六个月	-5.8700	3.0000	-8.8700	1.1600	0.2600	0.9000
2024-06-30	近六个月	-5.8700	3.0000	-8.8700	1.1600	0.2600	0.9000
2024-06-30	近一年	-8.0300	1.1100	-9.1400	0.8600	0.2600	0.6000
2024-06-30	近一年	-8.0300	1.1100	-9.1400	0.8600	0.2600	0.6000
2024-06-30	成立至今	-14.6000	-0.1700	-14.4300	0.6700	0.3000	0.3700
2024-06-30	成立至今	-14.6000	-0.1700	-14.4300	0.6700	0.3000	0.3700
2024-03-31	近三个月	-5.4400	2.3900	-7.8300	1.3700	0.3000	1.0700
2024-03-31	近六个月	-2.0400	1.2000	-3.2400	1.0200	0.2700	0.7500
2024-03-31	近一年	-9.7300	0.1300	-9.8600	0.8000	0.2600	0.5400
2024-03-31	成立至今	-14.2100	-0.7600	-13.4500	0.6400	0.3100	0.3300
2023-12-31	近三个月	3.6000	-1.1600	4.7600	0.4600	0.2400	0.2200
2023-12-31	近三个月	3.6000	-1.1600	4.7600	0.4600	0.2400	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.2900	-1.8400	-0.4500	0.4500	0.2500	0.2000
2023-12-31	近六个月	-2.2900	-1.8400	-0.4500	0.4500	0.2500	0.2000
2023-12-31	近一年	-8.0100	-0.1700	-7.8400	0.4900	0.2500	0.2400
2023-12-31	近一年	-8.0100	-0.1700	-7.8400	0.4900	0.2500	0.2400
2023-12-31	成立至今	-9.2700	-3.0800	-6.1900	0.5100	0.3100	0.2000
2023-12-31	成立至今	-9.2700	-3.0800	-6.1900	0.5100	0.3100	0.2000
2023-09-30	近三个月	-5.6900	-0.6900	-5.0000	0.4300	0.2600	0.1700
2023-09-30	近六个月	-7.8500	-1.0600	-6.7900	0.5200	0.2500	0.2700
2023-09-30	近一年	-13.0500	1.6200	-14.6700	0.5500	0.2900	0.2600
2023-09-30	成立至今	-12.4200	-1.9400	-10.4800	0.5200	0.3200	0.2000
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.6600	-0.1300	0.5700	0.2500	0.3200
2023-06-30	近三个月	-2.2900	-0.3800	-1.9100	0.6100	0.2400	0.3700
2023-06-30	近三个月	-2.2900	-0.3800	-1.9100	0.6100	0.2400	0.3700
2023-06-30	近六个月	-5.8500	1.7000	-7.5500	0.5400	0.2500	0.2900
2023-06-30	近六个月	-5.8500	1.7000	-7.5500	0.5400	0.2500	0.2900
2023-06-30	近一年	-11.1600	-1.5400	-9.6200	0.6100	0.2900	0.3200
2023-06-30	近一年	-11.1600	-1.5400	-9.6200	0.6100	0.2900	0.3200
2023-06-30	成立至今	-7.1400	-1.2700	-5.8700	0.5300	0.3300	0.2000
2023-06-30	成立至今	-7.1400	-1.2700	-5.8700	0.5300	0.3300	0.2000
2023-03-31	近三个月	-3.6400	2.0800	-5.7200	0.4700	0.2500	0.2200
2023-03-31	近六个月	-5.6400	2.7100	-8.3500	0.5700	0.3200	0.2500
2023-03-31	近一年	-4.4500	1.5100	-5.9600	0.6100	0.3400	0.2700
2023-03-31	成立至今	-4.9600	-0.8900	-4.0700	0.5200	0.3400	0.1800
2022-12-31	近三个月	-2.0800	0.6200	-2.7000	0.6600	0.3700	0.2900
2022-12-31	近三个月	-2.0800	0.6200	-2.7000	0.6600	0.3700	0.2900
2022-12-31	近六个月	-5.6400	-3.1800	-2.4600	0.6700	0.3200	0.3500
2022-12-31	近六个月	-5.6400	-3.1800	-2.4600	0.6700	0.3200	0.3500
2022-12-31	近一年	-3.9100	-4.5000	0.5900	0.5900	0.3800	0.2100
2022-12-31	近一年	-3.9100	-4.5000	0.5900	0.5900	0.3800	0.2100
2022-12-31	成立至今	-1.3700	-2.9200	1.5500	0.5300	0.3500	0.1800
2022-12-31	成立至今	-1.3700	-2.9200	1.5500	0.5300	0.3500	0.1800
2022-09-30	近三个月	-3.6400	-3.7800	0.1400	0.6800	0.2700	0.4100
2022-09-30	近六个月	1.2600	-1.1700	2.4300	0.6400	0.3500	0.2900
2022-09-30	近一年	0.2300	-3.8100	4.0400	0.5200	0.3500	0.1700
2022-09-30	成立至今	0.7200	-3.5100	4.2300	0.5000	0.3500	0.1500
2022-06-30	近一个月	3.8300	2.8200	1.0100	0.5800	0.3200	0.2600
2022-06-30	近三个月	5.0800	2.7100	2.3700	0.6000	0.4300	0.1700
2022-06-30	近三个月	5.0800	2.7100	2.3700	0.6000	0.4300	0.1700
2022-06-30	近六个月	1.8300	-1.3600	3.1900	0.4900	0.4400	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.8300	-1.3600	3.1900	0.4900	0.4400	0.0500
2022-06-30	成立至今	4.5200	0.2800	4.2400	0.4200	0.3700	0.0500
2022-06-30	成立至今	4.5200	0.2800	4.2400	0.4200	0.3700	0.0500
2022-03-31	近三个月	-3.0900	-3.9600	0.8700	0.3500	0.4500	-0.1000
2022-03-31	近六个月	-1.0200	-2.6600	1.6400	0.3500	0.3500	0.0000
2022-03-31	成立至今	-0.5300	-2.3600	1.8300	0.3300	0.3400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.1400	1.3500	0.7900	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.1400	1.3500	0.7900	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	成立至今	2.6400	1.6600	0.9800	0.3100	0.2500	0.0600
2021-12-31	成立至今	2.6400	1.6600	0.9800	0.3100	0.2500	0.0600

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