工银聚享混合C(011730)
2024-11-20
0.9889
1.1249%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.9000 | 5.4100 | 3.4900 | 0.8400 | 0.4400 | 0.4000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.4000 | 6.0400 | 2.3600 | 0.8700 | 0.3500 | 0.5200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.1900 | 7.3200 | -1.1300 | 0.9400 | 0.3100 | 0.6300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -7.4500 | 4.9100 | -12.3600 | 0.7000 | 0.3200 | 0.3800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.0000 | 5.2300 | -12.2300 | 0.6900 | 0.3200 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.8100 | -0.4000 | -1.4100 | 1.0000 | 0.1400 | 0.8600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4500 | 0.6000 | -1.0500 | 0.9000 | 0.2100 | 0.6900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4500 | 0.6000 | -1.0500 | 0.9000 | 0.2100 | 0.6900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.8700 | 3.0000 | -8.8700 | 1.1600 | 0.2600 | 0.9000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.8700 | 3.0000 | -8.8700 | 1.1600 | 0.2600 | 0.9000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.0300 | 1.1100 | -9.1400 | 0.8600 | 0.2600 | 0.6000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.0300 | 1.1100 | -9.1400 | 0.8600 | 0.2600 | 0.6000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.6000 | -0.1700 | -14.4300 | 0.6700 | 0.3000 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.6000 | -0.1700 | -14.4300 | 0.6700 | 0.3000 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.4400 | 2.3900 | -7.8300 | 1.3700 | 0.3000 | 1.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.0400 | 1.2000 | -3.2400 | 1.0200 | 0.2700 | 0.7500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.7300 | 0.1300 | -9.8600 | 0.8000 | 0.2600 | 0.5400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.2100 | -0.7600 | -13.4500 | 0.6400 | 0.3100 | 0.3300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 3.6000 | -1.1600 | 4.7600 | 0.4600 | 0.2400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 3.6000 | -1.1600 | 4.7600 | 0.4600 | 0.2400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.2900 | -1.8400 | -0.4500 | 0.4500 | 0.2500 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.2900 | -1.8400 | -0.4500 | 0.4500 | 0.2500 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.0100 | -0.1700 | -7.8400 | 0.4900 | 0.2500 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.0100 | -0.1700 | -7.8400 | 0.4900 | 0.2500 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.2700 | -3.0800 | -6.1900 | 0.5100 | 0.3100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.2700 | -3.0800 | -6.1900 | 0.5100 | 0.3100 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.6900 | -0.6900 | -5.0000 | 0.4300 | 0.2600 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.8500 | -1.0600 | -6.7900 | 0.5200 | 0.2500 | 0.2700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -13.0500 | 1.6200 | -14.6700 | 0.5500 | 0.2900 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -12.4200 | -1.9400 | -10.4800 | 0.5200 | 0.3200 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.6600 | -0.1300 | 0.5700 | 0.2500 | 0.3200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.2900 | -0.3800 | -1.9100 | 0.6100 | 0.2400 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.2900 | -0.3800 | -1.9100 | 0.6100 | 0.2400 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.8500 | 1.7000 | -7.5500 | 0.5400 | 0.2500 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.8500 | 1.7000 | -7.5500 | 0.5400 | 0.2500 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.1600 | -1.5400 | -9.6200 | 0.6100 | 0.2900 | 0.3200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.1600 | -1.5400 | -9.6200 | 0.6100 | 0.2900 | 0.3200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -7.1400 | -1.2700 | -5.8700 | 0.5300 | 0.3300 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -7.1400 | -1.2700 | -5.8700 | 0.5300 | 0.3300 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.6400 | 2.0800 | -5.7200 | 0.4700 | 0.2500 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -5.6400 | 2.7100 | -8.3500 | 0.5700 | 0.3200 | 0.2500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.4500 | 1.5100 | -5.9600 | 0.6100 | 0.3400 | 0.2700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.9600 | -0.8900 | -4.0700 | 0.5200 | 0.3400 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0800 | 0.6200 | -2.7000 | 0.6600 | 0.3700 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0800 | 0.6200 | -2.7000 | 0.6600 | 0.3700 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.6400 | -3.1800 | -2.4600 | 0.6700 | 0.3200 | 0.3500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.6400 | -3.1800 | -2.4600 | 0.6700 | 0.3200 | 0.3500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.9100 | -4.5000 | 0.5900 | 0.5900 | 0.3800 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.9100 | -4.5000 | 0.5900 | 0.5900 | 0.3800 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3700 | -2.9200 | 1.5500 | 0.5300 | 0.3500 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3700 | -2.9200 | 1.5500 | 0.5300 | 0.3500 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.6400 | -3.7800 | 0.1400 | 0.6800 | 0.2700 | 0.4100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.2600 | -1.1700 | 2.4300 | 0.6400 | 0.3500 | 0.2900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.2300 | -3.8100 | 4.0400 | 0.5200 | 0.3500 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.7200 | -3.5100 | 4.2300 | 0.5000 | 0.3500 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.8300 | 2.8200 | 1.0100 | 0.5800 | 0.3200 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.0800 | 2.7100 | 2.3700 | 0.6000 | 0.4300 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.0800 | 2.7100 | 2.3700 | 0.6000 | 0.4300 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | -1.3600 | 3.1900 | 0.4900 | 0.4400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | -1.3600 | 3.1900 | 0.4900 | 0.4400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.5200 | 0.2800 | 4.2400 | 0.4200 | 0.3700 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.5200 | 0.2800 | 4.2400 | 0.4200 | 0.3700 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.0900 | -3.9600 | 0.8700 | 0.3500 | 0.4500 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.0200 | -2.6600 | 1.6400 | 0.3500 | 0.3500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.5300 | -2.3600 | 1.8300 | 0.3300 | 0.3400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 1.3500 | 0.7900 | 0.3500 | 0.2400 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 1.3500 | 0.7900 | 0.3500 | 0.2400 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | 1.6600 | 0.9800 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | 1.6600 | 0.9800 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
