国投瑞银安睿混合A(011731)
2023-12-19
0.9363
0.2570%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.4200 | -1.0100 | 0.5900 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6600 | -1.3900 | 0.7300 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1300 | 0.5100 | 1.6200 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.9800 | -4.3600 | -1.6200 | 0.4400 | 0.2700 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.6300 | -0.5600 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2300 | -0.3800 | 0.1500 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2300 | -0.3800 | 0.1500 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 0.7900 | 1.1900 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 0.7900 | 1.1900 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0400 | -2.1200 | 0.0800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0400 | -2.1200 | 0.0800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.5800 | -3.3800 | -2.2000 | 0.4700 | 0.2800 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.5800 | -3.3800 | -2.2000 | 0.4700 | 0.2800 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2100 | 1.1700 | 1.0400 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.8000 | 1.9200 | 0.8800 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 | 0.4700 | 0.2800 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.3600 | -3.0200 | -2.3400 | 0.5000 | 0.2900 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.7400 | -0.1600 | 0.4100 | 0.3300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.7400 | -0.1600 | 0.4100 | 0.3300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.9400 | -2.8800 | -1.0600 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.9400 | -2.8800 | -1.0600 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.7800 | -4.4700 | -1.3100 | 0.5600 | 0.3300 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.7800 | -4.4700 | -1.3100 | 0.5600 | 0.3300 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.4100 | -4.1400 | -3.2700 | 0.5300 | 0.3000 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.4100 | -4.1400 | -3.2700 | 0.5300 | 0.3000 | 0.2300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -4.4900 | -3.6000 | -0.8900 | 0.4400 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.6800 | -1.8400 | -0.8400 | 0.5800 | 0.2900 | 0.2900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -5.5100 | -4.7500 | -0.7600 | 0.5500 | 0.3000 | 0.2500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.9400 | -4.8500 | -3.0900 | 0.5600 | 0.2900 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.3300 | 1.8500 | 2.4800 | 0.4500 | 0.2600 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | 1.8300 | 0.0600 | 0.7100 | 0.3400 | 0.3700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | 1.8300 | 0.0600 | 0.7100 | 0.3400 | 0.3700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9100 | -1.6400 | -0.2700 | 0.6800 | 0.3700 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9100 | -1.6400 | -0.2700 | 0.6800 | 0.3700 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -3.6100 | -1.2900 | -2.3200 | 0.6000 | 0.3200 | 0.2800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -3.6100 | -1.2900 | -2.3200 | 0.6000 | 0.3200 | 0.2800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.7300 | -3.4000 | -0.3300 | 0.6500 | 0.4000 | 0.2500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.9000 | -2.9600 | 0.0600 | 0.5200 | 0.3100 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -5.4000 | -3.0600 | -2.3400 | 0.5400 | 0.3000 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.4500 | 0.4100 | 0.3600 | 0.1900 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.4500 | 0.4100 | 0.3600 | 0.1900 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.7300 | 0.3500 | -2.0800 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.7300 | 0.3500 | -2.0800 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2500 |
