国寿安保裕丰混合A(011734)
2025-11-28
0.9955
0.3528%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.1400 | 2.8100 | 4.3300 | 0.3800 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.8100 | 4.1600 | 2.6500 | 0.4500 | 0.2300 | 0.2200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.9600 | 5.1100 | 0.8500 | 0.5300 | 0.2800 | 0.2500 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 2.2600 | 11.4200 | -9.1600 | 0.4700 | 0.2600 | 0.2100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.8300 | 5.2000 | -4.3700 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.8800 | -0.4500 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | 1.3200 | -1.6300 | 0.5100 | 0.2700 | 0.2400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | 1.3200 | -1.6300 | 0.5100 | 0.2700 | 0.2400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 0.9400 | -0.4900 | 0.4800 | 0.2600 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 0.9400 | -0.4900 | 0.4800 | 0.2600 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.7900 | 6.5700 | -1.7800 | 0.5600 | 0.3100 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.7900 | 6.5700 | -1.7800 | 0.5600 | 0.3100 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -6.6600 | 4.5500 | -11.2100 | 0.4600 | 0.2700 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -6.6600 | 4.5500 | -11.2100 | 0.4600 | 0.2700 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -5.8900 | 2.3300 | -8.2200 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -5.8900 | 2.3300 | -8.2200 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | -0.3700 | 1.1300 | 0.4400 | 0.2400 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.8000 | 0.9100 | -1.7100 | 0.6000 | 0.3300 | 0.2700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.3800 | 6.0200 | -2.6400 | 0.5600 | 0.3000 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -3.3200 | 5.0600 | -8.3800 | 0.4500 | 0.2700 | 0.1800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -5.6000 | 1.0000 | -6.6000 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5400 | 1.2900 | -2.8300 | 0.7200 | 0.3900 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5400 | 1.2900 | -2.8300 | 0.7200 | 0.3900 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3200 | 5.5800 | -1.2600 | 0.6400 | 0.3600 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3200 | 5.5800 | -1.2600 | 0.6400 | 0.3600 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.8000 | 8.0700 | -7.2700 | 0.5900 | 0.3000 | 0.2900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.8000 | 8.0700 | -7.2700 | 0.5900 | 0.3000 | 0.2900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -8.7200 | 2.0700 | -10.7900 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -8.7200 | 2.0700 | -10.7900 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.3100 | 1.3800 | -7.6900 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.3100 | 1.3800 | -7.6900 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.9600 | 4.2400 | 1.7200 | 0.5400 | 0.3300 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.2200 | 5.0600 | -0.8400 | 0.5200 | 0.2700 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.0400 | 5.5600 | -5.5200 | 0.5000 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -4.2800 | 1.2300 | -5.5100 | 0.4000 | 0.2700 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.8400 | 0.0900 | -4.9300 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.7200 | -0.2600 | -2.4600 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6400 | 0.7900 | -2.4300 | 0.4800 | 0.1700 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6400 | 0.7900 | -2.4300 | 0.4800 | 0.1700 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.3800 | 2.3600 | -5.7400 | 0.5300 | 0.2200 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.3800 | 2.3600 | -5.7400 | 0.5300 | 0.2200 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.5000 | 0.2000 | -8.7000 | 0.4600 | 0.2200 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.5000 | 0.2000 | -8.7000 | 0.4600 | 0.2200 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.1900 | -3.9800 | -6.2100 | 0.3600 | 0.2700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.1900 | -3.9800 | -6.2100 | 0.3600 | 0.2700 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.7600 | 1.5600 | -3.3200 | 0.5700 | 0.2600 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.0100 | 0.4800 | -4.4900 | 0.4900 | 0.2300 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.2300 | -1.0100 | -7.2200 | 0.4500 | 0.2300 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.6900 | -4.7300 | -3.9600 | 0.3500 | 0.2700 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.2800 | -1.0600 | -1.2200 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.2800 | -1.0600 | -1.2200 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.3000 | -2.1100 | -3.1900 | 0.4000 | 0.2200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.3000 | -2.1100 | -3.1900 | 0.4000 | 0.2200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.0800 | -1.3200 | -4.7600 | 0.3900 | 0.2200 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.0800 | -1.3200 | -4.7600 | 0.3900 | 0.2200 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0500 | -6.1900 | -0.8600 | 0.3200 | 0.2700 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0500 | -6.1900 | -0.8600 | 0.3200 | 0.2700 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0900 | -1.0600 | -2.0300 | 0.4100 | 0.2300 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.4000 | -1.4800 | -2.9200 | 0.4100 | 0.2200 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.5300 | 0.4100 | -3.9400 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.8800 | -5.1900 | 0.3100 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9600 | 0.5700 | 1.3900 | 0.4500 | 0.2300 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3600 | -0.6800 | -0.6800 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3600 | -0.6800 | -0.6800 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8300 | 0.6500 | -1.4800 | 0.3700 | 0.2200 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8300 | 0.6500 | -1.4800 | 0.3700 | 0.2200 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.6600 | -2.4500 | -0.2100 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.6600 | -2.4500 | -0.2100 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8500 | -4.6400 | 2.7900 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8500 | -4.6400 | 2.7900 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 1.3400 | -0.8000 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9100 | 2.0900 | -1.1800 | 0.3400 | 0.2900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9000 | -0.2700 | 2.1700 | 0.3200 | 0.2900 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.5000 | -3.9900 | 3.4900 | 0.2800 | 0.3000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.7400 | -0.3600 | 0.3500 | 0.3500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.7400 | -0.3600 | 0.3500 | 0.3500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.8400 | -3.0800 | 1.2400 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.8400 | -3.0800 | 1.2400 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.5800 | -4.7100 | 1.1300 | 0.3200 | 0.3400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.5800 | -4.7100 | 1.1300 | 0.3200 | 0.3400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0300 | -5.2600 | 4.2300 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0300 | -5.2600 | 4.2300 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.2100 | -3.7900 | 1.5800 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.9800 | -2.3100 | 3.2900 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.8100 | -4.8900 | 4.0800 | 0.2800 | 0.3000 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.4000 | -5.9600 | 4.5600 | 0.2600 | 0.3000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.4600 | 1.8100 | 0.6500 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.2700 | 1.5400 | 1.7300 | 0.3300 | 0.3500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.2700 | 1.5400 | 1.7300 | 0.3300 | 0.3500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.7600 | -1.6800 | -0.0800 | 0.3400 | 0.3800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.7600 | -1.6800 | -0.0800 | 0.3400 | 0.3800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | -2.2500 | 3.0800 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | -2.2500 | 3.0800 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.8700 | -3.1700 | -1.7000 | 0.3300 | 0.4000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.7800 | -2.6300 | 0.8500 | 0.2600 | 0.3100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.3600 | -3.7300 | 1.3700 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.2500 | 0.5500 | 2.7000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.2500 | 0.5500 | 2.7000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | -0.5800 | 3.2200 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | -0.5800 | 3.2200 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.5900 | -1.1300 | 0.5400 | 0.1000 | 0.3000 | -0.2000 |
