大成惠平一年定开债发起式(011742) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠平一年定开债发起式(011742)

2024-12-02 1.0454

0.1917%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.2600	-0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.9200	3.5300	0.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.0500	5.9700	6.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.3000	7.3100	6.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9000	1.0600	0.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.1700	2.4200	0.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.4500	3.2700	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.4800	6.5800	6.9000	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	14.3700	7.0300	7.3400	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2500	1.3500	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0400	2.1800	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	12.2400	5.9100	6.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4600	2.0600	1.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.8600	4.5000	6.3600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0000	0.6200	1.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	9.9900	3.6500	6.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1900	1.2200	0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2600	1.3500	1.9100	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	9.4900	3.6400	5.8500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7400	0.2800	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0900	-0.3200	0.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9000	0.7000	2.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	7.9400	2.6800	5.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.0500	0.1200	0.9300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.5800	0.5100	2.0700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	7.1500	2.3900	4.7600	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.7000	0.7300	0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.8000	1.0300	1.7700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	5.7200	1.7300	3.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	成立至今	7.8400	3.0100	4.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.2900	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5200	0.3800	1.1400	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.2200	1.8300	3.3900	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	成立至今	6.0400	2.2600	3.7800	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-03-31	成立至今	4.9000	1.9600	2.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.3900	0.6000	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.6400	1.4400	2.2000	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.4500	1.8700	2.5800	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	成立至今	0.7800	0.4300	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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