南方誉浦一年持有混合A(011746) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方誉浦一年持有混合A(011746)

2025-01-27 1.0396

0.1252%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9700	1.7700	-0.8000	0.4600	0.2200	0.2400
2024-12-31	近六个月	4.7100	4.2800	0.4300	0.4200	0.2000	0.2200
2024-12-31	近一年	7.9800	6.6900	1.2900	0.3500	0.1800	0.1700
2024-12-31	近三年	1.5800	4.4700	-2.8900	0.3000	0.1700	0.1300
2024-12-31	成立至今	4.3700	4.8900	-0.5200	0.2900	0.1700	0.1200
2024-09-30	近三个月	3.7000	2.4700	1.2300	0.3800	0.1900	0.1900
2024-09-30	近六个月	5.2200	3.5900	1.6300	0.3100	0.1600	0.1500
2024-09-30	近一年	4.7600	4.6300	0.1300	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近三年	1.6700	3.0600	-1.3900	0.2800	0.1600	0.1200
2024-09-30	成立至今	3.3700	3.0700	0.3000	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.2900	0.0400	-0.3300	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.0900	0.3800	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.0900	0.3800	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.1200	2.3100	0.8100	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近六个月	3.1200	2.3100	0.8100	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近一年	0.1300	1.3300	-1.2000	0.2500	0.1400	0.1100
2024-06-30	近一年	0.1300	1.3300	-1.2000	0.2500	0.1400	0.1100
2024-06-30	近三年	-1.7400	0.1800	-1.9200	0.2600	0.1600	0.1000
2024-06-30	近三年	-1.7400	0.1800	-1.9200	0.2600	0.1600	0.1000
2024-06-30	成立至今	-0.3200	0.5800	-0.9000	0.2600	0.1600	0.1000
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2024-03-31	近三个月	1.6300	1.2000	0.4300	0.3000	0.1700	0.1300
2024-03-31	近六个月	-0.4400	1.0000	-1.4400	0.2700	0.1500	0.1200
2024-03-31	近一年	-1.6300	0.4600	-2.0900	0.2500	0.1400	0.1100
2024-03-31	成立至今	-1.7600	-0.5000	-1.2600	0.2600	0.1600	0.1000
2023-12-31	近三个月	-2.0400	-0.2000	-1.8400	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三个月	-2.0400	-0.2000	-1.8400	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.9000	-0.9500	-1.9500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.9000	-0.9500	-1.9500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近一年	-2.5200	0.0800	-2.6000	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近一年	-2.5200	0.0800	-2.6000	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	成立至今	-3.3400	-1.6800	-1.6600	0.2600	0.1600	0.1000
2023-12-31	成立至今	-3.3400	-1.6800	-1.6600	0.2600	0.1600	0.1000
2023-09-30	近三个月	-0.8800	-0.7600	-0.1200	0.2500	0.1300	0.1200
2023-09-30	近六个月	-1.2000	-0.5300	-0.6700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.6500	0.7600	-1.4100	0.2500	0.1500	0.1000
2023-09-30	成立至今	-1.3300	-1.4900	0.1600	0.2600	0.1600	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.4800	0.2700	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.3200	0.2200	-0.5400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.3200	0.2200	-0.5400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.3900	1.0500	-0.6600	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.3900	1.0500	-0.6600	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近一年	-2.6900	-0.3400	-2.3500	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	近一年	-2.6900	-0.3400	-2.3500	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	成立至今	-0.4500	-0.7400	0.2900	0.2600	0.1700	0.0900
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2023-03-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.5500	1.3000	-0.7500	0.2600	0.1600	0.1000
2023-03-31	近一年	0.3500	0.5400	-0.1900	0.2900	0.1700	0.1200
2023-03-31	成立至今	-0.1300	-0.9600	0.8300	0.2700	0.1700	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.4800	-0.6400	0.3100	0.2000	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.4800	-0.6400	0.3100	0.2000	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.0700	-1.3700	-1.7000	0.2800	0.1700	0.1100
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2022-12-31	近一年	-3.4900	-2.1600	-1.3300	0.3200	0.2000	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.4900	-2.1600	-1.3300	0.3200	0.2000	0.1200
2022-12-31	成立至今	-0.8400	-1.7600	0.9200	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	成立至今	-0.8400	-1.7600	0.9200	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近三个月	-2.9100	-1.8400	-1.0700	0.2600	0.1400	0.1200
2022-09-30	近六个月	-0.2000	-0.7500	0.5500	0.3100	0.1800	0.1300
2022-09-30	近一年	-2.3100	-2.2400	-0.0700	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	成立至今	-0.6800	-2.2300	1.5500	0.2700	0.1800	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.7900	1.1100	1.6800	0.3500	0.2100	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.7900	1.1100	1.6800	0.3500	0.2100	0.1400
2022-06-30	近六个月	-0.4400	-0.8000	0.3600	0.3500	0.2300	0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.4400	-0.8000	0.3600	0.3500	0.2300	0.1200
2022-06-30	近一年	0.8400	-0.8000	1.6400	0.2900	0.1900	0.1000
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2022-06-30	成立至今	2.3000	-0.4000	2.7000	0.2700	0.1800	0.0900
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2022-03-31	近三个月	-3.1400	-1.8900	-1.2500	0.3500	0.2600	0.0900
2022-03-31	近六个月	-2.1100	-1.5000	-0.6100	0.2800	0.1900	0.0900
2022-03-31	成立至今	-0.4800	-1.4900	1.0100	0.2500	0.1800	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.4000	0.6600	0.2000	0.1000	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.4000	0.6600	0.2000	0.1000	0.1000
2021-12-31	近六个月	1.2800	0.0000	1.2800	0.2100	0.1500	0.0600
2021-12-31	近六个月	1.2800	0.0000	1.2800	0.2100	0.1500	0.0600
2021-12-31	成立至今	2.7500	0.4000	2.3500	0.2000	0.1400	0.0600
2021-12-31	成立至今	2.7500	0.4000	2.3500	0.2000	0.1400	0.0600
2021-09-30	近三个月	0.2200	-0.4000	0.6200	0.2300	0.1800	0.0500
2021-09-30	成立至今	1.6700	0.0100	1.6600	0.2000	0.1600	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.1800	0.4400	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	成立至今	1.4500	0.4100	1.0400	0.1500	0.1200	0.0300
2021-06-30	成立至今	1.4500	0.4100	1.0400	0.1500	0.1200	0.0300

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