富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)

2024-12-17 1.0102

-0.2567%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3800	3.9800	-3.6000	0.4900	0.2500	0.2400
2024-09-30	近六个月	1.6100	5.5300	-3.9200	0.4900	0.2100	0.2800
2024-09-30	近一年	4.5900	7.3800	-2.7900	0.4200	0.2000	0.2200
2024-09-30	近三年	1.3900	9.0700	-7.6800	0.3300	0.2200	0.1100
2024-09-30	成立至今	3.0500	9.3900	-6.3400	0.3200	0.2200	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.4900	0.1100	-0.6000	0.3900	0.1000	0.2900
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.4900	-0.2700	0.4900	0.1400	0.3500
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.4900	-0.2700	0.4900	0.1400	0.3500
2024-06-30	近六个月	4.1300	3.4900	0.6400	0.4600	0.1800	0.2800
2024-06-30	近六个月	4.1300	3.4900	0.6400	0.4600	0.1800	0.2800
2024-06-30	近一年	2.6700	2.9300	-0.2600	0.3600	0.1800	0.1800
2024-06-30	近一年	2.6700	2.9300	-0.2600	0.3600	0.1800	0.1800
2024-06-30	近三年	1.8700	4.4200	-2.5500	0.3100	0.2200	0.0900
2024-06-30	近三年	1.8700	4.4200	-2.5500	0.3100	0.2200	0.0900
2024-06-30	成立至今	2.6600	5.2000	-2.5400	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	成立至今	2.6600	5.2000	-2.5400	0.3100	0.2100	0.1000
2024-03-31	近三个月	2.8700	1.9700	0.9000	0.4200	0.2100	0.2100
2024-03-31	近六个月	2.9300	1.7600	1.1700	0.3400	0.1900	0.1500
2024-03-31	近一年	1.2400	1.8900	-0.6500	0.2800	0.1800	0.1000
2024-03-31	成立至今	1.4200	3.6500	-2.2300	0.2900	0.2200	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.0600	-0.2100	0.2700	0.2200	0.1700	0.0500
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2023-12-31	近六个月	-1.4000	-0.5400	-0.8600	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.4000	-0.5400	-0.8600	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.6700	1.4700	-2.1400	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.6700	1.4700	-2.1400	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	成立至今	-1.4100	1.6500	-3.0600	0.2700	0.2200	0.0500
2023-12-31	成立至今	-1.4100	1.6500	-3.0600	0.2700	0.2200	0.0500
2023-09-30	近三个月	-1.4600	-0.3300	-1.1300	0.2200	0.1800	0.0400
2023-09-30	近六个月	-1.6500	0.1300	-1.7800	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	近一年	-2.6000	2.7100	-5.3100	0.2400	0.2100	0.0300
2023-09-30	成立至今	-1.4700	1.8600	-3.3300	0.2700	0.2200	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.2000	0.1800	0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.1900	0.4600	-0.6500	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近三个月	-0.1900	0.4600	-0.6500	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近六个月	0.7400	2.0200	-1.2800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近六个月	0.7400	2.0200	-1.2800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.8600	0.8600	-1.7200	0.2600	0.2100	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.8600	0.8600	-1.7200	0.2600	0.2100	0.0500
2023-06-30	成立至今	-0.0100	2.2000	-2.2100	0.2800	0.2300	0.0500
2023-06-30	成立至今	-0.0100	2.2000	-2.2100	0.2800	0.2300	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.9300	1.5500	-0.6200	0.2400	0.1800	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.9700	2.5800	-3.5500	0.2600	0.2400	0.0200
2023-03-31	近一年	1.6100	2.5200	-0.9100	0.2600	0.2400	0.0200
2023-03-31	成立至今	0.1800	1.7300	-1.5500	0.2900	0.2400	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.8800	1.0100	-2.8900	0.2800	0.2800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.8800	1.0100	-2.8900	0.2800	0.2800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-1.5900	-1.1400	-0.4500	0.2800	0.2400	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.5900	-1.1400	-0.4500	0.2800	0.2400	0.0400
2022-12-31	近一年	-4.9800	-1.0000	-3.9800	0.3000	0.2700	0.0300
2022-12-31	近一年	-4.9800	-1.0000	-3.9800	0.3000	0.2700	0.0300
2022-12-31	成立至今	-0.7400	0.1800	-0.9200	0.3000	0.2400	0.0600
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2022-09-30	近三个月	0.3000	-2.1300	2.4300	0.2900	0.1800	0.1100
2022-09-30	近六个月	2.6100	-0.0600	2.6700	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	近一年	-0.4700	-1.1100	0.6400	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	成立至今	1.1600	-0.8200	1.9800	0.3000	0.2400	0.0600
2022-06-30	近一个月	1.5300	1.5500	-0.0200	0.2900	0.2200	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.3000	2.1200	0.1800	0.2400	0.2800	-0.0400
2022-06-30	近三个月	2.3000	2.1200	0.1800	0.2400	0.2800	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.4500	0.1400	-3.5900	0.3100	0.3000	0.0100
2022-06-30	近六个月	-3.4500	0.1400	-3.5900	0.3100	0.3000	0.0100
2022-06-30	近一年	0.0800	0.5800	-0.5000	0.3200	0.2600	0.0600
2022-06-30	近一年	0.0800	0.5800	-0.5000	0.3200	0.2600	0.0600
2022-06-30	成立至今	0.8600	1.3300	-0.4700	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	成立至今	0.8600	1.3300	-0.4700	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	近三个月	-5.6200	-1.9300	-3.6900	0.3600	0.3300	0.0300
2022-03-31	近六个月	-3.0000	-1.0500	-1.9500	0.3300	0.2500	0.0800
2022-03-31	成立至今	-1.4100	-0.7700	-0.6400	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.7700	0.9000	1.8700	0.2800	0.1500	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.7700	0.9000	1.8700	0.2800	0.1500	0.1300
2021-12-31	近六个月	3.6500	0.4400	3.2100	0.3200	0.2000	0.1200
2021-12-31	近六个月	3.6500	0.4400	3.2100	0.3200	0.2000	0.1200
2021-12-31	成立至今	4.4600	1.1900	3.2700	0.2900	0.1900	0.1000
2021-12-31	成立至今	4.4600	1.1900	3.2700	0.2900	0.1900	0.1000
2021-09-30	近三个月	0.8500	-0.4600	1.3100	0.3600	0.2400	0.1200
2021-09-30	成立至今	1.6400	0.2900	1.3500	0.3000	0.2200	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.0700	-0.1200	0.1900	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	成立至今	0.7800	0.7500	0.0300	0.1800	0.1700	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.7800	0.7500	0.0300	0.1800	0.1700	0.0100

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