格林鑫悦一年持有期混合A(011775)
2024-11-22
0.9010
-0.2988%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.3900 | 3.3800 | 3.0100 | 0.8500 | 0.2800 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7300 | 3.8300 | -1.1000 | 0.6800 | 0.2200 | 0.4600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.5100 | 4.8400 | -4.3300 | 0.5800 | 0.2000 | 0.3800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -4.7200 | 1.5300 | -6.2500 | 0.5700 | 0.2100 | 0.3600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.7000 | 0.8900 | -9.5900 | 0.5600 | 0.2100 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.5200 | -0.1500 | -3.3700 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.4300 | 0.4400 | -3.8700 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.4300 | 0.4400 | -3.8700 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.6700 | 2.1900 | -3.8600 | 0.4600 | 0.1700 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.6700 | 2.1900 | -3.8600 | 0.4600 | 0.1700 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.5300 | 0.6400 | -5.1700 | 0.4500 | 0.1700 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.5300 | 0.6400 | -5.1700 | 0.4500 | 0.1700 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -14.1200 | -2.4500 | -11.6700 | 0.5300 | 0.2100 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -14.1200 | -2.4500 | -11.6700 | 0.5300 | 0.2100 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.1800 | -2.4100 | -11.7700 | 0.5300 | 0.2100 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.1800 | -2.4100 | -11.7700 | 0.5300 | 0.2100 | 0.3200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8200 | 1.7500 | 0.0700 | 0.4800 | 0.2000 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.1700 | 0.9700 | -3.1400 | 0.4500 | 0.1800 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.3500 | -0.0700 | -5.2800 | 0.4500 | 0.1800 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.1300 | -2.8300 | -8.3000 | 0.5300 | 0.2100 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9200 | -0.7600 | -3.1600 | 0.4300 | 0.1600 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9200 | -0.7600 | -3.1600 | 0.4300 | 0.1600 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9000 | -1.5200 | -1.3800 | 0.4400 | 0.1700 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9000 | -1.5200 | -1.3800 | 0.4400 | 0.1700 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.2600 | -0.6400 | -3.6200 | 0.4600 | 0.1700 | 0.2900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.2600 | -0.6400 | -3.6200 | 0.4600 | 0.1700 | 0.2900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.7200 | -4.5000 | -8.2200 | 0.5400 | 0.2100 | 0.3300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.7200 | -4.5000 | -8.2200 | 0.5400 | 0.2100 | 0.3300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | -0.7600 | 1.8200 | 0.4600 | 0.1700 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.2500 | -1.0300 | -2.2200 | 0.4600 | 0.1700 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.1100 | 0.0800 | 1.0300 | 0.5500 | 0.1900 | 0.3600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.1600 | -3.7700 | -5.3900 | 0.5500 | 0.2200 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8800 | 0.3800 | 0.5000 | 0.5400 | 0.1700 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.2600 | -0.2800 | -3.9800 | 0.4600 | 0.1600 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.2600 | -0.2800 | -3.9800 | 0.4600 | 0.1600 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.3900 | 0.8900 | -2.2800 | 0.4900 | 0.1600 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.3900 | 0.8900 | -2.2800 | 0.4900 | 0.1600 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.8800 | -1.8100 | -4.0700 | 0.5400 | 0.1900 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.8800 | -1.8100 | -4.0700 | 0.5400 | 0.1900 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.1100 | -3.0300 | -7.0800 | 0.5600 | 0.2200 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.1100 | -3.0300 | -7.0800 | 0.5600 | 0.2200 | 0.3400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.9900 | 1.1700 | 1.8200 | 0.5200 | 0.1700 | 0.3500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.5100 | 1.1200 | 3.3900 | 0.6200 | 0.2100 | 0.4100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 5.3200 | -0.0100 | 5.3300 | 0.5900 | 0.2200 | 0.3700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.1100 | -2.7600 | -3.3500 | 0.5700 | 0.2300 | 0.3400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | -0.0500 | 1.5200 | 0.7200 | 0.2500 | 0.4700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | -0.0500 | 1.5200 | 0.7200 | 0.2500 | 0.4700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.5500 | -2.6800 | -1.8700 | 0.5900 | 0.2100 | 0.3800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.5500 | -2.6800 | -1.8700 | 0.5900 | 0.2100 | 0.3800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.7100 | -4.0600 | -3.6500 | 0.6500 | 0.2600 | 0.3900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.7100 | -4.0600 | -3.6500 | 0.6500 | 0.2600 | 0.3900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.8400 | -3.8900 | -4.9500 | 0.5800 | 0.2400 | 0.3400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.8400 | -3.8900 | -4.9500 | 0.5800 | 0.2400 | 0.3400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.9400 | -2.6300 | -3.3100 | 0.4400 | 0.1800 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.7700 | -1.1200 | 1.8900 | 0.5500 | 0.2400 | 0.3100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -6.2400 | -3.2300 | -3.0100 | 0.5800 | 0.2400 | 0.3400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -10.1600 | -3.8400 | -6.3200 | 0.5500 | 0.2400 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.3000 | 1.6800 | 3.6200 | 0.5200 | 0.2100 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.1300 | 1.5500 | 5.5800 | 0.6300 | 0.2800 | 0.3500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.1300 | 1.5500 | 5.5800 | 0.6300 | 0.2800 | 0.3500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.3100 | -1.4200 | -1.8900 | 0.7100 | 0.2900 | 0.4200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.3100 | -1.4200 | -1.8900 | 0.7100 | 0.2900 | 0.4200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -4.4200 | -1.2900 | -3.1300 | 0.6000 | 0.2500 | 0.3500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -4.4200 | -1.2900 | -3.1300 | 0.6000 | 0.2500 | 0.3500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.4900 | -1.2500 | -3.2400 | 0.5800 | 0.2500 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.4900 | -1.2500 | -3.2400 | 0.5800 | 0.2500 | 0.3300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.7500 | -2.9200 | -6.8300 | 0.7600 | 0.3000 | 0.4600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -6.9600 | -2.1300 | -4.8300 | 0.6200 | 0.2400 | 0.3800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -10.8500 | -2.7500 | -8.1000 | 0.5600 | 0.2400 | 0.3200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.0900 | 0.8200 | 2.2700 | 0.4300 | 0.1600 | 0.2700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.0900 | 0.8200 | 2.2700 | 0.4300 | 0.1600 | 0.2700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -1.1500 | 0.1300 | -1.2800 | 0.4700 | 0.2100 | 0.2600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -1.1500 | 0.1300 | -1.2800 | 0.4700 | 0.2100 | 0.2600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.2200 | 0.1800 | -1.4000 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.2200 | 0.1800 | -1.4000 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -4.1100 | -0.6800 | -3.4300 | 0.4900 | 0.2500 | 0.2400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -4.1800 | -0.6400 | -3.5400 | 0.4500 | 0.2300 | 0.2200 |
