招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)
2025-01-27
1.0551
0.0949%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9200 | 1.3100 | 0.6100 | 0.2200 | 0.3900 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7000 | 5.5400 | -1.8400 | 0.2800 | 0.3600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4000 | 8.0000 | -2.6000 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 0.6000 | 1.8500 | -1.2500 | 0.2500 | 0.2900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2600 | 1.8100 | 3.4500 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7500 | 4.1800 | -2.4300 | 0.3400 | 0.3300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.0200 | 4.9900 | -1.9700 | 0.2600 | 0.2700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8900 | 5.4700 | -1.5800 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 2.7800 | 0.9900 | 1.7900 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2800 | 0.4900 | 2.7900 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3800 | -0.2700 | -0.1100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.7700 | 0.4800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.7700 | 0.4800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.3300 | -0.7000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.3300 | -0.7000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | -3.5400 | 5.0400 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | -3.5400 | 5.0400 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3800 | 1.5400 | -1.1600 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.4600 | 0.3800 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.3900 | -1.0300 | -0.3600 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2500 | -4.2800 | 4.5300 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | -1.0700 | 1.5300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | -1.0700 | 1.5300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3700 | -2.0800 | 0.7100 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3700 | -2.0800 | 0.7100 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3600 | -1.3200 | 1.6800 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3600 | -1.3200 | 1.6800 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1300 | -5.7400 | 5.6100 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1300 | -5.7400 | 5.6100 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.8300 | -1.0200 | -0.8100 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.2100 | -1.4800 | -0.7300 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.2400 | 0.4800 | -1.7200 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.5900 | -4.7200 | 4.1300 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | -0.4600 | 0.0700 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | -0.4600 | 0.0700 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 0.7800 | 0.9800 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 0.7800 | 0.9800 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.4600 | -2.1500 | -0.3100 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.4600 | -2.1500 | -0.3100 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | -3.7300 | 4.9900 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | -3.7300 | 4.9900 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.1600 | 1.2500 | 0.9100 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9900 | 1.9900 | -1.0000 | 0.2100 | 0.2900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.5200 | 0.1000 | -0.6200 | 0.2300 | 0.2900 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | -3.2900 | 4.9500 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1400 | 0.7400 | -1.8800 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1400 | 0.7400 | -1.8800 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.1400 | -2.9100 | -1.2300 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.1400 | -2.9100 | -1.2300 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.8900 | -4.4400 | -0.4500 | 0.2500 | 0.3400 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.8900 | -4.4400 | -0.4500 | 0.2500 | 0.3400 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4900 | -4.4800 | 3.9900 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4900 | -4.4800 | 3.9900 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.0300 | -3.6200 | 0.5900 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.5000 | -1.8500 | 0.3500 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.1700 | -4.7100 | 4.8800 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.6600 | -5.1800 | 5.8400 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.7600 | 1.8600 | -0.1000 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.8300 | -0.2400 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.8300 | -0.2400 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | -1.5800 | 0.8000 | 0.2700 | 0.3800 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | -1.5800 | 0.8000 | 0.2700 | 0.3800 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.8100 | -1.6200 | 5.4300 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.8100 | -1.6200 | 5.4300 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.3300 | -3.3500 | 1.0200 | 0.2800 | 0.4000 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.6900 | -2.9100 | 4.6000 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.1900 | -3.3900 | 5.5800 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.1200 | 0.4500 | 3.6700 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.1200 | 0.4500 | 3.6700 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.6300 | -0.0400 | 4.6700 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.6300 | -0.0400 | 4.6700 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.4900 | -0.4900 | 0.9800 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
