招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)
2024-12-10
1.0374
0.1351%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6500 | 4.1800 | -2.5300 | 0.3400 | 0.3300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.8200 | 4.9900 | -2.1700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4800 | 5.4700 | -1.9900 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 1.5400 | 0.9900 | 0.5500 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9700 | 0.4900 | 1.4800 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4200 | -0.2700 | -0.1500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.7700 | 0.3800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.7700 | 0.3800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 2.3300 | -0.9000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 2.3300 | -0.9000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1700 | 0.2000 | -0.3700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1700 | 0.2000 | -0.3700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3100 | -3.5400 | 3.8500 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3100 | -3.5400 | 3.8500 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2700 | 1.5400 | -1.2700 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | 0.4600 | 0.1800 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.7900 | -1.0300 | -0.7600 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.8300 | -4.2800 | 3.4500 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | -1.0700 | 1.4400 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | -1.0700 | 1.4400 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5700 | -2.0800 | 0.5100 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5700 | -2.0800 | 0.5100 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0400 | -1.3200 | 1.2800 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0400 | -1.3200 | 1.2800 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1000 | -5.7400 | 4.6400 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1000 | -5.7400 | 4.6400 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.9300 | -1.0200 | -0.9100 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.4200 | -1.4800 | -0.9400 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.6500 | 0.4800 | -2.1300 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.4600 | -4.7200 | 3.2600 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.6400 | -0.0300 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5000 | -0.4600 | -0.0400 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5000 | -0.4600 | -0.0400 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 0.7800 | 0.7800 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 0.7800 | 0.7800 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.8500 | -2.1500 | -0.7000 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.8500 | -2.1500 | -0.7000 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4800 | -3.7300 | 4.2100 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4800 | -3.7300 | 4.2100 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0600 | 1.2500 | 0.8100 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7900 | 1.9900 | -1.2000 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.9100 | 0.1000 | -1.0100 | 0.2300 | 0.2900 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9800 | -3.2900 | 4.2700 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2500 | 0.7400 | -1.9900 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2500 | 0.7400 | -1.9900 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.3400 | -2.9100 | -1.4300 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.3400 | -2.9100 | -1.4300 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.2800 | -4.4400 | -0.8400 | 0.2500 | 0.3400 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.2800 | -4.4400 | -0.8400 | 0.2500 | 0.3400 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | -4.4800 | 3.4200 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | -4.4800 | 3.4200 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.1300 | -3.6200 | 0.4900 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.6900 | -1.8500 | 0.1600 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.2300 | -4.7100 | 4.4800 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.1900 | -5.1800 | 5.3700 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.7300 | 1.8600 | -0.1300 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.8300 | -0.3400 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.8300 | -0.3400 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.9800 | -1.5800 | 0.6000 | 0.2700 | 0.3800 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.9800 | -1.5800 | 0.6000 | 0.2700 | 0.3800 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | -1.6200 | 5.0500 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | -1.6200 | 5.0500 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.4300 | -3.3500 | 0.9200 | 0.2800 | 0.4000 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | -2.9100 | 4.3900 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.9100 | -3.3900 | 5.3000 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.0100 | 0.4500 | 3.5600 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.0100 | 0.4500 | 3.5600 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.4500 | -0.0400 | 4.4900 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.4500 | -0.0400 | 4.4900 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.4200 | -0.4900 | 0.9100 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
