融通多元收益一年持有期混合(011816)
2024-11-26
0.9669
-0.4837%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3300 | 4.9400 | -2.6100 | 0.5100 | 0.4400 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4800 | 5.0800 | -4.6000 | 0.4400 | 0.3500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3200 | 5.4500 | -2.1300 | 0.4600 | 0.3100 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.4200 | -0.7500 | 1.1700 | 0.3400 | 0.3200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0900 | -1.3200 | 2.4100 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.2600 | -0.5500 | 1.8100 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.8100 | 0.1200 | -1.9300 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.8100 | 0.1200 | -1.9300 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 2.0700 | 0.5400 | 0.4800 | 0.2600 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 2.0700 | 0.5400 | 0.4800 | 0.2600 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.4400 | -0.6700 | -3.7700 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.4400 | -0.6700 | -3.7700 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.2100 | -5.9700 | 4.7600 | 0.3100 | 0.3000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.2100 | -5.9700 | 4.7600 | 0.3100 | 0.3000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.5000 | 1.9400 | 2.5600 | 0.6000 | 0.3000 | 0.3000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8300 | 0.3600 | 2.4700 | 0.4900 | 0.2700 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -3.4000 | -1.6700 | -1.7300 | 0.4300 | 0.2600 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.6100 | -6.0900 | 6.7000 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5900 | -1.5500 | -0.0400 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5900 | -1.5500 | -0.0400 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.8700 | -2.6800 | -4.1900 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.8700 | -2.6800 | -4.1900 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.4800 | -1.9900 | -3.4900 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.4800 | -1.9900 | -3.4900 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7200 | -7.8800 | 4.1600 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7200 | -7.8800 | 4.1600 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.3600 | -1.1500 | -4.2100 | 0.3500 | 0.2600 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.0600 | -2.0200 | -4.0400 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.2700 | -0.2300 | -4.0400 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.1600 | -6.4200 | 4.2600 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.3400 | 0.4800 | 0.8600 | 0.4900 | 0.2600 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7400 | -0.8800 | 0.1400 | 0.3700 | 0.2400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7400 | -0.8800 | 0.1400 | 0.3700 | 0.2400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 0.7200 | 0.7700 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 0.7200 | 0.7700 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.2900 | -3.3900 | 3.6800 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.2900 | -3.3900 | 3.6800 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3800 | -5.3300 | 8.7100 | 0.2400 | 0.3300 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3800 | -5.3300 | 8.7100 | 0.2400 | 0.3300 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2500 | 1.6100 | 0.6400 | 0.2900 | 0.2500 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.9100 | 1.8300 | 0.0800 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1000 | -0.4100 | 3.5100 | 0.2300 | 0.3400 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.1500 | -4.4900 | 8.6400 | 0.2200 | 0.3400 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | 0.2100 | -0.5400 | 0.1600 | 0.3700 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | 0.2100 | -0.5400 | 0.1600 | 0.3700 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.1800 | -4.0700 | 2.8900 | 0.1900 | 0.3200 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.1800 | -4.0700 | 2.8900 | 0.1900 | 0.3200 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.7300 | -6.3200 | 5.5900 | 0.2100 | 0.3800 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.7300 | -6.3200 | 5.5900 | 0.2100 | 0.3800 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.8600 | -6.0100 | 7.8700 | 0.2000 | 0.3500 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.8600 | -6.0100 | 7.8700 | 0.2000 | 0.3500 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.8500 | -4.2700 | 3.4200 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | -2.2000 | 3.3700 | 0.2200 | 0.3500 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.5200 | -5.6600 | 7.1800 | 0.2100 | 0.3500 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2000 | -6.2000 | 8.4000 | 0.2100 | 0.3500 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.1100 | 2.6500 | -1.5400 | 0.1600 | 0.3200 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0400 | 2.1700 | -0.1300 | 0.2200 | 0.4300 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0400 | 2.1700 | -0.1300 | 0.2200 | 0.4300 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | -2.3500 | 2.8100 | 0.2300 | 0.4400 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | -2.3500 | 2.8100 | 0.2300 | 0.4400 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0800 | -2.0200 | 5.1000 | 0.2000 | 0.3700 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0800 | -2.0200 | 5.1000 | 0.2000 | 0.3700 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.5500 | -4.4200 | 2.8700 | 0.2400 | 0.4400 | -0.2000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.3500 | -3.5400 | 3.8900 | 0.2000 | 0.3500 | -0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.0200 | -4.0900 | 5.1100 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.9300 | 0.9200 | 1.0100 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.9300 | 0.9200 | 1.0100 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6100 | 0.3400 | 2.2700 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6100 | 0.3400 | 2.2700 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
