天治天享66个月定开债(011850) - 净值表现 - 搜狐基金

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天治天享66个月定开债(011850)

2024-11-15 1.0636

0.0659%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8500	1.5100	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.5700	3.0600	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.2200	9.7500	1.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.2900	9.8900	1.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.2500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.7500	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.7500	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.7900	1.5100	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.5800	3.0800	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.5800	3.0800	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.2800	9.0700	1.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8600	0.7500	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6900	1.5300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.5800	3.1000	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.2700	8.2600	1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.7700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7600	1.5500	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5400	3.1200	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.3400	7.4500	0.8900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9300	0.7700	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8500	1.5500	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.5900	3.1400	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.4500	6.6300	0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.7700	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.7700	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7500	1.5500	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6600	3.1700	0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.4700	5.8100	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8300	0.7700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.7100	1.5700	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.7000	3.1900	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.5000	5.0000	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.8800	1.6000	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.7200	3.2200	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.6300	4.2000	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.8000	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.6000	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6600	3.2500	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.7200	3.3800	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3200	0.2600	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.8000	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.8000	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8000	1.6000	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.7000	2.5600	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6700	1.6200	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.7400	1.7500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	0.8800	0.9500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	成立至今	0.0600	0.1300	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000

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