中邮悦享6个月持有期混合A(011872)
2025-01-27
1.1051
0.0815%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 1.4900 | -0.0900 | 0.5400 | 0.3100 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.8200 | 4.9400 | 0.8800 | 0.5000 | 0.2800 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.2100 | 7.4500 | 2.7600 | 0.4200 | 0.2300 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.8400 | 3.2400 | 6.6000 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.3300 | 2.9300 | 8.4000 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.3500 | 3.4000 | 0.9500 | 0.4600 | 0.2500 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.2200 | 4.3600 | 1.8600 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.6900 | 5.1600 | 4.5300 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.8300 | 2.1300 | 7.7000 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.7900 | 1.4200 | 8.3700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | -0.0700 | 0.2600 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 0.9300 | 0.8600 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 0.9300 | 0.8600 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.1500 | 2.3900 | 1.7600 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.1500 | 2.3900 | 1.7600 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3400 | 0.8600 | 4.4800 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3400 | 0.8600 | 4.4800 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2100 | -1.9200 | 7.1300 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2100 | -1.9200 | 7.1300 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.3200 | 1.4500 | 0.8700 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.2700 | 0.7700 | 2.5000 | 0.3200 | 0.1900 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.3400 | -0.2300 | 2.5700 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.3600 | -2.8200 | 6.1800 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | -0.6700 | 1.6000 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | -0.6700 | 1.6000 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | -1.5000 | 2.6400 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | -1.5000 | 2.6400 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9800 | -0.6400 | 2.6200 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9800 | -0.6400 | 2.6200 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0200 | -4.2100 | 5.2300 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0200 | -4.2100 | 5.2300 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | -0.8300 | 1.0400 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.9000 | -0.9900 | 0.0900 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.3100 | 0.6300 | -1.9400 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0900 | -3.5600 | 3.6500 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.3200 | 0.5900 | -0.9100 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.1100 | -0.1600 | -0.9500 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.1100 | -0.1600 | -0.9500 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.5700 | -1.3600 | -0.2100 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.5700 | -1.3600 | -0.2100 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1200 | -2.7500 | 2.6300 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1200 | -2.7500 | 2.6300 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9600 | 1.0200 | 0.9400 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.4100 | 1.6400 | -2.0500 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.6400 | 0.3000 | 0.3400 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0000 | -2.6000 | 3.6000 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3300 | 0.6100 | -2.9400 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3300 | 0.6100 | -2.9400 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3800 | -2.2000 | -0.1800 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3800 | -2.2000 | -0.1800 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2700 | -3.2900 | 1.0200 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2700 | -3.2900 | 1.0200 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9400 | -3.5900 | 2.6500 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9400 | -3.5900 | 2.6500 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | -2.7900 | 2.7400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.0600 | -1.3100 | 2.3700 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.4600 | -3.4900 | 4.9500 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.4200 | -4.1700 | 5.5900 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 1.3800 | -0.8900 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.5200 | -0.4100 | 0.0800 | 0.2800 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.5200 | -0.4100 | 0.0800 | 0.2800 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | -1.1100 | 1.2200 | 0.0900 | 0.3100 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | -1.1100 | 1.2200 | 0.0900 | 0.3100 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.4700 | -1.4100 | 2.8800 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.4700 | -1.4100 | 2.8800 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.9900 | -2.6000 | 1.6100 | 0.1000 | 0.3300 | -0.2300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.4000 | -2.2100 | 2.6100 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.3600 | -2.8900 | 3.2500 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.4000 | 1.0000 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.4000 | 1.0000 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | -0.3000 | 1.6600 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | -0.3000 | 1.6600 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
