国泰中债1-5年政金债A(011880) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰中债1-5年政金债A(011880)

2024-11-22 1.0722

-0.0093%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4800	-0.2500	0.7300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7400	0.0400	1.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近一年	4.2200	0.4900	3.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	成立至今	9.9400	0.0100	9.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.2700	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2500	0.2900	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	0.2900	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7800	0.1300	2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7800	0.1300	2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	4.1900	0.4000	3.7900	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	成立至今	9.4100	0.2600	9.1500	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5100	-0.1600	1.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4400	0.4500	1.9900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	4.3900	0.6300	3.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	8.0600	-0.0300	8.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.2700	1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4000	0.0700	3.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	6.4500	0.1300	6.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	-0.3400	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	0.1800	1.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6000	-0.5600	3.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	5.4800	-0.4800	5.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1900	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.5300	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0000	-0.2000	2.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0000	-0.2000	2.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.4800	-0.0200	3.5000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.0100	-0.1300	5.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5500	-0.7200	1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.7400	1.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8200	-0.4500	3.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	3.5100	-0.6600	4.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.0200	0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.0200	0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.4500	0.1700	1.2800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7800	-0.4100	3.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.9500	0.0600	2.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.3100	0.2000	1.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1300	0.3000	1.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	2.8100	0.0900	2.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0300	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.1000	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.1000	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.5800	1.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.5800	1.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	1.4800	-0.1100	1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5000	-0.6800	1.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	0.6700	-0.2100	0.8800	0.0400	0.0700	-0.0300

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