长城悦享回报债券A(011897)
2024-11-22
0.8769
-0.2162%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 2.4300 | -1.9100 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | 4.0300 | -2.6800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.5800 | 6.7400 | -5.1600 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -12.2400 | 11.8100 | -24.0500 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -12.3400 | 13.0100 | -25.3500 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4700 | 0.4800 | -0.9500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.5700 | -0.7400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.5700 | -0.7400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 3.6100 | -1.7100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 3.6100 | -1.7100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5300 | 4.4100 | -2.8800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5300 | 4.4100 | -2.8800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -12.8200 | 9.8600 | -22.6800 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -12.8200 | 9.8600 | -22.6800 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.7900 | 10.3300 | -23.1200 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.7900 | 10.3300 | -23.1200 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 2.0100 | -0.9500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2200 | 2.6100 | -2.3900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.0600 | 3.8800 | -3.9400 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.5100 | 8.6300 | -22.1400 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | 0.5800 | -1.4100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | 0.5800 | -1.4100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3700 | 0.7700 | -1.1400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3700 | 0.7700 | -1.1400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4400 | 3.1200 | -3.5600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4400 | 3.1200 | -3.5600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.4200 | 6.4800 | -20.9000 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.4200 | 6.4800 | -20.9000 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.1800 | 0.2900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.2800 | 1.2400 | -1.5200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.6000 | 2.9700 | -3.5700 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.7000 | 5.8700 | -19.5700 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | 0.6000 | 0.1400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7400 | 1.0500 | -1.7900 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7400 | 1.0500 | -1.7900 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.0700 | 2.3300 | -2.4000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.0700 | 2.3300 | -2.4000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.3200 | 2.4400 | -8.7600 | 0.3500 | 0.1000 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.3200 | 2.4400 | -8.7600 | 0.3500 | 0.1000 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -14.1000 | 5.6700 | -19.7700 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -14.1000 | 5.6700 | -19.7700 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6700 | 1.2700 | -0.6000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3200 | 1.7100 | -2.0300 | 0.3700 | 0.1200 | 0.2500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.8800 | 2.9900 | -7.8700 | 0.3900 | 0.1200 | 0.2700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -13.4600 | 4.5700 | -18.0300 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9900 | 0.4400 | -1.4300 | 0.4500 | 0.1400 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9900 | 0.4400 | -1.4300 | 0.4500 | 0.1400 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.2600 | 0.1000 | -6.3600 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.2600 | 0.1000 | -6.3600 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.6800 | 1.0600 | -14.7400 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.6800 | 1.0600 | -14.7400 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.0400 | 3.2600 | -17.3000 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.0400 | 3.2600 | -17.3000 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.3200 | -0.3300 | -4.9900 | 0.4200 | 0.1000 | 0.3200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -4.5700 | 1.2500 | -5.8200 | 0.4200 | 0.1200 | 0.3000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -13.0800 | 1.7300 | -14.8100 | 0.3900 | 0.1300 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.1800 | 2.8100 | -15.9900 | 0.3600 | 0.1300 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.0100 | 0.8000 | 1.2100 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.5900 | -0.8000 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.5900 | -0.8000 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.9100 | 0.9500 | -8.8600 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.9100 | 0.9500 | -8.8600 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.3300 | 2.7200 | -11.0500 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.3300 | 2.7200 | -11.0500 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.3000 | 3.1500 | -11.4500 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.3000 | 3.1500 | -11.4500 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -8.6400 | -0.6300 | -8.0100 | 0.4800 | 0.1700 | 0.3100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -8.9200 | 0.4700 | -9.3900 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -9.0200 | 1.5400 | -10.5600 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3100 | 1.1000 | -1.4100 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3100 | 1.1000 | -1.4100 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.4500 | 1.7500 | -2.2000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.4500 | 1.7500 | -2.2000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.4200 | 2.1800 | -2.6000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.4200 | 2.1800 | -2.6000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.1400 | 0.6400 | -0.7800 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.1100 | 1.0700 | -1.1800 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
